焦作万方：2024年一季度报告

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2024-031 焦作万方铝业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 1,324,394,764.87 1,107,331,178.88 19.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 140,798,597.53 23,589,593.16 496.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 147,586,725.99 22,642,494.36 551.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,882,297.17 -611,157,018.02 97.40% 基本每股收益（元/股） 0.118 0.020 490.00% 稀释每股收益（元/股） 0.118 0.020 490.00% 加权平均净资产收益率 2.40% 0.44% 上升1.96个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,071,432,515.67 7,898,215,755.99 2.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,949,611,261.72 5,801,650,707.26 2.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -220,502.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 26,574.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -90,547.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,766,362.65 主要系本期捐赠支出。 减：所得税影响额 -2,262,709.49 合计 -6,788,128.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 上年末数 增减幅度 变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 150,038,647.54 -100.00% 上年末持有的交易性金融资产本期出售。 应收账款 69,345,060.46 17,128,633.07 304.85% 期末应收供暖款项增加。 应收款项融资 34,240,485.76 3,910,000.00 775.72% 1、收到客户以票据形式支付的货款增加；2、收到联营企业以票据形式支付的分红款。 预付账款 41,279,333.00 76,122,770.84 -45.77% 本期预付的原材料货款减少。 存货 645,176,129.71 455,299,776.42 41.70% 主要系本期铝产品库存量增加。 其他流动资产 20,567,419.40 108,000.00 18943.91% 待认证增值税增加。 在建工程 38,942,478.61 12,176,978.58 219.80% 主要系本期电解槽大修项目投资额增加。 应付职工薪酬 66,054,727.44 40,144,793.73 64.54% 本期系本期确认的绩效工资尚未发放。 其他应付款 117,127,007.80 52,041,575.16 125.06% 主要系本期仓单质押融资额增加。 专项储备 9,008,829.53 1,846,872.60 387.79% 本期使用的安全生产费减少。 2.利润表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 销售费用 762,713.21 2,107,601.16 -63.81% 主要系本期发往异地库铝产品减少，运费减少。 管理费用 48,548,545.04 11,286,549.04 330.15% 主要系本期确认绩效工资增加。 财务费用 -1,394,669.27 9,200,795.80 -115.16% 本期银行借款减少、大额存单增加。 其他收益 75,207.99 204,426.42 -63.21% 本期收到的政府补助减少。 净敞口套期收益 -366,150.00 82,642.92 -543.05% 本期套期保值业务亏损。 公允价值变动收益 -38,647.54 -232,643.84 83.39% 本期实现的交易性金融资产损益较上年同期减少所致。 营业外收入 84,772.07 296,608.75 -71.42% 主要系上年同期收到设备保险理赔款所致。 营业外支出 9,082,574.47 19,525.92 46415.48% 主要系本期增加对外捐赠支出。 所得税费用 25,632,707.73 -20,137,058.95 227.29% 本期主业盈利增加，应纳税所得额同比增加所致。 3.现金流量表项目 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -15,882,297.17 -611,157,018.02 97.40% 1.本期主业盈利增加；2.同比库存量减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -112,686,373.34 149,873,202.43 -175.19% 本期银行借款净额减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -4,822,459.51 -317,765,568.17 98.48% 以上原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,408 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 17.30% 206,278,976 0.00 冻结 206,278,976 宁波中曼科技管理有限公司 境内非国有法人 11.87% 141,529,491 0.00 不适用 0.00 焦作市万方集团有限责任公司 国有法人 5.22% 62,180,000 0.00 质押 24,850,000 浙江安晟控股有限公司 境内非国有法人 2.88% 34,376,000 0.00 不适用 0.00 和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品 其他 1.73% 20,619,254 0.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区长乐品潮投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 19,880,176 0.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.48% 17,652,620 0.00 不适用 0.00 胡博文 境内自然人 1.01% 12,080,027 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 11,098,551 0.00 不适用 0.00 王鹏飞 境内自然人 0.76% 9,044,302 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 206,278,976 人民币普通股 206,278,976 宁波中曼科技管理有限公司 141,529,491 人民币普通股 141,529,491 焦作市万方集团有限责任公司 62,180,000 人民币普通股 62,180,000 浙江安晟控股有限公司 34,376,000 人民币普通股 34,376,000 和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品 20,619,254 人民币普通股 20,619,254 宁波梅山保税港区长乐品潮投资管理合伙企业（有限合伙） 19,880,176 人民币普通股 19,880,176 宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙） 17,652,620 人民币普通股 17,652,620 胡博文 12,080,027 人民币普通股 12,080,027 香港中央结算有限公司 11,098,551 人民币普通股 11,098,551 王鹏飞 9,044,302 人民币普通股 9,044,302 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，和泰安成、宁波中曼、万方集团之间不存在关联关系。宁波中曼与安晟控股存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东万方集团通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,600,000股，实际合计持有62,180,000股；股东宁波梅山保税港区长乐品潮投资管理合伙企业（有限合伙）通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,852,400股，实际合计持有19,880,176股；股东宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙）通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,652,620股，实际合计持有17,652,620股；股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,080,027股，实际合计持有12,080,027股；股东王鹏飞通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,854,602股，实际合计持有9,044,302股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,612,102,051.59 1,588,393,379.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 150,038,647.54 衍生金融资产应收票据应收账款 69,345,060.46 17,128,633.07 应收款项融资 34,240,485.76 3,910,000.00 预付款项 41,279,333.00 76,122,770.84 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 220,388,946.84 234,686,803.34 其中：应收利息 应收股