国林科技：2024年一季度报告

证券代码：300786证券简称：国林科技公告编号：2024-031 青岛国林科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 96,693,416.43 66,122,429.84 46.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,287,846.74 1,499,878.40 -385.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,434,165.26 1,093,432.18 -505.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,947,371.97 -28,089,185.12 -24.42% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.01 -300.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.01 -300.00% 加权平均净资产收益率 -0.25% 0.13% -0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,748,064,714.98 1,764,496,944.79 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,214,831,778.65 1,238,891,121.17 -1.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,322.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 174,271.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,475.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,188.43 减：所得税影响额 23,141.54 少数股东权益影响额（税后） 846.99 合计 146,318.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元 资产 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例 变动原因 应收票据 9,383,106.72 36,563,108.67 -27,180,001.95 -74.34% 主要原因系票据到期所致。 应收款项融资 8,624,532.90 12,364,545.30 -3,740,012.40 -30.25% 主要原因系票据到期所致。 投资性房地产 28,156,276.16 0.00 28,156,276.16 100.00% 主要原因系公司将自用房产改为出租所致。 在建工程 1,674,571.05 519,579.00 1,154,992.05 222.29% 主要原因系新疆公司技改零星工程支出等。 短期借款 31,379,177.00 1,338,285.00 30,040,892.00 2,244.73% 主要原因系本年新增加短期借款所致。 应付职工薪酬 5,820,272.45 10,615,693.30 -4,795,420.85 -45.17% 主要原因系上年末计提的奖金本年发放。 一年内到期的非流动负债 57,046,962.25 88,430,909.85 -31,383,947.60 -35.49% 主要原因系偿还部分借款所致。 其他流动负债 6,638,960.46 30,525,712.55 -23,886,752.09 -78.25% 主要原因系已背书未终止确认的票据本年到期终止确认所致。 长期借款 60,000,000.00 8,500,000.00 51,500,000.00 605.88% 主要原因系本年新增长期借款所致。 库存股 19,771,495.78 0.00 19,771,495.78 100.00% 主要原因系本年回购公司股份所致。 2、利润表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因 营业收入 96,693,416.43 66,122,429.84 30,570,986.59 46.23% 主要原因系本年新疆公司销量增加所致。 营业成本 73,524,453.81 42,448,780.40 31,075,673.41 73.21% 主要原因系本年新疆公司销量增加所致。 销售费用 9,017,213.32 5,693,857.71 3,323,355.61 58.37% 主要原因系本年计提发放的合同提成较去年增多所致。 信用减值损失 -238,880.83 2,211,199.03 -2,450,079.86 -110.80% 主要原因系上年收回长账龄应收账款所致。 营业利润 -2,298,850.62 2,519,023.52 -4,817,874.14 -191.26% 主要原因系新疆公司产品毛利较低，营业收入增加额较营业成本增加额较少所致。 利润总额 -2,356,422.20 2,804,700.89 -5,161,123.09 -184.02% 主要原因系新疆公司产品毛利较低，营业收入增加额较营业成本增加额较少所致。 所得税费用 2,909,684.54 1,505,125.09 1,404,559.45 93.32% 主要原因系新疆公司存货跌价准备转销冲回递延所得税所致。 净利润 -5,266,106.74 1,299,575.80 -6,565,682.54 -505.22% 主要原因系本年公司利润总额减少所致。 持续经营净利润 -5,266,106.74 1,299,575.80 -6,565,682.54 -505.22% 主要原因系本年公司利润总额减少所致。 归属于母公司所有者的净利润 -4,287,846.74 1,499,878.40 -5,787,725.14 -385.88% 主要原因系存在少数股东的子公司亏损所致。 综合收益总额 -5,266,106.74 1,299,575.80 -6,565,682.54 -505.22% 主要原因系本年公司利润总额减少所致。 归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,287,846.74 1,499,878.40 -5,787,725.14 -385.88% 主要原因系存在少数股东的子公司亏损所致。 3、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因 投资活动现金流入小计 11,216,379.12 0.00 11,216,379.12 100.00% 主要原因系本年理财产品赎回所致。 投资活动产生的现金流量净额 -10,917,797.70 -17,151,608.09 6,233,810.39 36.35% 主要原因系本年理财产品赎回所致。 筹资活动现金流入小计 80,198,552.00 150,000.00 80,048,552.00 53,365.70% 主要原因系本年取得的借款较去年增加所致。 筹资活动现金流出小计 51,060,878.42 983,999.99 50,076,878.43 5,089.11% 主要原因系本年偿还的借款较去年增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 29,137,673.58 -833,999.99 29,971,673.57 3,593.73% 主要原因系本年取得的借款较去年增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -16,727,496.09 -46,074,793.20 29,347,297.11 63.69% 主要原因系本年取得的借款较去年增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,097 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丁香鹏 境内自然人 23.68% 43,570,280.00 32,677,710.00 不适用 0.00 上海赤钥投资有限公司－赤钥8号私募证券投资基金 其他 5.05% 9,300,000.00 0.00 不适用 0.00 王海燕 境内自然人 1.88% 3,457,400.00 0.00 不适用 0.00 王承宝 境内自然人 1.77% 3,251,700.00 2,438,775.00 不适用 0.00 张磊 境内自然人 1.50% 2,757,700.00 2,757,700.00 不适用 0.00 朱若英 境内自然人 1.13% 2,080,738.00 0.00 不适用 0.00 山东嘉信私募基金管理有限公司－嘉信舜泽5号私募证券投资基金 其他 1.12% 2,059,816.00 0.00 不适用 0.00 青岛国林科技集团股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.83% 1,533,680.00 0.00 不适用 0.00 苏振海 境内自然人 0.73% 1,338,843.00 0.00 不适用 0.00 王伟 境内自然人 0.63% 1,151,460.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海赤钥投资有限公司－赤钥8号私募证券投资基金 9,300,000.00 人民币普通股 9,300,000.00 王海燕 3,457,400.00 人民币普通股 3,457,400.00 朱若英 2,080,738.00 人民币普通股 2,080,738.00 山东嘉信私募基金管理有限公司－嘉信舜泽5号私募证券投资基金 2,059,816.00 人民币普通股 2,059,816.00 青岛国林科技集团股份有限公司回购专用证券账户 1,533,680.00 人民币普通股 1,533,680.00 苏振海 1,338,843.00 人民币普通股 1,338,843.00 王伟 1,151,460.00 人民币普通股 1,151,460.00 王华生 1,024,560.00 人民币普通股 1,024,560.00 许利民 856,600.00 人民币普通股 856,600.00 钟昕 811,300.00 人民币普通股 811,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、王海燕除通过普通证券账户持有5,600股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,451,800股，合计持有3,457,400股。2、钟昕通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有811,300.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通