威博液压：2024年一季度报告

威博液压 证券代码:871245 江苏威博液压股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 515,305,171.15 500,170,681.69 3.03% 归属于上市公司股东的净资产 331,795,839.22 325,169,070.07 2.04% 资产负债率%（母公司） 34.63% 34.45% - 资产负债率%（合并） 35.61% 34.99% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 71,399,610.01 57,312,887.66 24.58% 归属于上市公司股东的净利润 6,801,081.08 1,255,490.52 441.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,802,677.29 231,078.53 2,411.13% 经营活动产生的现金流量净额 13,471,346.84 -7,265,114.53 -285.43% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.03 441.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.07% 0.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.77% 0.07% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 短期借款 45,973,222.22 48.47% 主要系本期银行借款增加所致。 合同负债 4,024,731.08 37.50% 主要系本期预收客户货款所致。 应交税费 1,440,818.37 -55.70% 主要系本期享受进项税加计抵减政策，应交增值税减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 4,280,606.20 66.07% 主要系本期公司政府补贴项目中介服务费增加所致。 研发费用 2,943,060.88 45.14% 主要系本期公司加大研发投入所致。 财务费用 -34,782.62 -113.11% 主要系本期汇率上升所致。 其他收益 1,110,734.43 224.05% 主要系本期享受增值税加计抵减政策所致。 营业利润 7,375,021.98 980.24% 主要系本期订单增加，销售收入上升所致。 营业外收入 66,928.37 -93.31% 主要系本期收到的政府补助收入减少所致。 营业外支出 3,583.20 -91.63% 主要系本期产生的非经营性支出减少所致。 净利润 6,801,081.08 441.71% 主要系本期销售收入增加以及毛利率上升所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 13,471,346.84 285.43% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -25,637,299.72 136.73% 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 14,892,243.46 812.60% 主要系本期银行贷款增加导致取得借款收到的现金增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 47,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,845.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,110,709.03 非经常性损益合计 1,174,054.20 所得税影响数 175,650.41 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 998,403.79 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 22,755,026 46.68% 1,600,000 24,355,026 49.96% 其中：控股股东、实际控制人 6,098,743 12.51% 0 6,098,743 12.51% 董事、监事、高管 1,898,743 3.89% 0 1,898,743 3.89% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 25,994,974 53.32% -1,600,000 24,394,974 50.04% 其中：控股股东、实际控制人 24,394,974 50.04% 0 24,394,974 50.04% 董事、监事、高管 7,594,974 15.58% 0 7,594,974 15.58% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 48,750,000 - 0 48,750,000 - 普通股股东人数 3,367 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 淮安豪信液压有限公司 境内非国有法人 14,000,000 0 14,000,000 28.7179% 11,200,000 2,800,000 2 马金星 境内自然人 7,493,717 0 7,493,717 15.3717% 5,994,974 1,498,743 3 淮安众博信息咨询服务有限公司 境内非国有法人 7,000,000 0 7,000,000 14.3590% 5,600,000 1,400,000 4 淮安科创产业投资有限公司 国有法人 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 0 2,350,000 5 淮安经开创业投资有限公司 国有法人 2,350,000 0 2,350,000 4.8205% 0 2,350,000 6 董兰波 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 4.1026% 1,600,000 400,000 7 海宁海睿投资管理有限公司 其他 2,000,000 -400,000 1,600,000 3.2821% 1,600,000 1,600,000 —海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙） 8 钱海啸 境内自然人 1,029,653 54,342 1,083,995 2.2236% 0 1,029,653 9 陈萍 境内自然人 80,404 241,289 321,693 0.6599% 0 347,339 10 中国工商银行股份有限公司—易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 238,023 -27,263 210,760 0.4883% 0 238,023 合计 - 38,541,797 -131,632 38,410,165 78.85% 25,994,974 14,013,758 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权，担任众博信息执行董事。 除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-006 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 内容详见《江苏威博液压股份有限公司招股说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2020-009、2021-083 被调查处罚的事项 否 不适用 失信情况 否 不适用 其他重大事项 否 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、日常性关联交易的预计及执行情况 公司于2024年3月8日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于预 计2024年日常性关联交易的议案》，并于当日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 上披露《江苏威博液压股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》。二、已披露的承诺事项 详见公司于2021年12月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》 “第四节、九、重要承诺”相关内容，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 1.公司于2021年7月12日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于向银行申请贷款及资 产抵押》议案，本次抵押物为江苏威博液压股份有限公司位于淮安经济技术开发区珠海东路113号的不动产。 2.公司于2020年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认公司向银行贷款及 偶发性关联交易》议案，公司以自有的位于淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢的房地产作为抵押。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 35,943,867.55 33,087,732.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,001,154.03 1,154.03 衍生金融资产应收票据 9,215,696.25 9,283,613.54 应收账款 61,322,923.10 63,174,694.64 应收款项融资 11,610,963.53 15,164,213.13 预付款项 1,759,673.79 558,426.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,485,086.00 1,470,