中原内配：2023年三季度报告

证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2023-044 中原内配集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 620,508,583.18 13.92% 2,072,184,650.30 23.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,065,493.15 58.09% 261,050,580.45 83.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,158,266.20 51.19% 240,364,601.36 100.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 190,883,850.33 -48.15% 基本每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.44 83.33% 稀释每股收益（元/股） 0.13 62.50% 0.44 83.33% 加权平均净资产收益率 2.35% 0.71% 8.16% 3.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,229,886,958.38 5,132,853,631.98 1.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,307,732,934.20 3,090,735,438.36 7.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 47,462.63 230,729.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,962,336.56 25,619,534.84 委托他人投资或管理资产的损益 2,098,023.73 4,677,608.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 97,731.51 97,731.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 921,413.52 677,746.42 减：所得税影响额 1,791,865.93 4,647,014.78 少数股东权益影响额（税后） 2,427,875.07 5,970,357.56 合计 7,907,226.95 20,685,979.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 2023/9/30 2022/12/31 变动幅度 变动原因 应收票据 24,714,505.24 17,146,120.22 44.14% 主要系国内销售收入增加，受回款周期和回款方式的影响，应收票据增加所致； 应收款项融资 369,097,071.24 192,915,980.32 91.33% 主要系国内销售收入增加，受回款周期和回款方式的影响，应收款项融资增加所致； 预付款项 32,118,635.55 13,115,112.70 144.90% 主要系本期预付材料采购款增加所致； 其他应收款 10,921,057.18 7,204,007.77 51.60% 主要系本期备用金、保证金、代垫款项增加所致； 其他流动资产 5,220,720.54 9,555,062.95 -45.36% 主要系本期留抵的税费减少所致； 短期借款 469,285,577.09 259,400,000.00 80.91% 主要系本期新增银行短期借款所致； 合同负债 36,275,275.09 25,571,265.56 41.86% 主要系本期公司预收货款增加所致； 一年内到期的非流动负债 197,292,724.34 393,447,373.27 -49.86% 主要系本期归还到期银行借款所致； 长期借款 117,195,651.81 299,642,078.12 -60.89% 主要系本期归还到期银行借款所致； 租赁负债 1,686,944.89 1,228,558.06 37.31% 主要系本期租赁的资产房产续约所致； 其他综合收益 34,538,944.83 14,689,804.02 135.12% 主要系外币财务报表折算差额增加所致； 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 投资收益 41,413,579.30 22,986,846.12 80.16% 主要系本期对联营企业的投资收益较上期增加所致； 信用减值损失 -2,198,572.61 932,598.46 -335.75% 主要系本期应收账款增加，计提的信用减值损失所致； 资产处置收益 230,729.76 586,132.30 -60.64% 主要系本期处置固定资产收益减少所致； 营业外收入 1,556,457.30 808,097.08 92.61% 主要系本期核销无需支付的款项所致； 营业外支出 927,655.52 3,739,970.66 -75.20% 主要系上期报废旧厂房损失所致； 净利润 271,029,009.62 148,423,508.94 82.61% 主要系本期公司销售收入增加、降本增效盈利能力提升以及对联营企业的投资收益增加所致； 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 190,883,850.33 368,140,379.12 -48.15% 主要系：①国内销售收入增加，受回款周期和回款方式影响，应收账款和应收票据增加；②上期子公司收到留抵增值税返还，本期无相同性质款项；③本期收入和利润总额增加，缴纳的增值税、企业所得税增加，同时上期缓缴的税费在本期缴纳； 投资活动产生的现金流量净额 7,773,363.34 -229,639,275.39 -103.39% 主要系本期支付的理财本金减少、收到联营企业分红所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,816 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 薛德龙 境内自然人 16.19% 95,240,659 71,430,494 质押 22,770,000 张冬梅 境内自然人 3.62% 21,275,665 15,956,749 党增军 境内自然人 1.09% 6,386,500 4,789,875 质押 1,960,000 薛建军 境内自然人 0.99% 5,851,875 4,388,906 质押 1,000,000 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.69% 4,054,700 山建辉 境内自然人 0.63% 3,732,173 王中营 境内自然人 0.54% 3,153,500 2,365,125 中信证券股份有限公司 国有法人 0.53% 3,138,746 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.46% 2,716,200 杨学民 境内自然人 0.46% 2,688,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 薛德龙 23,810,165 人民币普通股 23,810,165 张冬梅 5,318,916 人民币普通股 5,318,916 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 4,054,700 人民币普通股 4,054,700 山建辉 3,732,173 人民币普通股 3,732,173 中信证券股份有限公司 3,138,746 人民币普通股 3,138,746 中国工商银行股份有限公司－南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2,716,200 人民币普通股 2,716,200 杨学民 2,688,000 人民币普通股 2,688,000 中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 2,421,900 人民币普通股 2,421,900 刘东平 2,421,500 人民币普通股 2,421,500 沈向红 2,376,100 人民币普通股 2,376,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；（2）公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年9月26日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于受让驻马店恒久机械 制造有限公司部分股权暨增资的议案》，同意公司以人民币9,000万元受让驻马店恒久机械制造有限公 司（以下简称“恒久机械”）合计2,250万元出资额，股权转让价格为4元/1元注册资本；并以人民币 13,000万元认购恒久机械新增注册资本人民币3,250万元，增资价格为4元/1元注册资本。 本次受让恒久机械部分股权并向其增资后，恒久机械注册资本变更为人民币8,750万元，公司将持有其62.86%股权，对应注册资本人民币5,500万元。恒久机械将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司2023年9月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让驻马店恒久机械制造有限公司部分股权暨增资的公告》（公告编号2023-042）。 截至本公告披露日，公司已与交易对手方签署《股权转让及增资协议》，协议内容与此前披露信息无差异。根据协议约定，公司已支付股权收购款及增资款合计22,000万元。截至本公告披露日，恒久机械已完成上述股权转让及增资所需的工商变更登记手续，同时进行企业名称变更，变更后的名称为河南恒久制动系统有限公司。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原内配集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 383,409,879.14 426,850,341.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 242,758,813.48 239,101,118.42 衍生金融资产应收票据 24,714,505.24 17,146,120.22 应收账款 573,534,099.80 505,947,717.24 应收款项融资 369,097,071.2