威博液压：2022年第三季度报告

威博液压 证券代码:871245 江苏威博液压股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告12 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、公司、威博、威博液压 指 江苏威博液压股份有限公司 威尔、威尔液压 指 淮安威尔液压科技有限公司,系公司控股子公司 众博、众博信息 指 淮安众博信息咨询服务有限公司 威宜、威宜动力 指 淮安威宜动力科技有限公司，系公司控股子公司 棕马、棕马动力 指 江苏棕马动力科技有限公司，系公司控股子公司 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 股东大会 指 江苏威博液压股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏威博液压股份有限公司董事会 监事会 指 江苏威博液压股份有限公司监事会 三会 指 江苏威博液压股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 《公司章程》 指 《江苏威博液压股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人顾鲜及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 文件存放地点 江苏威博液压股份有限公司董事会办公室 备查文件 1．第二届董事会第二十二次会议决议2．第二届监事会第十二次会议决议3.董事、监事、高级管理人员对公司2022年第三季度报告的书面确认意见4.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 【备查文件目录】 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 威博液压 证券代码 871245 行业 通用设备制造（C34）-泵阀门-压缩机及类似机械制造（C344）-液压和气压动力机械及元件制造（C3444） 法定代表人 马金星 董事会秘书 董兰波 注册资本（元） 48,750,000 注册地址 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号 办公地址 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号 保荐机构 东吴证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 427,505,642.74 429,211,982.29 -0.4% 归属于上市公司股东的净资产 306,258,565.38 270,850,293.14 13.07% 资产负债率%（母公司） 29.07% 36.29% - 资产负债率%（合并） 28.36% 36.89% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 248,298,740.40 233,351,905.35 6.41% 归属于上市公司股东的净利润 29,111,093.12 31,112,877.10 -6.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,905,908.69 28,309,739.42 -15.56% 经营活动产生的现金流量净额 21,200,875.10 15,204,106.79 39.44% 基本每股收益（元/股） 0.60 0.80 -24.74% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.97% 17.96% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.19% 16.35% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 89,079,555.84 81,881,637.51 8.79% 归属于上市公司股东的净利润 7,703,411.57 11,553,932.04 -33.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,549,478.23 9,720,876.31 -22.34% 经营活动产生的现金流量净额 9,481,897.04 -2,684,944.27 -453.15% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.30 -45.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.55% 7.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.50% 5.95% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金本期期末金额55,884,512.35元，较上年期末下降39.04%，主要原因系支付采购材料款和设备款导致； 2、应收票据本期期末金额6,926,822.17元，较上年期末下降42.31%，主要原因系客户以银行承兑汇票结算金额减少所致； 3、应收款项融资本期期末金额1,202,832.56元，较上年期末下降75.77%，主要原因系大型银行的银行承兑汇票背书转让金额增加所致； 4、其他应收款本期期末金额5,644,277.94元，较上年期末增长128.29%，主要原因系报告期内支付土地保证金所致； 5、其他流动资产本期期末金额62,696.32元，较上年期末下降82.88%，主要原因预付贷款利息本期进行摊销减少所致； 6、在建工程本期期末金额4,353,740.94元，较上年期末下降61.33%，主要原因系报告期内厂房转固所致； 7、长期待摊费用本期期末金额1,218,795.15元，较上年期末增长314.32%，主要原因系报告期内新增展厅装修所致； 8、其他非流动资产本期期末金额5,959,220.75元，较上年期末增长288.83%，主要原因系报告期内设备预付款所致； 9、短期借款本期期末金额12,009,803.03元，较上年期末下降62.49%，主要原因系短期借款到期偿还所致； 10、应付账款本期期末金额44,339,104.18元，较上年期末下降32.30%，主要原因系支付设备款所致； 11、其他应付款本期期末金额1,150,385.91元，较上年期末增长656.21%，主要原因系新增安全生产费所致； 12、其他流动负债本期期末金额1,243,287.88元，较上年期末增长51.69%，主要原因系预收货款增加导致增值税增加； 13、应交税费本期期末金额4,698,725.91元，较上年期末增长48.51%，主要原因系应交企业所得税和增值税增加所致； 14、长期借款本期期末金额4,642,595.08元，较上年期末增长319.20%，主要原因系生产经营需要及贷款利率等因素，调整贷款期限结构，增加了长期贷款。 （二）利润表数据重大变化说明 截止报告期末，公司实现营业收入248,298,740.40元，较上年同期增长6.41%，净利润29,111,093.12 元较上年同期下降6.37%，从数据来看，基本保持平稳趋势。 1、研发费用本期金额10,704,199.10元，较上年同期增长48.70%，主要原因系本期加大研发项目的投入，围绕内啮合齿轮泵的应用领域，展开研究开发，提升企业自主创新的能力； 2、信用减值损失本期金额570,785.04元，较上年同期下降169.82%，主要原因系已计提应收账款收回所致； 3、其他收益本期金额635,217.92元，较上年同期增长89.92%，主要原因系较资产相关的政府补助摊销额增加所致； 4、汇兑收益本期金额545,914.17元，较上年同期增长253.07%，主要原因系受汇率变动影响较大所致； 5、营业外收入本期金额5,518,330.59元，较上年同期增长83.08%，主要原因系本期政府补助收入增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、经营活动产生的现金流量净额为21,200,875.10元，较上年同期增长39.44%，主要原因系收回前期货款所致，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加； 2、投资活动产生的现金流量净额为-46,182,486.33元，较上年同期下降9.25%，主要原因系公司募投项目用于购建设备和基建工程投入，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；3、筹资活动产生的现金流量净额为-10,974,926.85元，较上年同期下降899.01%，主要原因系偿还短期借款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 6,876.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,098,570.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,221.43 其他符合非经营性损益定义的损益项目 5,797.47 非经常性损益合计 6,119,466.02 所得税影响数 914,281.59 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 5,205,184.43 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 10,260,631 21.05% 1,750,198 12,010,829 24.64% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 38,489,369 78.95% -1,750,198 36,739,171 75.36% 其中：控股股东、实际控制人 23,493,717 48.19% 0 23,493,171 48.19% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 48,750,000 - 0 48,750,000 - 普通股股东人数 5,419 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 淮安豪信液压有限公司 境内非国有法 人 14,000,000 0 14,000,000 28.7179% 14,000,000 0 0 0 2 马金星 境内自然 人 7,493,747 0 7,493,747 15.3717% 7,493,747 0 0 0 3 淮安众博信息咨询服务有限公司 境内非国有法 人 7,000,000 0 7,000,000 14.3590% 7,000,000 0 0 0 4 淮安科创产业投资有限公司 国有法人 2