江苏国泰：2024年三季度报告
证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2024-84转债代码：127040转债简称：国泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 11,376,67 3,987.68 11,801,28 8,307.97 11,805,45 4,783.85 -3.63% 29,007,03 7,114.01 28,376,98 7,591.23 28,389,19 5,735.07 2.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 396,421,200.06 534,837,663.97 535,208,985.18 -25.93% 887,791,670.67 1,200,455,151.57 1,201,660,768.83 -26.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 340,456,868.66 517,429,664.35 517,429,664.35 -34.20% 853,799,511.68 1,123,903,409.85 1,123,903,409.85 -24.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 817,741,456.81 2,483,606,596.86 2,494,269,162.47 -67.22% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.33 0.33 -24.24% 0.55 0.74 0.74 -25.68% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.26 0.27 -25.93% 0.47 0.58 0.60 -21.67% 加权平均净资产收益率 2.55% 3.65% 3.59% -1.04% 5.72% 8.28% 8.23% -2.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 44,094,610,072.67 43,139,474,342.93 43,139,474,342.93 2.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,620,298,402.58 15,242,785,146.68 15,242,785,146.68 2.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,805,558.81 17,091,129.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,838,192.17 31,880,009.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 30,600,827.30 -9,143,128.77 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 739,003.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,404,158.25 16,754,781.87 减：所得税影响额 18,721,708.03 10,240,312.52 少数股东权益影响额 （税后） 8,962,697.10 13,089,323.35 合计 55,964,331.40 33,992,158.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 2024/9/30 2023/12/31 变动比例 说明 货币资金 12,861,717,501.97 20,891,461,472.88 -38.44% 购买结构性存款增加，导致货币资金减少 交易性金融资产 9,796,660,008.74 3,062,472,337.35 219.89% 主要是结构性存款增加 应收票据 171,469,715.99 311,399,915.99 -44.94% 主要是非“6+9”银行的票据到期承兑 应收款项融资 278,859,153.33 701,672,581.43 -60.26% 主要是“6+9”银行的票据到期承兑 其他应付款 162,472,238.53 412,105,933.83 -60.58% 主要是应付少数股东股利减少 租赁负债 356,133,218.90 257,418,603.66 38.35% 主要是海外租赁厂房增加 利润表 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 说明 财务费用 -4,695,824.94 -153,517,671.12 96.94% 主要是汇兑损失增加 其他收益 37,378,999.41 104,820,004.09 -64.34% 主要是收到的政府补助减少 投资收益 44,587,001.41 131,488,499.94 -66.09% 主要是取得结构性存款收益减少，权益法投资单位亏损综合所致 现金流量表 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 817,741,456.81 2,494,269,162.47 -67.22% 业务增长，应收款项余额增加，同时支付货款较上年同期增多 投资活动产生的现金流量净额 -5,656,531,387.08 1,183,169,150.12 -578.08% 购买的理财产品较多 现金流量表 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 说明 筹资活动产生的现金流量净额 -585,752,685.14 841,648,935.36 -169.60% 上年同期取得借款收到的现金较多 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43,951,577.94 199,171,127.22 -122.07% 人民币对美元升值较多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,385 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 国有法人 31.99% 520,634,425.00 0 质押 88,030,000.00 张家港保税区盛泰投资有限公司 境内非国有法人 7.46% 121,405,604.00 0 质押 23,620,000.00 江苏国泰华鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.53% 41,130,693.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.03% 32,999,099.00 0 不适用 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 2.02% 32,863,961.00 0 不适用 0 张家港市产业发展集团有限公司 国有法人 1.79% 29,192,307.00 0 不适用 0 上海纺织投资管理有限公司 国有法人 1.59% 25,890,000.00 0 不适用 0 全国社保基金五零二组合 其他 0.90% 14,633,364.00 0 不适用 0 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 境内非国有法人 0.86% 14,000,018.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.71% 11,551,530.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 520,634,425.00 人民币普通股 520,634,425.00 张家港保税区盛泰投资有限公司 121,405,604.00 人民币普通股 121,405,604.00 江苏国泰华鼎投资有限公司 41,130,693.00 人民币普通股 41,130,693.00 香港中央结算有限公司 32,999,099.00 人民币普通股 32,999,099.00 山东省国有资产投资控股有限公司 32,863,961.00 人民币普通股 32,863,961.00 张家港市产业发展集团有限公司 29,192,307.00 人民币普通股 29,192,307.00 上海纺织投资管理有限公司 25,890,000.00 人民币普通股 25,890,000.00 全国社保基金五零二组合 14,633,364.00 人民币普通股 14,633,364.00 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 14,000,018.00 人民币普通股 14,000,018.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11,551,530.00 人民币普通股 11,551,530.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%的股权。除以上情况外，公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,203,130 0.07% 247,000 0.02% 11,551,530.00 0.71% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7 日公开发行了4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除
