威博液压：2024年三季度报告

江苏威博液压股份有限公司2024年第三季度报告 威博液压 证券代码:871245 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人杨馨及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 557,823,608.24 500,170,681.69 11.53% 归属于上市公司股东的净资产 345,668,233.19 325,169,070.07 6.30% 资产负债率%（母公司） 36.59% 34.45% - 资产负债率%（合并） 38.03% 34.99% - 项目 年初至报告期末（2024年1-9月） 上年同期（2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 249,716,734.95 216,758,249.86 15.21% 归属于上市公司股东的净利润 19,904,530.63 16,603,452.74 19.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,413,843.95 13,579,902.14 28.23% 经营活动产生的现金流量净额 27,356,025.37 -7,546,180.04 462.51% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.00% 5.26% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.25% 4.30% - 项目 本报告期（2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 83,612,801.93 73,701,821.44 13.45% 归属于上市公司股东的净利润 6,238,878.05 6,154,812.25 1.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,745,364.52 4,630,278.71 2.49% 经营活动产生的现金流量净额 -2,150,796.98 -10,078,375.07 78.66% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 -5.21% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.84% 1.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.40% 1.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 8,001,049.00 693,213.78% 主要系本期末公司购买 理财产品增加所致。 应收票据 15,511,481.32 67.08% 主要系本期客户使用票据结算货款的业务量增加所致。 固定资产 262,070,813.84 37.85% 主要系本期工程建设项目完工转入固定资产所 致。 在建工程 27,092,721.37 -62.92% 主要系本期工程建设项目完工转入固定资产所 致。 短期借款 66,964,722.22 116.26% 主要系本期银行借款增 加所致 合同负债 6,358,169.26 117.23% 主要系本期预收客户货 款增加所致。 应交税费 1,411,584.61 -56.60% 主要系本期享受进项税加计抵减政策，应交增 值税减少所致。 应收款项融资 3,403,677.64 -77.55% 主要系主要系本期公司采用银行承兑票据结算 的业务量减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 2,082,771.71 49.47% 主要系本期缴纳的房产 税增加所致。 管理费用 12,110,030.21 47.23% 主要系本期中介服务费及业务招待费等增加所 致。 研发费用 10,790,462.18 33.19% 主要系本期公司加大研 发投入所致。 财务费用 705,591.79 70.13% 主要系本期借款利息支 出增加所致。 其他收益 2,865,574.24 110.54% 主要系本期享受增值税 加计抵减金额增加所致。 投资收益 42,602.33 -86.35% 主要系购买理财产品所产生的收益计入本期的金额减少所致。 资产处置收益 -132,345.61 58.68% 主要系处置固定资产的 损失金额增加所致。 营业外收入 161,347.74 -91.90% 主要系本期收到的政府补助收入减少所致。 营业外支出 14,080.90 -95.50% 主要系本期产生的非经营性支出减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 27,356,025.37 462.51% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -55,096,617.06 1,905.60% 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 29,452,668.17 917.44% 主要系本期吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -132,345.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,735,785.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 42,602.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,766.84 其他符合非经营性损益定义的损益项目 1,133,289.24 非经常性损益合计 2,923,097.80 所得税影响数 432,411.12 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,490,686.68 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 24,355,026 49.96% 0 24,355,026 49.96% 其中：控股股东、实际控制人 4,698,743 9.64% 0 4,698,743 9.64% 董事、监事、高管 1,898,743 3.89% 0 1,898,743 3.89% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 24,394,974 50.14% 0 24,394,974 50.14% 其中：控股股东、实际控制人 18,794,974 38.55% 0 18,794,974 38.55% 董事、监事、高管 7,594,974 15.58% 0 7,594,974 15.58% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 48,750,000 - 0 48,750,000 - 普通股股东人数 3,414 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 淮安豪信液压有限公司 境内非国有法人 14,000,000 0 14,000,000 28.7179% 11,200,000 2,800,000 2 马金星 境内自然人 7,493,717 0 7,493,717 15.3717% 5,994,974 1,498,743 3 淮安众博信息咨询服务有限 公司 境内非国有法人 7,000,000 0 7,000,000 14.3590% 5,600,000 1,400,000 4 淮安经开创业投资有限公司 国有法人 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 0 2,350,000 5 淮安科创产业投资有限公司 国有法人 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 0 2,350,000 6 董兰波 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 4.1026% 1,600,000 400,000 7 钱海啸 境内自然人 1,029,653 -60,384 1,090,037 2.2360% 0 1,090,037 8 海宁海睿创业投资有限公司－海宁乾航投资合伙企业 （有限合 伙） 境内非国有法人 1,600,000 -601,710 998,290 2.0478% 0 998,290 9 苏备备 境内自然人 63,000 -162,754 225,754 0.4631% 0 225,754 10 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 238,023 -27,263 210,760 0.4323% 0 210,760 合计 - 38,124,393 -852,111 37,718,558 77.3714% 24,394,974 13,323,584 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东马金星，上表股东董兰波:股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权，担任众博信息执行董事。 除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 行 是 2024-006 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履 行 是 2024-046 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 内容详见 行 《江苏威博液压股份有限公司招股说明书》 “第四节、 九、重要承 诺”相关内 容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履 是 2020-009、 押、质押的情况 行 2021-083 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 -