国源科技：2024年三季度报告

国源科技 证券代码:835184 北京世纪国源科技股份有限公司2024年第 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 650,324,535.53 628,081,859.60 3.54% 归属于上市公司股东的净资产 609,312,128.65 593,045,081.37 2.74% 资产负债率%（母公司） 7.87% 7.01% - 资产负债率%（合并） 6.23% 5.53% - 项目 年初至报告期末（2024年1-9月） 上年同期（2023年1-9月） 年初至报告期末 比上年同期增减比例% 营业收入 198,418,533.52 159,033,328.33 24.77% 归属于上市公司股东的净利润 15,142,825.82 8,413,096.27 79.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,734,065.46 6,883,146.79 99.53% 经营活动产生的现金流量净额 -43,672,698.21 -21,238,673.41 -105.63% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.06 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.52% 1.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.29% 1.17% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 67,201,116.76 61,462,054.39 9.34% 归属于上市公司股东的净利润 6,065,084.92 3,274,757.87 85.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,691,143.23 2,726,239.98 108.75% 经营活动产生的现金流量净额 -12,520,438.32 -10,461,172.03 -19.68% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.02% 0.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.95% 0.46% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 3,311,076.67 -80.55% 主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 应付账款 2,253,883.28 -34.09% 主要系报告期内支付上年期末货款所致。 合同负债 10,419,005.36 71.55% 主要系报告期内项目预收款项增加所致。 应付职工薪酬 5,572,230.37 -32.12% 主要系报告期内支付2023年度奖金所致。 其他应付款 11,417,603.71 136.19% 主要系报告期内公司收到员工股权激励认购款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 资产减值损失 -19,753,463.28 45.94% 主要系报告期内合同资产计提坏账损失增加所致。 净利润 15,356,600.06 83.98% 主要系报告期内营业收入增长；公司持续降本增效，控制成本费用所致。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -43,672,698.21 -105.63% 主要系报告期内营业收入增长，购买商品、接受劳务及职工薪酬支付的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 13,677,547.76 112.54% 主要系报告期内购买理财产品净额较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 7,387,964.76 132.72% 主要系上年同期偿还到期银行借款及报告期内收到员工股权激励认购款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 74,126.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 499,093.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 858,212.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,799.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,016.25 非经常性损益合计 1,409,649.35 所得税影响数 888.99 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,408,760.36 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 86,860,514 64.92% 254,375 87,114,889 65.11% 其中：控股股东、实际控制人 10,881,145 8.13% 0 10,881,145 8.13% 董事、监事、高管 3,088,522 2.31% 375 3,088,897 2.31% 核心员工 993,706 0.78% -94,606 899,100 0.67% 有限售条件股份 有限售股份总数 46,929,486 35.08% -254,375 46,675,111 34.89% 其中：控股股东、实际控制人 32,643,437 24.40% 0 32,643,437 24.40% 董事、监事、高管 9,565,569 7.15% -375 9,565,194 7.15% 核心员工 2,638,023 1.97% 0 2,638,023 1.97% 总股本 133,790,000 - 0 133,790,000 - 普通股股东人数 17,956 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 董利成 境内自然人 26,456,982 0 26,456,982 19.78% 19,842,737 6,614,245 2 李景艳 境内自然人 17,067,600 0 17,067,600 12.76% 12,800,700 4,266,900 3 董利国 境内自然人 10,116,000 0 10,116,000 7.56% 0 10,116,000 4 刘代 境内自然人 7,810,100 0 7,810,100 5.84% 5,857,575 1,952,525 5 王山松 境内自然人 3,296,000 2,000 3,298,000 2.47% 0 3,298,000 6 唐巍 境内自然人 2,673,391 0 2,673,391 2.00% 2,005,044 668,347 7 李娜 境内自然人 2,257,078 0 2,257,078 1.69% 0 2,257,078 8 刘洋 境内自然人 1,788,200 0 1,788,200 1.34% 0 1,788,200 9 刘海军 境内自然人 1,016,000 -11,000 1,005,000 0.75% 762,000 243,000 10 周建禄 境内自然人 1,000,000 0 1,000,000 0.75% 0 1,000,000 合计 - 73,481,351 -9,000 73,472,351 54.92% 41,268,056 32,204,295 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：董利成、李景艳系夫妻关系； 董利成、董利国系兄弟关系；李景艳、李娜系姐妹关系；刘洋系李景艳妹夫；除上述披露的情况外，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及前十名股东之间无关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 董利国 0 2,480,000 合计 0 2,480,000 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-003 其他重大关联交易事项 是 已事前及时履行 是 2022-007 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2024-0132024-061 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-023 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0.00 0.00 2．销售产品、商品，提供劳务 0.00 0.00 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4．其他（向关联方租赁房屋作为公司办公场所） 1,225,997.54 917,823.30 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准。 二、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 三、其他重大关联交易事项：关联方为公司提供担保的事项 单位：元 关联方 担保内容 担保金额 担保余额 实际履行担保责任的 金额 担保期间 担保类型 担保责任 临时公告披露时间 起始日期 终止日期 董利成李景艳 关联方自愿为公司向北京银行德外支行申请综合授信提供个人连带责任保证担保 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 2022年 10月24日 2025年 10月2