威博液压：2023年三季度报告

威博液压 证券代码:871245 江苏威博液压股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 457,560,367.59 455,400,555.20 0.47% 归属于上市公司股东的净资产 320,253,054.71 308,847,214.43 3.69% 资产负债率%（母公司） 29.03% 31.95% - 资产负债率%（合并） 30.01% 32.18% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 216,758,249.86 248,298,740.40 -12.70% 归属于上市公司股东的净利润 16,603,452.74 29,111,093.12 -42.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,579,902.14 23,905,908.70 -43.19% 经营活动产生的现金流量净额 -7,546,180.04 21,200,875.10 -135.59% 基本每股收益（元/股） 0.34 0.60 -42.97% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.26% 9.97% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.30% 8.19% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 73,701,821.44 89,079,555.84 -17.26% 归属于上市公司股东的净利润 6,154,812.25 7,703,411.57 -20.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,630,278.70 7,549,478.24 -38.67% 经营活动产生的现金流量净额 -10,078,375.07 9,481,897.04 -206.29% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.93% 2.55% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.45% 2.50% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 25,205,216.14 -35.91% 货币资金较上年期末下降35.91%，主要系支付 工程款资金较多所致。 应收票据 234,452.40 -64.68% 应收票据较上年期末下降64.68%，主要系本期公司采用商业承兑汇票结算的业务量减少所 致。 在建工程 44,097,596.96 236.07% 在建工程较上年期末增长236.07%，主要系公司三期项目的建设投入增 加所致。 短期借款 23,007,632.51 35.29% 短期借款较上年期末增长35.29%，主要系本期短期银行贷款增加所 致。 长期借款 100,000.00 -95.78% 长期借款较上年期末下降95.78%，主要系本期归还银行长期贷款所 致。 合同负债 5,999,016.82 64.45% 合同负债较上年期末增长64.45%，主要系预收客户货款增加所致。 应交税费 2,196,868.07 -50.68% 应交税费较上年期末下降50.68%，主要系应交 企业所得税减少所致。 应收款项融资 15,289,063.52 82.37% 应收款项融资较上年期末增长82.37%，主要系本期公司采用银行承兑票据结算的业务量增加 所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 5,979,766.88 50.97% 销售费用较上年同期增长50.97%，主要系本期国际、国内参展费用增 加所致。 信用减值损失 -216,485.59 137.93% 信用减值损失较上年同期增长137.93%，主要系 本期计提坏账所致。 其他收益 1,361,061.27 114.27% 其他收益较上年同期增长114.27%，主要系与资 产相关的政府补助摊销 额增加所致。 资产处置收益 -83,403.51 -1312.85% 资产处置收益较上年同期下降1312.85%，主要系公司处置固定资产的 损失增加所致。 营业利润 17,262,431.21 -37.31% 营业利润较上年同期下降37.31%，主要系公司以销定产模式下，收入下降从而产品产量下降，单位产品分摊的人工和固定制造费用上升，导致毛利率下降， 进而影响利润下降。 营业外收入 1,991,305.11 -63.91% 营业外收入较上年同期下降63.91%，主要系本期取得的政府补助减少 所致。 营业外支出 313,194.08 664.65% 营业外支出较上年同期增长664.65%，主要系本期处置报废固定资产所 致。 净利润 16,603,452.74 -42.97% 净利润较上年同期下降42.97%，主要系公司以销定产模式下，收入下降从而产品产量下降，单位产品分摊的人工和固定制造费用上升，导致毛利率下降，进而影 响净利润下降。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -7,546,180.04 -135.59% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降135.59%，主要系本期销售商品、提供劳务收到 的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -2,747,137.15 -94.05% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降94.05%，主要系本期收回到期投资导致收到的现金增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 所致。 筹资活动产生的现金流 -3,603,021.93 -67.17% 筹资活动产生的现金流 量净额 量净额较上年同期下降67.17%，主要系本期偿还贷款支付的现金减少 所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -83,403.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,434,953.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 353,522.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,368.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,562.30 非经常性损益合计 3,566,266.21 所得税影响数 542,715.61 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,023,550.60 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 11,956,283 24.53% 10,798,743 22,755,026 46.68% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 4,698,743 4,698,743 9.64% 董事、监事、高管 0 0% 1,898,743 1,898,743 3.89% 核心员工 0 0% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 36,793,717 75.47% -10,798,743 25,994,974 53.32% 其中：控股股东、实际控制人 23,493,717 48.19% -4,698,743 18,794,974 38.55% 董事、监事、高管 9,493,717 19.47% -1,898,743 7,594,974 15.58% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 48,750,000 - 0 48,750,000 - 普通股股东人数 4,507 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 淮安豪信液压有限公司 境内非国 有法人 14,000,000 0 14,000,000 28.72% 11,200,000 2,800,000 2 马金星 境内自然 人 7,493,717 0 7,493,717 15.37% 5,994,974 1,498,743 3 淮安众博信息咨询服务有限公司 境内非国 有法人 7,000,000 0 7,000,000 14.36% 5,600,000 1,400,000 4 淮安经开创业投资有限公司 国有法人 2,350,000 0 2,350,000 4.82% 0 2,350,000 5 淮安科创产业投资有限公司 国有法人 2,350,000 0 2,350,000 4.82% 0 2,350,000 6 董兰波 境内自然 人 2,000,000 0 2,000,000 4.10% 1,600,000 400,000 7 海宁海睿投资管理有限公司-海宁海睿产业投资合伙企业（有限 合伙） 其他 2,000,000 -2,800 1,997,200 4.10% 1,600,000 397,200 8 钱海啸 境内自然 人 513,100 366,491 879,591 1.80% 0 879,591 9 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基 金 其他 567,689 0 567,689 1.16% 0 567,689 10 虞炳泉 境内自然 人 860,000 -350,00 0 510,000 1.05% 0 510,000 合计 - 39,134,506 13,691 39,148,197 80.30% 25,994,974 13,153,223 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东马金星，上表股东董兰波:股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权，担任众博信息执行董事。； 除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不