艾可蓝：2024年三季度报告

证券代码：300816证券简称：艾可蓝公告编号：2024-049 安徽艾可蓝环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 220,881,844.26 -8.05% 715,336,792.27 -4.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,811,697.19 2,076.64% 51,562,814.54 221.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,727,306.33 213.61% 39,836,154.01 430.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,416,833.61 185.72% 基本每股收益（元/股） 0.1976 1,876% 0.6445 222.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1976 1,876% 0.6445 222.25% 加权平均净资产收益率 1.90% 1.76% 6.26% 5.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,919,608,679.49 1,762,978,993.52 8.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 839,349,253.28 812,613,827.71 3.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 344,828.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,703,259.86 6,569,798.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 39,666.33 7,347,122.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,044.01 -298,442.11 减：所得税影响额 369,882.33 2,141,710.27 少数股东权益影响额（税后） 11,608.99 94,937.00 合计 2,084,390.86 11,726,660.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 与上年末对比变动比例 说明 货币资金 49.67% 主要系赎回理财以及贴现增加所致 预付款项 1813.77% 主要系预付货款增加所致 合同资产 -35.38% 主要系部分合同资产到期收回所致 其他流动资产 84.03% 主要系待抵扣进项税增加所致 在建工程 71.86% 主要系研究院工程持续投入所致 应交税费 -51.03% 主要系增值税留抵所致 长期借款 132.96% 主要系研究院工程借款增加所致 少数股东权益 85.15% 主要系控股子公司盈利增加所致 2、利润表项目 项目 与上年同期对比变动比例 说明 税金及附加 177.37% 主要系附加税金缴纳增加所致 财务费用 -37.95% 主要系借款利率下降所致 投资收益 68.39% 主要系理财赎回所致 公允价值变动收益 -99.85% 主要系理财持有期间公允价值回调所致 信用减值损失 -53.88% 主要系应收账款收回所致 资产减值损失 49.18% 主要系计提存货减值所致 3、现金流量表项目 项目 与上年同期对比变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 185.72% 主要系理财赎回以及应收账款回收所致 投资活动产生的现金流量净额 -370.51% 主要系本期理财投资规模减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘屹 境内自然人 38.89% 31,108,572 23,331,429 质押 7,100,000 ZHUQING 境外自然人 13.83% 11,067,924 8,300,943 不适用 0 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 3,237,220 0 不适用 0 陈子阳 境内自然人 1.63% 1,303,300 0 不适用 0 广东南传私募基金管理有限公司－南传烽火2号私募证券投资基金 其他 1.50% 1,200,000 0 不适用 0 赵爱玲 境内自然人 0.81% 649,300 0 不适用 0 方学军 境内自然人 0.40% 322,700 0 不适用 0 梁柏松 境内自然人 0.39% 311,644 0 不适用 0 奚宇 境内自然人 0.38% 300,000 0 不适用 0 易安 境内自然人 0.35% 276,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘屹 7,777,143 人民币普通股 7,777,143 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 3,237,220 人民币普通股 3,237,220 ZHUQING 2,766,981 人民币普通股 2,766,981 陈子阳 1,303,300 人民币普通股 1,303,300 广东南传私募基金管理有限公司－南传烽火2号私募证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 赵爱玲 649,300 人民币普通股 649,300 方学军 322,700 人民币普通股 322,700 梁柏松 311,644 人民币普通股 311,644 奚宇 300,000 人民币普通股 300,000 易安 276,600 人民币普通股 276,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司87,220股，通过信用证券账户持有公司3,150,000股；股东陈子阳通过普通证券账户持有公司104,500股，通过信用证券账户持有公司1,198,800股；股东梁柏松通过普通证券账户持有公司61,700股，通过信用证券账户持有公司249,944股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）前10名股东中存在回购专户的特别说明 报告期末公司前十大股东中，安徽艾可蓝环保股份有限公司回购专用证券账户持股数量1,259,700股，占比1.57%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予 以特别说明，但不纳入前10名股东列示。 （三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （四）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 192,306,406.91 128,487,410.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 250,055,389.91 348,270,058.07 衍生金融资产应收票据 39,968,509.53 41,985,400.22 应收账款 250,967,641.43 235,135,837.31 应收款项融资 104,551,442.32 99,179,247.40 预付款项 132,425,027.22 6,919,573.94 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,785,178.90 16,137,148.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 289,276,465.45 270,562,721.36 其中：数据资源 合同资产 34,399,915.23 53,237,520.74 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 41,121,379.15 22,344,988.39 流动资产合计 1,338,857,356.05 1,222,259,906.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 10,957,380.00 11,002,880.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,000,000.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产 147,000,000.00 137,000,000.00 投资性房地产固定资产 162,645,390.49 180,824,082.30 在建工程 143,227,936.19 83,341,798.04 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,550,296.68 19,791,409.58 无形资产 35,839,528.80 38,990,893.88 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 23,152,555.59 23,246,022.39 长期待摊费用 2,214,791.43 418,562.42 递延所得税资产 23,502,155.12 27,576,116.15 其他非流动资产 15,661,289.14 18,527,322.29 非流动资产合计 580,751,323.44 540,719,087.05 资产总计 1,919,608,679.49 1,762,978,993.52 流动负债： 短期借款 537,639,391.67 439,958,813.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 9,680,000.00 9,099,665.35 应付账款 158,426,407.43 184,594,483.61 预收款项合同负债 16,279,360.25 15,597,096.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,875,220.70 26,051,564.17 应交税费 5,086,521.67 10,386,389.96 其他应付款 10,710,569.06 10,831,210.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,138,948.90 71,004,538.63 其他流动负债 19,112,585.14 15,63