中原内配：2022年三季度报告

证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2022-053 中原内配集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 544,694,387.14 -4.36% 1,674,539,701.81 -12.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,746,544.71 2.26% 142,464,202.45 -22.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,741,261.94 52.96% 120,038,095.50 -19.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 368,140,379.12 88.51% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.24 -22.58% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.24 -22.58% 加权平均净资产收益率 1.64% -0.03% 4.84% -1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,077,152,753.72 5,147,964,999.38 -1.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,005,251,069.75 2,894,256,913.57 3.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,557,304.50 -1,019,106.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,570,651.55 33,149,446.58 委托他人投资或管理资产的损益 278,371.99 1,096,569.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -679,818.27 -1,056,862.01 减：所得税影响额 1,197,528.85 4,776,692.34 少数股东权益影响额 （税后） 4,409,089.15 4,967,247.64 合计 3,005,282.77 22,426,106.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表科目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 原因分析 交易性金融资产 202,740,000.00 15,625,000.00 1197.54% 主要系本期公司购买理财产品增加所致； 预付款项 42,264,733.12 14,901,734.17 183.62% 主要系本期公司预付材料采购款增加所致； 其他应收款 10,712,197.60 6,672,140.70 60.55% 主要系本期代垫款项增加所致； 其他流动资产 7,607,464.93 65,985,741.88 -88.47% 主要系留抵的增值税和多缴纳的企业所得税退税所致； 在建工程 111,140,050.27 261,822,075.32 -57.55% 主要系子公司中内凯思工程设备转固所致； 使用权资产 3,230,819.42 5,377,411.62 -39.92% 主要系租赁的房产摊销所致； 短期借款 186,400,000.00 440,000,000.00 -57.64% 主要系本期公司归还短期借款所致； 应付票据 238,009,844.09 154,284,928.21 54.27% 主要系本期公司向供应商新开 的银行承兑汇票增加所致； 合同负债 44,334,239.64 17,860,200.56 148.23% 主要系本期公司预收货款增加所致； 一年内到期的非流动负债 384,675,754.78 165,482,060.44 132.46% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致； 其他流动负债 2,133,721.14 1,244,920.02 71.39% 主要系本期预收货款中的税额部分增加所致； 租赁负债 1,273,893.21 2,134,421.75 -40.32% 主要系本期租赁房产摊销减少所致； 其他综合收益 -5,304,675.62 -32,667,529.83 83.76% 主要系汇率变动，外币报表折算差额增加所致； 利润表科目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 原因分析 财务费用 20,601,469.62 35,311,240.75 -41.66% 主要系受汇率影响本期汇兑收益增加所致； 投资收益 22,986,846.12 41,064,056.23 -44.02% 主要系上年参股公司深圳协和聚坤股权投资管理企业（有限合伙）分红2055.70万元所致； 信用减值损失 932,598.46 -5,814,583.70 116.04% 主要系本期应收账款减少，坏账准备计提较上年同期减少所致； 资产减值损失 -10,606,796.87 -1,807,197.74 -486.92% 主要系本期存货跌价准备计提较上年同期增加所致； 资产处置收益 586,132.30 310,157.75 88.98% 主要系公司处置设备收益增加所致； 营业外支出 3,739,970.66 1,072,799.10 248.62% 主要系公司固定资产报废损失所致； 所得税费用 25,246,411.18 38,015,209.35 -33.59% 主要系美国子公司州所得税退税所致； 现金流量表科目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 368,140,379.12 195,293,567.76 88.51% 主要系留抵的增值税退税增加，部分控股子公司依据国家税收优惠政策缓缴本期部分税费金额的50%所致； 投资活动产生的现金流量净额 -229,639,275.39 -54,190,739.46 -323.76% 主要系本期购买理财产品较上年增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,852 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 薛德龙 境内自然人 15.79% 95,240,659 78,894,543.00 质押 41,400,000 张冬梅 境内自然人 3.53% 21,275,665 19,744,246.00 党增军 境内自然人 1.06% 6,386,500 4,789,875.00 质押 3,831,800 薛建军 境内自然人 0.97% 5,851,875 5,138,906.00 质押 1,000,000 赵贵宾 境内自然人 0.70% 4,205,400 何晓娟 境内自然人 0.61% 3,658,900 王中营 境内自然人 0.52% 3,153,500 2,365,125.00 杨学民 境内自然人 0.45% 2,688,000 杜铁燕 境内自然人 0.42% 2,544,756 崔联委 境内自然人 0.42% 2,521,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 薛德龙 16,346,116.00 人民币普通股 16,346,116.00 赵贵宾 4,205,400.00 人民币普通股 4,205,400.00 何晓娟 3,658,900.00 人民币普通股 3,658,900.00 杨学民 2,688,000.00 人民币普通股 2,688,000.00 杜铁燕 2,544,756.00 人民币普通股 2,544,756.00 崔联委 2,521,000.00 人民币普通股 2,521,000.00 王雷波 2,442,800.00 人民币普通股 2,442,800.00 许九周 2,280,600.00 人民币普通股 2,280,600.00 山建辉 2,149,500.00 人民币普通股 2,149,500.00 李建平 2,100,000.00 人民币普通股 2,100,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；(2)公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，赵贵宾通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,205,400股；杜铁燕通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,500股；王雷波通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,442,800股；李建平通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原内配集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 245,154,776.97 324,097,614.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 202,740,000.00 15,625,000.00 衍生金融资产应收票据 25,223,352.21 21,212,110.83 应收账款 496,323,619.19 506,204,034.93 应收款项融资 227,129,625.86 319,894,807.40 预付款项 42,264,733.12 14,901,734.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,712,197.60 6,672,140.70 其中：应收利息 11,301.37 应收股利 买入返售金融资产存货 636,586,188.74 650,881,909.16 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,607,464.93 65,985,741.88 流动资产合计 1,893,741,958.62 1,925,475,093.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 371,395,807.74 349,297,834.81 其他权益工具投资 249,990,172.92 248,206,656.35 其他非流动金融资产投资性房地产 35,219,570.49 34,356,570.12 固定资产 1,65