思泰克：2024年三季度报告

证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 81,281,268.85 -11.47% 216,025,374.94 -20.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,612,100.94 -25.77% 52,375,890.16 -37.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,074,485.70 -33.81% 44,348,031.65 -45.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 22,130,676.95 -61.36% 基本每股收益（元/股） 0.19 -44.12% 0.51 -52.78% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -44.12% 0.51 -52.78% 加权平均净资产收益率 2.01% -3.91% 5.25% -14.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,110,028,986.71 1,093,150,858.48 1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 985,197,510.52 1,002,734,428.10 -1.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 71,976.00 1,155,100.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,913,453.09 8,380,956.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.61 -76,589.11 减：所得税影响额 447,814.46 1,431,609.12 合计 2,537,615.24 8,027,858.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增长率 原因 应收票据 18,605,859.94 12,746,005.17 45.97% 主要系公司针对信用优良重点客户货款使用银行承兑汇票结算所致 预付款项 7,754,873.26 1,472,912.37 426.50% 主要系本期预付费用款增加所致 其他应收款 1,836,116.58 322,634.00 469.10% 主要是本期保证金增加所致 存货 190,194,530.41 121,862,296.83 56.07% 主要系在手订单增加导致发出商品增加所致 其他流动资产 - 337,606.68 -100.00% 主要系上期留底税款所致 使用权资产 1,827,770.50 890,952.00 105.15% 主要系本期房屋建筑物租赁新增确认所致 长期待摊费用 2,504,942.98 929,007.05 169.64% 主要系本期新增装修及模具所致 合同负债 58,709,649.34 22,036,619.07 166.42% 主要系本期在手订单增加，预收的货款增加所致 应付职工薪酬 6,748,637.62 16,150,986.59 -58.22% 主要系本期支付上年度奖金所致 一年内到期的非流动负债 1,241,706.06 632,489.48 96.32% 主要系本期房屋建筑物租赁新增确认所致 其他流动负债 12,324,218.78 7,078,319.61 74.11% 主要系本期待转销项税增加所致 租赁负债 695,557.15 268,501.33 159.05% 主要系本期房屋建筑物租赁新增确认所致 2、利润表项目变动情况 项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因 税金及附加 1,786,883.67 2,647,032.62 -32.49% 主要系本期缴纳增值税减少，附加税缴纳也随之减少所致 管理费用 12,575,519.96 8,929,893.58 40.82% 主要系中介机构费及职工薪酬增加所致 财务费用 -2,608,862.28 -434,321.19 500.68% 主要系利息收入增加所致 其他收益 4,831,234.42 12,407,833.31 -61.06% 主要系享受税收延缓缴纳政策，上期缴纳2022年缓交税金致使软件即征即退退税金额增加所致 投资收益 8,380,956.26 1,601,478.42 423.33% 主要系银行理财产品收益增加所致 公允价值变动收益 - 220,095.64 -100.00% 主要系本期理财产品到期赎回所致 信用减值损失 626,057.89 -1,101,491.17 -156.84% 主要系本期收回应收款冲回信用减值损失所致 资产减值损失 -460,127.57 -963,012.67 -52.22% 主要系本期存货跌价准备变动所致 营业利润 59,557,254.29 95,830,170.94 -37.85% 主要系本期营业收入有所下滑及管理费用增加所致 营业外收入 8,004.84 1,248.61 541.10% 主要系违约金收入增加所致 营业外支出 84,593.95 17,599.01 380.67% 主要系缴纳滞纳金增加所致 利润总额 59,480,665.18 95,813,820.54 -37.92% 主要系本期营业收入有所下滑及管理费用增加所致 所得税费用 7,104,775.02 12,448,135.36 -42.92% 主要系利润总额减少计提的企业所得税减少所致 净利润 52,375,890.16 83,365,685.18 -37.17% 主要系本期营业收入有所下滑及管理费用增加所致 3、现金流量表项目变动情况 项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因 经营活动产生的现金流量净额 22,130,676.95 57,280,042.65 -61.36% 主要系原材料采购增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -37,194,649.54 -57,571,610.06 -35.39% 主要系本期新增对外投资及相较上期本期理财购买均已赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -72,353,974.46 -2,380,535.09 2,939.40% 主要系利润分配所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈志忠 境内自然人 15.23% 15,721,475 15,721,475 不适用 0 姚征远 境内自然人 14.76% 15,237,263 15,237,263 不适用 0 张健 境内自然人 14.26% 14,725,905 14,725,905 不适用 0 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,872,000 3,872,000 不适用 0 厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.54% 3,654,965 3,654,965 不适用 0 林福凌 境内自然人 3.24% 3,349,255 3,349,255 不适用 0 何生茂 境内自然人 3.24% 3,342,940 3,339,040 质押 3,330,000 曾建平 境内自然人 1.58% 1,629,250 1,629,250 不适用 0 范琦 境内自然人 1.39% 1,431,875 1,431,875 不适用 0 王伟锋 境内自然人 1.39% 1,431,874 1,431,874 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 商秀峰 440,561 人民币普通股 440,561 顾鑫洪 259,500 人民币普通股 259,500 BARCLAYSBANKPLC 202,992 人民币普通股 202,992 高盛公司有限责任公司 201,803 人民币普通股 201,803 张迪化 170,019 人民币普通股 170,019 深圳市财富圈金融投资控股有限公司 111,246 人民币普通股 111,246 朱玉莲 90,700 人民币普通股 90,700 陈成龙 89,900 人民币普通股 89,900 李娅秋 79,900 人民币普通股 79,900 陈泽文 79,382 人民币普通股 79,382 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）陈志忠、姚征远、张健基于共同签署的《一致行动协议》为一致行动人； （2）陈志忠为公司机构股东厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时持有其30.93%的出资份额，姚征远、张健分别持有厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）29.16%、29.51%的出资份额；（3）公司未知上表其他股东之间是否存在关联关系，也未知上表其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （1）公司股东深圳市财富圈金融投资控股有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有111,246股； （2）公司股东陈成龙除通过普通证券账户持有29,300股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有60,600股，实际合计持有89,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈志忠 15,721,475 15,721,475 首发限售 2026年11月28日 姚征远 15,237,263 15,237,263 首发限售 2026年11月28日 张健 14,725,905 14,725,905 首发限售 2026年11月28日 元