焦作万方：2024年三季度报告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2024-048 焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,647,714,448.78 4.32% 4,788,611,415.83 2.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 168,494,104.98 -28.28% 527,982,469.42 49.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 168,586,583.07 -27.56% 543,762,623.31 54.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 854,865,238.84 41.46% 基本每股收益（元/股） 0.141 -28.26% 0.443 49.66% 稀释每股收益（元/股） 0.141 -28.26% 0.443 49.66% 加权平均净资产收益率 2.77% 下降1.52个百分 点 8.78% 上升2.29个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,881,867,937.10 7,898,215,755.99 -0.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,175,957,402.61 5,801,650,707.26 6.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -143,486.09 -14,276,864.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 385,668.94 539,317.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 285,342.47 2,073,416.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -499,689.84 -9,144,934.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -151,139.60 -231,139.60 一次性协商解除劳动合同发生的费用 减：所得税影响额 -30,826.03 -5,260,051.30 合计 -92,478.09 -15,780,153.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期末发生一次性协商解除劳动合同的费用231,139.60元，列为非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度 变动原因 应收账款 1,523,660.66 17,128,633.07 -91.10% 本期收回上期末应收货款。 应收款项融资 8,420,625.73 3,910,000.00 115.36% 期末持有的应收票据增加。 预付款项 99,128,111.01 76,122,770.84 30.22% 本期末预付的原材料货款增加。 其他流动资产 28,955,345.06 108,000.00 26710.50% 本期末持有的碳排放权资产增加。 在建工程 7,559,717.53 12,176,978.58 -37.92% 部分工程项目完工转固。 短期借款 232,630,902.78 350,826,975.00 -33.69% 偿还银行借款。 合同负债 78,785,623.10 24,720,263.24 218.71% 本期末预收未执行的合同货款增加。 应交税费 79,760,754.93 46,889,025.37 70.11% 主要系期末应缴企业所得税增加。 其他流动负债 10,242,131.01 3,213,634.22 218.71% 本期末待转销项税增加。 专项储备 11,767,047.99 1,846,872.60 537.13% 主要系确认的联营企业安全生产费增加。 2.利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 销售费用 2,106,158.71 4,171,854.16 -49.52% 铝锭销量同比下降，运费减少所致。 管理费用 75,211,550.59 38,698,521.96 94.35% 主要系绩效工资增加所致。 研发费用 654,799.76 --- --- 本期研发投入增加。 财务费用 -6,636,893.13 21,362,417.45 -131.07% 主要系银行借款减少，利息支出减少所致。 净敞口套期收益 1,008,801.71 102,160.12 887.47% 本期套期保值业务收益增加。 公允价值变动收益 791,489.45 2,003,200.69 -60.49% 本期理财业务减少，浮动收益下降。 信用减值损失 -12,000.48 -9,073,355.73 --- 本期计提坏账准备减少。 资产减值损失 --- -12,545,059.33 --- 本期未发生资产减值损失。 资产处置收益 -1,251,621.93 258,085.33 -584.96% 本期固定资产处置收益减少。 营业外收入 632,490.09 2,652,113.73 -76.15% 主要系罚没收入减少。 营业外支出 22,727,868.35 3,270,836.55 594.86% 主要系固定资产报废损失增加及对外捐赠支出。 所得税费用 117,879,927.45 59,061,209.74 99.59% 本期应纳税所得额增加所致。 3.现金流量表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 854,865,238.84 604,334,606.26 41.46% 主要系本期主营盈利增加及收到的保证金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -98,345,052.95 9,596,432.04 -1124.81% 主要系1.购置固定资产支付的现金增加；2.支付的期货保证金净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -556,220,765.32 -105,223,716.57 --- 主要系1.本期偿还银行借款同比增加；2.本期支付的股利同比增加。 现金及现金等价物净增加额 200,299,420.57 508,707,321.73 -60.63% 以上原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,110 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波中曼科技管理有限公司 境内非国有法人 11.87% 141,529,491 0 不适用 0 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 11.30% 134,747,376 0 冻结 134,747,376 浙江安晟控股有限公司 境内非国有法人 7.44% 88,649,200 0 不适用 0 焦作市万方集团有限责任公司 国有法人 5.22% 62,180,000 0 质押 27,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.12% 13,300,684 0 不适用 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 1.02% 12,190,139 0 不适用 0 王鹏飞 境内自然人 0.77% 9,149,702 0 不适用 0 徐琦 境内自然人 0.74% 8,801,100 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 0.63% 7,499,945 0 不适用 0 秦彦 境外自然人 0.61% 7,247,180 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波中曼科技管理有限公司 141,529,491 人民币普通股 141,529,491 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 134,747,376 人民币普通股 134,747,376 浙江安晟控股有限公司 88,649,200 人民币普通股 88,649,200 焦作市万方集团有限责任公司 62,180,000 人民币普通股 62,180,000 香港中央结算有限公司 13,300,684 人民币普通股 13,300,684 申万宏源证券有限公司 12,190,139 人民币普通股 12,190,139 王鹏飞 9,149,702 人民币普通股 9,149,702 徐琦 8,801,100 人民币普通股 8,801,100 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 7,499,945 人民币普通股 7,499,945 秦彦 7,247,180 人民币普通股 7,247,180 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，宁波中曼科技管理有限公司与浙江安晟控股有限公司属于一致行动人，樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）及焦作市万方集团有限责任公司不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东焦作市万方集团有限责任公司通过信用证券账户持有34,000,000股，实际合计持有62,180,000股；股东王鹏飞通过信用证券账户持有8,018,802股，实际合计持有9,149,702股；股东徐琦通过信用证券账户持有8,801,100股，实际合计持有8,801,100股；股东秦彦通过信用证券账户持有7,247,180股，实际合计持有7,247,180股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年7月，持有公司170,513,176股股份（占公司总股本14.30%）的股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）被辽宁省沈阳市中级人民法院出具执行裁定书，被动减持本公司股份35,765,800股（占本公司总股本比例3.00%），该计划于2024年8月执行完毕，减持后和泰安成持有公司134,747,376股股份，占公司总股本的11.30%。2024年10月公司披露相关公告，和泰安成再次被辽宁省沈阳市中级人民法院出具执行裁