中原内配：2024年三季度报告

证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 768,507,464.48 23.85% 2,463,844,879.86 18.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,042,930.41 -27.28% 232,979,196.95 -10.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,521,137.84 -34.18% 204,373,245.09 -14.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 164,776,803.34 -13.68% 基本每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.40 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.40 -9.09% 加权平均净资产收益率 1.62% -0.73% 6.77% -1.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,657,706,682.42 5,703,863,876.11 -0.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,501,135,795.73 3,348,357,051.67 4.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 64,970.75 -345,243.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,679,347.25 30,296,594.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -222,834.85 63,957.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 547,921.12 2,557,424.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 687,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -832,096.68 -906,054.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,134,621.40 9,948,543.77 减：所得税影响额 2,230,790.50 5,627,707.78 少数股东权益影响额（税后） 2,619,345.92 8,069,062.98 合计 10,521,792.57 28,605,951.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 2024/9/30 2023/12/31 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 152,594,786.31 221,592,617.80 -31.14% 主要系理财产品到期收回，交易性金融资产减少所致。 应收票据 33,812,704.24 130,592,173.78 -74.11% 主要系上年贴现的承兑汇票到期，应收票据减少所致。 应收款项融资 358,157,812.58 251,685,925.11 42.30% 主要系收入增加，承兑汇票回款增加所致。 在建工程 31,346,495.14 66,061,932.92 -52.55% 主要系在建工程达到预计可使用状态，结转至固定资产所致。 使用权资产 3,532,635.40 5,740,063.11 -38.46% 主要系子公司恒久制动提前终止租赁设备合同所致。 其他非流动资产 62,642,623.67 26,555,037.05 135.90% 主要系子公司泰国公司预付土地购置款及工程设备款所致。 短期借款 398,415,397.16 686,255,035.68 -41.94% 主要系归还短期借款所致。 应付票据 47,239,854.58 102,438,294.86 -53.88% 主要系新开承兑汇票减少所致。 应交税费 31,096,524.78 17,920,171.41 73.53% 主要系母公司和子公司安徽公司营业收入和利润总额增加，应交增值税和企业所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 131,046,199.40 212,128,598.36 -38.22% 主要系归还一年内到期的长期借款所致。 长期借款 311,000,000.00 65,071,866.99 377.93% 主要系母公司和子公司恒久制动增加长期借款所致。 预计负债 7,964,420.24 5,668,080.06 40.51% 主要系本期子公司收入增长，计提质量保证金增加所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 14,432,207.99 20,990,465.44 -31.24% 主要系：①国外子公司银行贷款减少，利息支出减少所致；②外币汇率变动幅度增加，汇兑收益增加所致。 其他收益 41,770,377.86 25,619,534.84 63.04% 主要系本期享受先进制造业增值税加计抵减优惠政策所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,682,994.20 -2,198,572.61 -403.97% 主要系本期收回长期应收款项，计提信用减值损失减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -18,745,636.93 -8,893,777.01 110.77% 主要系本期计提存货跌价增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 102,673.54 230,729.76 -55.50% 主要系本期处置固定资产收益减少所致。 营业外收入 546,915.53 1,556,457.30 -64.86% 主要系本期对供应商质量罚款减少所致。 营业外支出 1,900,886.30 927,655.52 104.91% 主要系固定资产报废和清理长期应收款项损失增加所致。 少数股东损益 23,955,956.10 9,978,429.17 140.08% 主要系本期子公司恒久制动净利润增加，上年同期未纳入合并范围所致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -8,475,781.89 7,773,363.34 -209.04% 主要系本期支付子公司泰国公司土地购置款及工程设备款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -54,788,094.47 -245,814,551.53 -77.71% 主要系本期子公司恒久制动新增借款，上年同期不在合并范围所致。 现金及现金等价物净增加额 107,926,121.93 -46,192,082.02 -333.65% 主要系本期支付理财资金减少和子公司恒久制动借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,732 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 薛德龙 境内自然人 16.19% 95,240,659 71,430,494 不适用 0 张冬梅 境内自然人 3.62% 21,275,665 15,956,749 不适用 0 党增军 境内自然人 1.09% 6,386,500 4,789,875 质押 1,960,000 薛建军 境内自然人 0.99% 5,851,875 4,388,906 质押 1,000,000 张忠发 境内自然人 0.88% 5,160,328 0 不适用 0 王中营 境内自然人 0.54% 3,153,500 2,365,125 不适用 0 杨学民 境内自然人 0.46% 2,688,000 0 不适用 0 山建辉 境内自然人 0.42% 2,480,500 0 不适用 0 刘东平 境内自然人 0.41% 2,421,500 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 其他 0.40% 2,381,050 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 薛德龙 23,810,165 人民币普通股 23,810,165 张冬梅 5,318,916 人民币普通股 5,318,916 张忠发 5,160,328 人民币普通股 5,160,328 杨学民 2,688,000 人民币普通股 2,688,000 山建辉 2,480,500 人民币普通股 2,480,500 刘东平 2,421,500 人民币普通股 2,421,500 中国建设银行股份有限公司－汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 2,381,050 人民币普通股 2,381,050 许九周 2,273,600 人民币普通股 2,273,600 崔联委 2,228,310 人民币普通股 2,228,310 江卫民 2,119,683 人民币普通股 2,119,683 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；（2）公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（3）公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东张忠发通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,160,328股股份 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原内配集团股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 385,656,273.12 302,077,090.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 152,594,786.31 221,592,617.80 衍生金融资产应收票据 33,812,704.24 130,592,173.78 应收账款 682,427,80