中原内配：2024年一季度报告

证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2024-014 中原内配集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 835,174,939.33 692,816,947.23 20.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 88,886,416.28 82,116,022.62 8.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,966,534.06 76,602,038.80 4.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,740,422.67 68,216,939.36 -25.62% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14% 加权平均净资产收益率 2.62% 2.62% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,762,318,818.61 5,703,863,876.11 1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,438,123,041.82 3,348,357,051.67 2.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,441.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,732,051.51 委托他人投资或管理资产的损益 1,317,717.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,754.77 减：所得税影响额 1,757,461.95 少数股东权益影响额（税后） 2,843,228.54 合计 8,919,882.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 原因分析 货币资金 448,399,097.60 302,077,090.06 48.44% 主要系本期购买的理财产品到期，银行存 款增加导致。 交易性金融资产 131,961,489.23 221,592,617.80 -40.45% 主要系本期购买的理财产品到期，理财余额减少所致。 应收票据 54,516,860.47 130,592,173.78 -58.25% 主要系本期附追索权贴现的银行承兑汇票到期，余额减少，本期收取的商业承兑汇票减少所致。 预付款项 68,242,838.29 37,371,846.64 82.60% 主要系本期预付材料款增加。 其他应收款 20,771,170.20 11,366,823.14 82.74% 主要系本期支付泰国工厂购买土地款的押金。 在建工程 42,119,381.35 66,061,932.92 -36.24% 主要系本期设备及产线达到可使用状态，从在建工程结转至固定资产。 应交税费 28,846,548.09 17,920,171.41 60.97% 主要系本期销售收入增加，应交增值税和企业所得税增加所致。 租赁负债 3,088,822.72 1,672,012.15 84.74% 主要系本期新增设备租赁所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 原因分析 财务费用 6,493,659.16 11,889,490.11 -45.38% 主要系①汇率变动，汇兑收益增加；②贷款利率下降，利息支出减少所致。 其他收益 12,732,051.51 7,042,070.21 80.80% 主要系本期政府补助增加所致。 信用减值损失 -1,070,211.03 -4,945,206.85 -78.36% 主要系本期应收款项增量同比减少，计提坏账准备减少所致。 资产减值损失 -4,283,130.23 -490,469.08 773.27% 主要系本期计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 -54,441.15 8,762.22 -721.32% 主要系本期处置固定资产损失增加所致。 营业外支出 615,699.66 284,652.77 116.30% 主要系本期子公司模具报废所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 原因分析 筹资活动产生的现金流量净额 31,951,076.74 -51,405,833.70 162.15% 主要系本期子公司恒久制动增加借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 薛德龙 境内自然人 16.19% 95,240,659.00 71,430,494.00 质押 25,190,000.00 张冬梅 境内自然人 3.62% 21,275,665.00 15,956,749.00 不适用 0.00 党增军 境内自然人 1.09% 6,386,500.00 4,789,875.00 质押 2,510,000.00 薛建军 境内自然人 0.99% 5,851,875.00 4,388,906.00 质押 1,000,000.00 沈向红 境内自然人 0.67% 3,970,400.00 0.00 不适用 0.00 王中营 境内自然人 0.54% 3,153,500.00 2,365,125.00 不适用 0.00 杨学民 境内自然人 0.46% 2,688,000.00 0.00 不适用 0.00 刘东平 境内自然人 0.41% 2,421,500.00 0.00 不适用 0.00 许九周 境内自然人 0.39% 2,273,100.00 0.00 不适用 0.00 崔联委 境内自然人 0.38% 2,228,310.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 薛德龙 23,810,165.00 人民币普通股 23,810,165.00 张冬梅 5,318,916.00 人民币普通股 5,318,916.00 沈向红 3,970,400.00 人民币普通股 3,970,400.00 杨学民 2,688,000.00 人民币普通股 2,688,000.00 刘东平 2,421,500.00 人民币普通股 2,421,500.00 许九周 2,273,100.00 人民币普通股 2,273,100.00 崔联委 2,228,310.00 人民币普通股 2,228,310.00 冯小鸣 1,746,000.00 人民币普通股 1,746,000.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,638,941.00 人民币普通股 1,638,941.00 党增军 1,596,625.00 人民币普通股 1,596,625.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原内配集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 448,399,097.60 302,077,090.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 131,961,489.23 221,592,617.80 衍生金融资产应收票据 54,516,860.47 130,592,173.78 应收账款 769,646,134.74 763,392,865.00 应收款项融资 286,231,060.37 251,685,925.11 预付款项 68,242,838.29 37,371,846.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 20,771,170.20 11,366,823.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 745,796,047.60 724,322,117.93 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,882,362.53 16,168,845.60 流动资产合计 2,540,447,061.03 2,458,570,305.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 397,396,810.70 389,092,782.60 其他权益工具投资 141,631,564.92 141,631,564.92 其他非流动金融资产投资性房地产 43,682,578.20 44,141,393.75 固定资产 1,726,256,765.88 1,737,547,542.37 在建工程 42,119,381.35 66,061,932.92 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,080,885.20 5,740,063.11 无形资产 155,726,370.31 155,609,487.29 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 609,858,159.05 608,938,709.69 长期待摊费用 14,766,300.27 14,185,932.69 递延所得税资产 56,491,776.70 55,789,124.66 其他非流动资产 27,861,165.00 26,555,037.05 非流动资产合计 3,221,871,757.58 3,245,293,571.05 资产总计 5,762,318,818.61 5,703,863,876.11 流动负债： 短期借款 642,926,040.73 686,255,035.68 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 73,274,924.60 102,438,294.86 应付账款 480,426,440.49 459,416,084.05 预收款项合同负债 46,628,750.31 43,703,