江苏国泰：2024年第一季度报告（更正后）

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2024-24转债代码：127040转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 8,079,679,601.44 8,122,618,998.48 8,126,332,551.10 -0.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 213,021,086.20 312,148,825.69 312,937,003.15 -31.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 218,968,381.59 270,945,721.31 270,945,721.31 -19.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,790,794,507.38 720,306,596.68 724,157,789.00 -347.29% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.1900 0.19 -31.58% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.1500 0.15 -20.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.39% 2.20% 2.20% -0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 41,845,396,101.89 43,139,474,342.93 43,139,474,342.93 -3.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 15,443,236,093.72 15,242,785,146.68 15,242,785,146.68 1.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 472,157.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,328,814.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -15,601,511.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,728,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,396,864.30 减：所得税影响额 -1,506,133.43 少数股东权益影响额（税后） 3,777,753.91 合计 -5,947,295.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 2024/3/31 2023/12/31 变动比例 说明 交易性金融资产 1,196,641,364.96 3,062,472,337.35 -60.93% 结构性存款到期赎回 短期借款 1,577,566,642.61 1,030,015,624.62 53.16% 本期新增银行借款约5.5亿元 应交税费 480,866,757.74 697,674,962.18 -31.08% 本期支付税款较多 利润表 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 说明 销售费用 481,304,792.29 356,928,398.87 34.85% 去年同期业务在逐步恢复，相对业务费用水平较低 研发费用 18,761,891.11 27,182,961.26 -30.98% 所耗用材料价格下降所致 财务费用 -60,349,870.33 62,766,703.21 -196.15% 美元对人民币汇率上升，利息收入同期增加所致 归属于母公司股东的净利润 213,021,086.20 312,937,003.15 -31.93% 江苏国泰持瑞泰比例较高，本期净利润减少幅度较大，导致合并归母的净利润下降幅度较大 基本每股收益（元/股） 0.13 0.19 -31.11% 归母净利润下降幅度较大所致 现金流量表 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,790,794,507.38 724,157,789.00 -347.29% 公司按期支付货款、薪酬、税金及公司下属财务公司购买3个月以上定期存款所致 投资活动产生的现金流量净额 -431,452,989.48 -309,543,953.50 -39.38% 公司按期支付工程款 筹资活动产生的现金流量净额 479,716,700.82 -229,543,400.22 308.99% 本期收到的银行借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,115 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 国有法人 31.99% 520,634,425.00 0.00 质押 88,030,000.00 张家港保税区盛泰投资有限公司 境内非国有法人 7.46% 121,405,604.00 0.00 质押 46,540,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.60% 42,387,079.00 0.00 不适用 0.00 江苏国泰华鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.53% 41,130,693.00 0.00 不适用 0.00 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 2.02% 32,863,961.00 0.00 不适用 0.00 张家港市产业发展集团有限公司 国有法人 1.79% 29,192,307.00 0.00 不适用 0.00 上海纺织投资管理有限公司 国有法人 1.59% 25,890,000.00 0.00 不适用 0.00 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 境内非国有法人 0.86% 14,000,018.00 0.00 不适用 0.00 肖四清 境内自然人 0.65% 10,577,400.00 0.00 不适用 0.00 张子燕 境内自然人 0.62% 10,130,218.00 7,597,663.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 520,634,425.00 人民币普通股 520,634,425.00 张家港保税区盛泰投资有限公司 121,405,604.00 人民币普通股 121,405,604.00 香港中央结算有限公司 42,387,079.00 人民币普通股 42,387,079.00 江苏国泰华鼎投资有限公司 41,130,693.00 人民币普通股 41,130,693.00 山东省国有资产投资控股有限公司 32,863,961.00 人民币普通股 32,863,961.00 张家港市产业发展集团有限公司 29,192,307.00 人民币普通股 29,192,307.00 上海纺织投资管理有限公司 25,890,000.00 人民币普通股 25,890,000.00 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 14,000,018.00 人民币普通股 14,000,018.00 肖四清 10,577,400.00 人民币普通股 10,577,400.00 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 9,037,792.00 人民币普通股 9,037,792.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司（公司董事长张子燕先生间接持有其256.71万元出资额）及张子燕先生分别持有江苏国泰华鼎投资有 限公司92%、8%股权，同时公司董事长张子燕先生分别担任张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事及江苏国泰华鼎投资有限公司董事长。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 肖四清通过投资者信用证券账户持有10,577,400股. 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 4,825,192 0.30% 31,600 0.00% 9,037,792 0.57% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行了4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期，截至2024年3月31日，公司可转债因转股减少570,254,600.00元（5,702,546张，每张面值100元），转股数量为64,075,129股，剩余可转债余额为3,987,171,000.00元（39,871,710张，每张面值100元）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 21,371,095,732