艾可蓝：2023年三季度报告

证券代码：300816证券简称：艾可蓝公告编号：2023-045 安徽艾可蓝环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 240,217,647.94 33.06% 751,254,225.02 21.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 726,426.42 118.39% 16,031,328.50 -15.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,082,449.77 30.00% -12,054,351.19 -25.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -96,148,216.04 -234.93% 基本每股收益（元/股） 0.01 120.00% 0.20 -13.04% 稀释每股收益（元/股） 0.01 120.00% 0.20 -13.04% 加权平均净资产收益率 0.14% 0.61% 0.96% -1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,851,732,844.60 1,792,900,889.22 3.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 814,324,799.36 796,448,161.44 2.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,774,600.54 12,778,047.15 政府补助收入 委托他人投资或管理资产的损益 2,544,740.43 4,348,374.64 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,615,125.04 16,025,445.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 589,750.25 623,098.06 其他营业外收支 减：所得税影响额 2,516,851.62 5,281,236.03 少数股东权益影响额（税后） 198,488.45 408,049.43 合计 12,808,876.19 28,085,679.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目 项目 与上年末对比变动比例 说明 货币资金 -41.08% 系贴现减少，收款以银行承兑汇票为主所致 应收票据 83.24% 系收到的商业承兑汇票增加所致 应收款项融资 128.99% 系收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 145.16% 系购买材料及工程预付款增加所致 其他流动资产 -91.34% 系固定收益理财规模减少所致 债权投资 -37.80% 系收回部分债权投资所致 其他非流动金融资产 49.08% 系投资增加所致 在建工程 33.12% 系新建艾可蓝研究院项目所致 应付票据 -60.50% 系采购支付票据减少所致 合同负债 75.99% 系供应商质保金增加所致 其他应付款 -94.34% 系其他应付款项支付所致 一年内到期的非流动负债 71.15% 系长期借款一年内到期金额增加所致 其他流动负债 -44.41% 系预收款项、预计销项税减少所致 库存股 -100.00% 系股权激励回购注销所致 其他综合收益 103.97% 系外币报表折算所致 2、利润表科目 项目 与上年同期对比变动比例 说明 财务费用 272.80% 系贷款利息增加及汇率波动所致 投资收益 -71.84% 系投资收益率及投资规模下降所致 信用减值损失 1,010.17% 系应收账款、应收票据增加所致 资产减值损失 -49.65% 系存货减值、合同资产损失减少所致 所得税费用 -52.47% 系母公司弥补亏损、子公司利润减少所致 综合收益总额 48.86% 系净利润增加所致 3、现金流量表科目 项目 与上年同期对比变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 -234.93% 系贴现减少，收款以银行承兑汇票为主所致 投资活动产生的现金流量净额 110.79% 系新建艾可蓝研究院项目所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,569 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘屹 境内自然人 38.89% 31,108,572 24,211,429 质押 5,300,000 ZHUQING 境外自然人 13.83% 11,067,924 8,300,943 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.05% 3,237,220 0 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.57% 2,857,726 0 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资海棠11号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.50% 1,200,000 0 UBSAG 境外法人 0.54% 435,867 0 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.41% 329,946 0 戴恒荣 境内自然人 0.38% 300,000 0 程党哲 境内自然人 0.34% 271,600 0 吴勇 境内自然人 0.34% 269,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 刘屹 6,897,143 人民币普通股 6,897,143 池州南鑫商务咨询企业（有限合伙） 3,237,220 人民币普通股 3,237,220 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 2,857,726 人民币普通股 2,857,726 ZHUQING 2,766,981 人民币普通股 2,766,981 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资海棠11号私募证券投资基金 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 UBSAG 435,867 人民币普通股 435,867 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金 329,946 人民币普通股 329,946 戴恒荣 300,000 人民币普通股 300,000 程党哲 271,600 人民币普通股 271,600 吴勇 269,700 人民币普通股 269,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十名股东中，股东池州南鑫商务咨询企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司587,220股，通过信用证券账户持有公司2,650,000股；股东程党哲通过普通证券账户持有公司270,600股，通过信用证券账户持有公司1,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘屹 32,388,572.00 32,388,572.00 24,211,429 24,211,429 首发前限售股、股权激励限售股（本期解除限售股数80,000股为公司回购注销）及高管锁定股 1、首发前限售股已于2023年2月10日上市流通；2、按高管锁定股解限规定解除限售；3、股权激励限售股已于2023年8月8日完成回购注销。 戴恒荣 300,000.00 300,000.00 0 0 首发前限售股 已于2023年2月10日上市流通 2021年限制性股票激励对象（除刘屹外） 93,000 93,000 0 0 股权激励限售股（本期解除限售股数93,000股为公司回购注销） 已于2023年8月8日完成回购注销 合计 32,781,572 32,781,572 24,211,429 24,211,429 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 119,772,513.94 203,295,578.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 401,025,445.30 423,903,066.98 衍生金融资产应收票据 38,699,295.00 21,119,028.17 应收账款 234,850,754.75 182,645,471.39 应收款项融资 132,993,185.53 58,077,224.70 预付款项 26,570,626.28 10,837,984.67 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,516,415.44 13,915,706.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 310,239,034.85 276,567,540.46 合同资产 57,207,838.76 59,801,679.52 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,660,470.40 99,987,202.41 流动资产合计 1,344,535,580.25 1,350,150,483.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 10,618,860.00 17,072,670.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 137,000,000.00 91,900,000.00 投资性房地产固定资产 179,803,633.13 159,572,182.36 在建工程 48,382,624.67 36,344,103.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 20,003,978.96 23,432,398.31 无形资产 42,146,374.90 45,635,626.68 开发支出商誉 23,242,843.31 22,746,417.43 长期待摊费用 1,809,456.52 递延所得税资产 23,545,751.06 25,511,999.87 其他非流动资产 20,643,741.80 20,535,007.24 非流动资产合计 507,197,264.35 442,750,405.83 资产总计 1,851,732,844.60 1,792,900,889.22 流动