焦作万方：2022年三季度报告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2022-055 焦作万方铝业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,472,282,420.39 115.65% 4,951,985,047.18 28.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） -30,792,741.16 -245.70% 352,192,079.49 -33.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,786,070.90 -119.84% 289,215,034.79 -58.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 708,533,197.08 57.92% 基本每股收益（元/股） -0.026 -243.49% 0.295 -33.11% 稀释每股收益（元/股） -0.026 -243.49% 0.295 -33.11% 加权平均净资产收益率 -0.57% 下降0.97个百分点 6.73% 下降3.61个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,751,079,094.65 7,871,596,875.12 -1.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,351,635,528.51 5,093,454,791.79 5.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -326,330.67 -17,914,708.90 主要系固定资产报废损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 58,014.60 374,043.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 156,829.71 3,829,756.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 199,500.00 459,957.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,763.69 99,544,245.88 主要系收到的洪灾保险理赔款。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -346,671.00 -2,323,902.00 本期一次性协商解除劳动合同发生的费用。 减：所得税影响额 -2,223.41 20,992,348.24 合计 -6,670.26 62,977,044.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 公司主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年 项目 报告期期末金额 上年末数 增减幅度 变动原因 应收票据 4,027,897.00 ---- ---- 收到以票据结算的货款增加。 应收账款 3,324,838.34 7,932,878.96 -58.09% 本期末未收回的销售货款减少。 预付款项 83,564,197.38 42,969,949.59 94.47% 预付国庆假期期间氧化铝粉等原材料的提货款。 其他流动资产 65,556,271.57 163,345,485.30 -59.87% 主要系上年同期遭受水灾导致企业所得税预缴，本期退回 在建工程 45,367,535.30 21,614,026.40 109.90% 主要系本期增加电解槽大修项目及热电厂脱硝还原剂液氨改尿素等工程项目续建 递延所得税资产 57,006,769.54 44,900,629.32 26.96% 主要系计提存货跌价准备导致递延所得税资产增加。 短期借款 656,189,687.50 1,102,787,063.74 -40.50% 本期偿还银行借款增加。 应付票据 511,000,000.00 353,000,000.00 44.76% 开具银行承兑汇票增加。 合同负债 74,146,067.77 39,075,013.04 89.75% 预收的货款增加。 应交税费 12,129,131.26 9,073,840.65 33.67% 尚未缴纳的各项税费增加。 其他应付款 259,174,301.58 384,438,528.36 -32.58% 主要系期货仓单质押到期解押。 其他流动负债 9,638,988.81 5,079,751.70 89.75% 待转销项税增加。 专项储备 9,892,097.49 5,215,595.38 89.66% 主要系确认的联营企业安全生产费增加。 同期相比，增减变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下：1.资产负债表项目 2.利润表项目 项目 年初至报告期期末金额 上年同期数 增减幅度 变动原因 营业成本 4,715,999,049.47 3,025,280,356.45 55.89% 主要系销量同比增加及原材料采购价格同比上升。 销售费用 4,362,590.52 2,306,513.70 89.14% 主要系铝锭销售量增加，影响运输费用增加。 管理费用 86,353,924.03 45,134,289.01 91.33% 主要系发放高管激励薪酬、安全生产费及固废处理费同比上升。 投资收益 264,824,169.27 61,697,681.30 329.23% 主要系本期确认的联营企业投资收益增加。 净敞口套期收益 2,430,204.74 ---- ---- 套期保值业务产生收益。 公允价值变动收益 1,110,700.00 -100.00% 本期末无期货持仓，不产生浮动盈亏。 信用减值损失 403,974.00 8,485,690.70 -95.24% 本期收回已计提坏账准备的货款减少。 资产减值损失 -58,761,477.70 ---- ---- 主要系本期计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 425,469.09 286,066.76 48.73% 主要系本期固定资产处置收益增加。 营业外收入 100,511,083.99 20,987,302.31 378.91% 主要系本期收到洪灾理赔款。 营业外支出 19,132,972.30 171,329,262.51 -88.83% 主要系上期遭受洪灾，造成较大损失。 所得税费用 31,869,554.69 127,746,981.04 -75.05% 主要系本期主营业务盈利减少，应纳税所得额同比减少。 3.现金流量表项目 项目 年初至报告期期末金额 上年同期数 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 708,533,197.08 448,658,291.46 57.92% 主要系本期末存货减少、应付票据增加、大额存单解除质押及去年同期遭受洪水灾害等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额 -57,791,779.06 17,275,928.95 --- 主要系退回的期货保证金减少及工程项目支付的款项增加 筹资活动产生的现金流量净额 -598,473,936.27 -127,405,011.07 --- 主要系本期偿还银行贷款净额增加和支付股利增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,620 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 17.30% 206,278,976 0 质押 161,419,800 宁波中曼科技管理有限公司 境内非国有法人 11.87% 141,529,491 0 焦作市万方集团有限责任公司 国有法人 5.22% 62,180,000 0 质押 21,200,000 和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 2.12% 25,221,654 0 宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.09% 13,000,000 0 王鹏飞 境内自然人 0.68% 8,134,802 0 胡博文 境内自然人 0.67% 8,000,027 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.63% 7,452,782 0 秦彦 境外自然人 0.57% 6,745,629 0 吴彬彬 境内自然人 0.49% 5,816,991 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 206,278,976 人民币普通股 206,278,976 宁波中曼科技管理有限公司 141,529,491 人民币普通股 141,529,491 焦作市万方集团有限责任公司 62,180,000 人民币普通股 62,180,000 和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品 25,221,654 人民币普通股 25,221,654 宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙） 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 王鹏飞 8,134,802 人民币普通股 8,134,802 胡博文 8,000,027 人民币普通股 8,000,027 香港中央结算有限公司 7,452,782 人民币普通股 7,452,782 秦彦 6,745,629 人民币普通股 6,745,629 吴彬彬 5,816,991 人民币普通股 5,816,991 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。前十名股东中，和泰安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,600,000股，实际合计持有62,180,000股；股东王鹏飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,854,602股，实际合计持有8,134,802股；股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,027股，实际合计持有8,000,027股；股东秦彦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,701,000股，实际合计持有6,745,629股；股东吴彬彬通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,138,700股，实际合计持有5,816,991股。 （