国林科技：2024年三季度报告

证券代码：300786证券简称：国林科技公告编号：2024-108 青岛国林科技集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 134,903,418.12 6.24% 345,325,198.06 31.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,648,349.99 -655.79% -35,333,346.96 -671.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,024,217.52 -772.27% -39,160,192.40 -640.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -34,183,808.79 -556.67% 基本每股收益（元/股） -0.06 -400.00% -0.19 -850.00% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -400.00% -0.19 -850.00% 加权平均净资产收益率 -0.97% -1.12% -2.94% -2.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,748,399,659.19 1,764,496,944.79 -0.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,173,299,048.46 1,238,891,121.17 -5.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,582.54 -56,902.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 200,545.46 2,650,638.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 235,767.91 1,307,267.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,876.54 388,531.54 债务重组损益 3,362.84 3,362.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,995.16 141,963.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,188.43 减：所得税影响额 54,273.37 646,577.89 少数股东权益影响额（税后） -175.53 625.49 合计 375,867.53 3,826,845.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明 货币资金 113,300,502.94 181,988,620.27 -37.74% 主要原因系本年回购公司股票及发出存货未及时回款所致。 应收款项融资 5,926,858.84 12,364,545.30 -52.07% 主要原因系本年银行承兑到期或背书所致。 预付款项 10,009,523.78 15,933,810.54 -37.18% 主要原因系上年预付材料款本年到货所致。 投资性房地产 46,128,561.95 - 100.00% 主要原因系公司将部分房产出租所致。 在建工程 6,143,991.10 519,579.00 1,082.49% 主要原因系子公司设备安装改造所致。 递延所得税资产 49,026,157.38 26,522,012.10 84.85% 主要原因系子公司税率变化所致。 其他非流动资产 549,900.00 4,554,958.59 -87.93% 主要原因系子公司上年预付的设备款本年设备到货所致。 短期借款 31,956,441.28 1,338,285.00 2,287.87% 主要原因本年新增短期借款所致。 应付职工薪酬 6,308,930.23 10,615,693.30 -40.57% 主要原因系上年末计提的奖金本年发放所致。 应交税费 2,613,370.54 4,107,798.34 -36.38% 主要原因系本年缴纳上年的税款所致。 一年内到期的非流动负债 32,462,113.97 88,430,909.85 -63.29% 主要原因系偿还部分长期借款所致。 长期借款 74,000,000.00 8,500,000.00 770.59% 主要原因系新增长期借款所致。 递延所得税负债 17,868,726.74 4,588,399.00 289.43% 主要原因系子公司税率变化所致。 非流动负债合计 157,658,724.13 76,860,125.50 105.12% 主要原因系新增长期借款所致。 减：库存股 30,171,561.02 - 100.00% 主要原因系本年回购公司股票所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因解释说明 营业收入 345,325,198.06 262,901,583.43 31.35% 主要原因系乙醛酸及其副产品销量增加所致。 营业成本 276,621,734.43 187,536,745.19 47.50% 主要原因系乙醛酸及其副产品销量增加所致。 财务费用 4,223,849.20 1,354,533.31 211.83% 主要原因系本年银行存款减少、贷款增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -24,732,200.77 555,640.30 -4,551.12% 主要原因系公司计提存货跌价准备所致。 营业利润（亏损以“－”号填列） -46,427,736.67 -6,037,794.19 -668.95% 主要原因系公司计提存货跌价准备所致。 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,360,242.38 -5,756,248.56 -705.39% 主要原因系公司计提存货跌价准备所致。 减：所得税费用 -7,804,684.23 -329,331.47 -2,269.86% 主要原因系本年计提存货跌价等确认的递延所得税增加所致。 净利润（净亏损以“－”号填列） -38,555,558.15 -5,426,917.09 -610.45% 主要原因系公司计提存货跌价准备所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因解释说明 经营活动产生的现金流量净额 -34,183,808.79 7,485,386.52 -556.67% 主要原因系销售商品收到现金的增长小于购买商品支付现金的增长额所致。 投资活动产生的现金流量净额 -36,488,836.40 -60,120,481.49 39.31% 主要原因系本年支付的新疆项目建设期间工程款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,391,892.86 34,091,003.70 -92.98% 主要原因系本年回购公司股票所致。 现金及现金等价物净增加额 -68,280,752.33 -18,544,091.27 -268.21% 主要原因系本年经营活动现金净流量减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丁香鹏 境内自然人 23.68% 43,570,280 32,677,710 不适用 0 上海赤钥投资有限公司－赤钥8号私募证券投资基金 其他 4.33% 7,972,936 0 不适用 0 王海燕 境内自然人 1.88% 3,453,600 0 不适用 0 王承宝 境内自然人 1.77% 3,251,700 2,438,775 不适用 0 张磊 境内自然人 1.41% 2,601,000 0 不适用 0 朱若英 境内自然人 1.01% 1,859,138 0 不适用 0 苏振海 境内自然人 0.95% 1,754,343 0 不适用 0 王伟 境内自然人 0.63% 1,156,360 0 不适用 0 王华生 境内自然人 0.56% 1,024,560 0 不适用 0 丁香财 境内自然人 0.55% 1,020,600 765,450 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海赤钥投资有限公司－赤钥8号私募证券投资基金 7,972,936 人民币普通股 7,972,936 王海燕 3,453,600 人民币普通股 3,453,600 张磊 2,601,000 人民币普通股 2,601,000 朱若英 1,859,138 人民币普通股 1,859,138 苏振海 1,754,343 人民币普通股 1,754,343 王伟 1,156,360 人民币普通股 1,156,360 王华生 1,024,560 人民币普通股 1,024,560 许利民 856,600 人民币普通股 856,600 高盛公司有限责任公司 795,387 人民币普通股 795,387 田莉 742,900 人民币普通股 742,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知悉公司前十大股东其他关联关系 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 王海燕除通过普通证券账户持有3,600股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,450,000股，合计持有3,453,600股。 注：截至2024年9月30日，青岛国林科技集团股份有限公司回购专用证券账户为公司前十大股东之一。公司实际回购 期间为2024年2月8日至2024年5月7日，截至2024年5月7日，公司本次回购股份已经实施完成，公司通过股份回 购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,404,980股，占公司总股本的1.31%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 丁香鹏 39,652,710 6,975,000 0 32,