北陆药业：2024年三季度报告
股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2024-063债券代码：123082债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人王旭、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾妮声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 255,786,983.47 20.77% 729,717,058.01 12.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,853,098.55 163.36% 24,394,304.80 1156.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,104,651.19 145.62% 25,218,744.58 275.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 137,565,034.78 124.68% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 基本每股收益（元/股） 0.0099 163.46% 0.0497 1142.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0292 906.90% 0.0999 86.73% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.73% 1.47% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,010,674,509.18 2,819,424,047.96 6.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,678,451,454.00 1,650,617,396.86 1.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,474.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,644,527.96 7,918,036.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,544,679.80 -13,477,207.71 委托他人投资或管理资产的损益 2,444,226.15 5,919,256.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -662,673.03 -819,062.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,450.69 235,857.82 减：所得税影响额 -167,789.81 -69,967.77 少数股东权益影响额（税后） 306,194.42 663,813.60 合计 -1,251,552.64 -824,439.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、年初至报告期末，公司实现营业收入7.30亿元，同比增长12.30%；归属于上市公司股东的净利润为2,439.43万元，同比增加1156.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,521.87万元，同比增加275.59%。净利润相关指标相较上期增加的主要原因一是公司继续推动纳入集采的对比剂产品及降糖类产品的集采执标工作，并积极推广其他未纳入集采的产品销售，同时海外市场业务进展顺利，公司营业收入持续稳定增长进而带动净利润相关指标较去年同期上涨；二是公司本期研发项目按进度推进，但受研发阶段性投入影响，部分项目未到里程碑节点，因此研发投入阶段性地减少。 2、货币资金期末余额28,177.24万元、交易性金融资产期末余额41,680.58万元，合计 较期初减少4,986.78万元，主要系本期偿还银行借款增加。 3、预付款项期末余额2,507.80万元，较期初增加247.96%，主要系预付的原料采购款。 4、固定资产期末余额90,533.59万元，较期初增加19.77%；在建工程期末余额 5,620.03万元，较期初减少49.09%，主要系沧州三期原料生产项目本期达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产。 5、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为13,756.50万元，同比增加 124.68%，主要系本期销售商品收到的现金增加。 6、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-62,565.72万元，同比减少 481.76%，主要系本期购买银行理财产品增加及收购天原药业支付的股权转让款。 7、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为63.55万元，同比减少98.64%，主要系本期新增的银行借款同比减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,865 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 18.87% 92,831,827 0 不适用 0 重庆三峡油漆股份有限公司 国有法人 8.23% 40,464,500 0 不适用 0 华润渝康资产管理有限公司 国有法人 3.05% 15,000,000 0 不适用 0 闫守礼 境内自然人 0.64% 3,150,000 0 不适用 0 王素伟 境内自然人 0.57% 2,784,050 0 不适用 0 王芳流 境内自然人 0.55% 2,715,400 0 不适用 0 燕发旺 境内自然人 0.53% 2,583,824 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.51% 2,487,323 0 不适用 0 林奇 境内自然人 0.41% 2,000,000 0 不适用 0 陈峰 境内自然人 0.35% 1,714,400 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王代雪 92,831,827 人民币普通股 92,831,827 重庆三峡油漆股份有限公司 40,464,500 人民币普通股 40,464,500 华润渝康资产管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 闫守礼 3,150,000 人民币普通股 3,150,000 王素伟 2,784,050 人民币普通股 2,784,050 王芳流 2,715,400 人民币普通股 2,715,400 燕发旺 2,583,824 人民币普通股 2,583,824 高盛公司有限责任公司 2,487,323 人民币普通股 2,487,323 林奇 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 陈峰 1,714,400 人民币普通股 1,714,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 闫守礼除通过普通账户持有600,000股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,550,000股，合计持有公司股份3,150,000股；王素伟除通过普通账户持有496,700股外，还通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,287,350股，合计持有公司股份2,784,050股；王芳流通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,715,400股，合计持有公司股份2,715,400股；燕发旺除通过普通账户持有940,600股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,643,224股，合计持有公司股份2,583,824股；陈峰除通过普通账户持有984,400股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份730,000股，合计持有公司股份1,714,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股 份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邵泽慧 282,450 282,450 高管锁定股 — 曾妮 304,500 304,500 高管锁定股 — 宗利 163,125 40,725 122,400 高管锁定股 — 洪承杰 13,500 3,375 10,125 高管锁定股 — 王福龙 39,450 39,450 高管锁定股 — 合计 803,025 44,100 758,925 — — 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、年初至今，公司以2.02亿元自有资金收购承德天原药业有限公司80%股权，并将其纳入公司合并范围。 2、年初至今，公司钆布醇注射液（15ml:9.0708g）、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片、钆特酸葡胺注射液及原料药、硫酸钠等获批上市。 3、年初至今，钆贝葡胺注射液（10ml:5.290g）、钆喷酸葡胺注射液（10ml：4.69g、 12ml：5.63g）通过仿制药质量和疗效一致性评价。 4、控股子公司海昌药业碘克沙醇化学原料药获批上市，生产车间通过GMP符合性检 查。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 281,772,393.85 748,445,988.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 416,805,753.71 衍生金融资产应收票据 2,174,799.46 3,507,825.11 应收账款 154,380,207.23 185,043,282.81 应收款项融资预付款项 25,077,962.62 7,207,116.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,891,584.36 1,743,076.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 323,934,232.06 244,859,077.90 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 117,729.47 其他流动资产 7,460,734.67 5,985,720.81 流动资产合计 1,213,615,397.43 1,196,792,088.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,680,043.78 长期股权投资 197,251,845.36 200,916,541.64 其他权益工具投资 100,000.00 100,00
