北陆药业：2024年一季度报告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-022 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人王旭、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 207,506,078.84 188,036,687.69 10.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,526,165.00 12,576,111.47 -8.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,446,351.32 8,609,669.88 32.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,344,060.75 35,846,735.41 -1.40% 基本每股收益（元/股） 0.0235 0.0256 -8.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0415 0.0419 -0.95% 加权平均净资产收益率 0.70% 0.71% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,869,853,260.93 2,819,424,047.96 1.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,663,237,204.09 1,650,617,396.86 0.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,435,890.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,683,666.30 委托他人投资或管理资产的损益 1,220,932.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,604.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 208,464.11 减：所得税影响额 2,814.15 少数股东权益影响额（税后） 144,597.25 合计 79,813.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司营业收入达到20,750.61万元，同比增长10.35%，公司主业呈现稳健增长势头。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达1,144.64万元，同比上涨32.95%，充分体现公司核心业务的复苏和盈利能力的提升。受公司持有的以公允价值计量 的金融工具在报告期末公允价值波动的影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降8.35%。 经过近两年的积极调整，公司已逐步克服了化学药主打产品管线受集采价格下降带来的巨大挑战，并在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下，实现了集采产品销量的增长。这不仅为公司提供了稳定的利润支撑，同时确保了良好的现金流状况，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： 1、货币资金期末余额54,217.88万元，较期初减少20,262.72万元；交易性金融资产期 末余额26,000.00万元，较期初增加26,000.00万元，主要系本期利用闲置自有资金购买理财产品所致。 2、预付账款期末余额2,132.89万元，较期初增加195.94%，主要系预付的原料采购款。 3、其他非流动资产期末余额2,595.63万元，较期初增加668.05%，主要系向本期金安国纪集团股份有限公司支付对所持承德天原药业有限公司80%股权的股权收购意向金2,000.00万元。 4、本报告期投资活动产生的现金流量净额-28,878.24万元，同比减少40.37%，主要系本期购买理财支付的现金增加以及支付股权收购意向金。 5、本报告期筹资活动产生的现金流量净额3,669.16万元，同比减少40.43%，主要系偿还借款支付的现金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,105 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 18.87% 92,831,827 0.00 不适用 0.00 重庆三峡油漆股份有限公司 国有法人 8.23% 40,464,500 0.00 不适用 0.00 华润渝康资产管理有限公司 国有法人 3.05% 15,000,000 0.00 不适用 0.00 闫守礼 境内自然人 0.61% 2,986,900 0.00 不适用 0.00 王素伟 境内自然人 0.57% 2,784,050 0.00 不适用 0.00 燕发旺 境内自然人 0.53% 2,583,824 0.00 不适用 0.00 王芳流 境内自然人 0.49% 2,424,900 0.00 不适用 0.00 林奇 境内自然人 0.41% 2,000,000 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 境外法人 0.40% 1,962,260 0.00 不适用 0.00 陈柏林 境内自然人 0.36% 1,766,400 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王代雪 92,831,827.00 人民币普通股 92,831,827 重庆三峡油漆股份有限公司 40,464,500.00 人民币普通股 40,464,500 华润渝康资产管理有限公司 15,000,000.00 人民币普通股 15,000,000 闫守礼 2,986,900.00 人民币普通股 2,986,900 王素伟 2,784,050.00 人民币普通股 2,784,050 燕发旺 2,583,824.00 人民币普通股 2,583,824 王芳流 2,424,900.00 人民币普通股 2,424,900 林奇 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,962,260.00 人民币普通股 1,962,260 陈柏林 1,766,400.00 人民币普通股 1,766,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用闫守礼除通过普通账户持有436,900股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,550,000股，实际持有公司股份2,986,900股；王素伟除通过普通账户持有496,700股外，还通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,287,350股，实际持有公司股份2,784,050股； 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 燕发旺除通过普通账户持有940,600股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,643,224股，实际持有公司股份2,583,824股；王芳流通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,424,900股，实际持有公司股份2,424,900股;陈柏林除通过普通账户持有516,400股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,250,000股，实际持有公司股份1,766,400股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 邵泽慧 282,450.00 282,450.00 高管锁定股 — 曾妮 304,500.00 304,500.00 高管锁定股 — 宗利 163,125.00 40,725.00 122,400.00 高管锁定股 — 洪承杰 13,500.00 3,375.00 10,125.00 高管锁定股 — 王福龙 39,450.00 0.00 39,450.00 高管锁定股 — 合计 803,025.00 44,100.00 0.00 758,925.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年3月19日，公司钆贝葡胺注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。 2024年4月16日，公司董事会审议通过《关于收购承德天原药业有限公司80%股权的议案》，并签署《股权转让协议》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 542,178,797.23 748,445,988.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 260,000,000.00 衍生金融资产应收票据 4,325,347.90 3,507,825.11 应收账款 166,810,736.97 185,043,282.81 应收款项融资预付款项 21,328,885.91 7,207,116.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,415,012.59 1,743,076.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 251,763,898.77 244,859,077.90 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,611,752.67 5,985,720.81 流动资产合计 1,253,434,432.04 1,196,792,088.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 197,030,441.99 200,916,541.64 其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00 其他非流动金融资产 352,714,182.96 355,045,125.09 投资性房地产固定资产 742,310,278.13 755,884,073.48 在建工程 114,200,287.75 110,390,908.52 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,235,535.85 9,951,899.12 无形资产 123,415,965.15 128,388,915.75 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 16,737,035.33 17,195,004.91 递延所得税资产 34,718,755.89 41,379,991.53 其他非流动