艾可蓝：2022年三季度报告

证券代码：300816证券简称：艾可蓝公告编号：2022-046 安徽艾可蓝环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 180,529,556.58 -14.55% 616,396,500.99 2.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,950,827.22 -161.18% 18,875,344.56 -66.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,259,742.13 -987.61% -9,606,336.13 -124.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 71,256,373.90 258.57% 基本每股收益（元/股） -0.05 -162.50% 0.23 -67.14% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -162.50% 0.23 -67.14% 加权平均净资产收益率 -0.47% -1.27% 2.28% -4.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,731,969,270.21 1,738,947,508.63 -0.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 828,515,313.09 818,033,368.01 1.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,755.45 -156,919.72 处置公司资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,843,349.95 18,389,227.13 政府补助收入 委托他人投资或管理资产的损益 4,730,123.14 15,441,726.52 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,433.60 -515,225.40 其他营业外收支 减：所得税影响额 2,163,973.02 4,559,747.51 所得税影响 少数股东权益影响额（税后） 95,263.31 117,380.33 所得税影响 合计 13,308,914.91 28,481,680.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目 项目 与上年末对比变动比例 说明 货币资金 -33.52% 系交易性金融资产增加所致 交易性金融资产 34.19% 系购买收益浮动理财增加所致 预付款项 243.02% 系购买材料及资产预付款项增加所致 其他流动资产 -37.52% 系固定收益理财规模减少所致 无形资产 76.66% 系购买土地入账所致 应付票据 -44.52% 系已经支付票据到期结算所致 合同负债 32.91% 系合同预收款增加所致 应交税费 -118.68% 系利润减少、减税降费政策所致 其他应付款 -31.34% 系计提的应付款项支付所致 一年内到期的非流动负债 56.61% 系长期借款重分类所致 其他流动负债 139.36% 系预收款项预计销项税增加所致 长期借款 -38.07% 系重分类所致 库存股 -52.93% 系股权激励回购所致 其他综合收益 95.50% 系外币报表折算所致 2、利润表科目 项目 与上年同期对比变动比例 说明 税金及附加 -43.29% 系利润减少、减税降费政策所致 管理费用 85.29% 系合并范围内取得子公司ABF及保险费、咨询服务费增加所致 其他收益 44.72% 系政府补助增加所致 信用减值损失 -90.62% 系应收账款收回所致 营业外收入 250.66% 系政府补助增加所致 所得税费用 -75.85% 系利润减少所致 归属于上市公司股东的净利润 -66.43% 系以下原因所致：（1）受疫情影响，国六规模化效应尚未充分体现，降本优化工作进度低于预期，导致国六柴油机后处理产品毛利率相对较低；同时，国六柴油机后处理的国产化开发进程也受到一定程度影响，现阶段公司销售的柴油机后处理产品中自产件比例低于国五阶段中后期，导致毛利率下降； （2）在手开发项目较多，研发投入增加；（3）当期保险费、咨询服务费等管理费用大幅增加。 3、现金流量表科目 项目 与上年同期对比变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 258.57% 系应收账款收回及应收票据到期托收所致 筹资活动产生的现金流量净额 -83.91% 系偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,426 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘屹 境内自然人 40.40% 32,388,572 32,388,572 质押 5,000,000 ZHUQING 境外自然人 13.81% 11,067,924 8,300,943 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.20% 3,365,420 0 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.68% 2,951,960 0 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.65% 2,928,026 0 朱弢 境内自然人 1.11% 893,620 0 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.72% 573,500 0 泰康资管－中国银行－泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 境内非国有法人 0.45% 359,400 0 申万宏源证券有限公司 境内非国有法人 0.42% 338,500 0 戴恒荣 境内自然人 0.37% 300,000 300,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 3,365,420 人民币普通股 3,365,420 广发证券股份有限公司 2,951,960 人民币普通股 2,951,960 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 2,928,026 人民币普通股 2,928,026 ZHUQING 2,766,981 人民币普通股 2,766,981 朱弢 893,620 人民币普通股 893,620 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 573,500 人民币普通股 573,500 泰康资管－中国银行－泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 359,400 人民币普通股 359,400 申万宏源证券有限公司 338,500 人民币普通股 338,500 吴勇 269,700 人民币普通股 269,700 泰康资管－中国银行－泰康资产盈泰增强1号资产管理产品 263,300 人民币普通股 263,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十名股东中，股东池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司741,420股，通过信用证券账户持有公司2,650,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 2021年限制性股票激励对象 367,500 194,500 0 173,000 股权激励限售股（其中，本期解除限售股数194,500股为公司回购注销） 按照股权激励限售股解除限售相关规定执行 合计 367,500 194,500 0 173,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 由于公司2021年度业绩考核未达到2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件，以及3名原激励对象当选监事、4名原激励对象离职导致不符合激励条件，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会对85名不符合解除限售条件的激励对象持有的 194,500股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。相关回购注销程序已于2022年7月27日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次注销完成后，公司注册资本由8,036.75万元变更为8,017.30万元，总股本 由8,036.75万股变更为8,017.30万股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司 2022年9月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 192,310,128.14 289,258,131.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产 473,417,663.86 352,794,249.31 衍生金融资产应收票据应收账款 172,955,036.54 221,436,694.64 应收款项融资 92,664,419.05 136,946,144.29 预付款项 23,131,981.02 6,743,694.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,291,273.71 3,607,614.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 222,202,963.66 212,692,771.62 合同资产 62,056,030.49 74,368,554.51 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 88,773,028.76 142,089,885.27 流动资产合计 1,331,802,525.23 1,439,937,740.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 79,400,000.00 投资性房地产固定资产 144,043,744.57 135,942,964.95 在建工程 58,466,211.59 59,492,098.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 18,555,149.94 22,898,906.15 无形资产 46,316,635.19 26,218,543.15 开发支出商誉 22,123,740.06 22,123,740.06 长期待摊费用递延所得税资产 12,043,696.20 15,323,286.68 其他非流动资产 19,217,567.43 17,010,228.47 非流动资产合计 400,