江苏国泰：2022年三季度报告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2022-83转债代码：127040转债简称：国泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 12,168,52 1,026.47 11,507,45 9,087.49 11,507,45 9,087.49 5.74% 33,523,09 2,359.82 26,103,85 9,760.42 26,103,85 9,760.42 28.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 443,073,658.45 383,963,176.32 383,963,176.32 15.39% 1,373,677,318.43 754,606,220.75 754,606,220.75 82.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 420,095,717.51 365,883,523.49 365,883,523.49 14.82% 1,321,909,626.29 714,611,322.56 714,611,322.56 84.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 3,673,040,482.59 -1,805,745 ,324.53 -1,805,745 ,324.53 303.41% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 0.24 12.50% 0.86 0.48 0.48 79.17% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.21 0.21 -14.29% 0.66 0.45 0.45 46.67% 加权平均净资产收益率 3.20% 3.99% 3.99% -0.79% 11.56% 7.92% 7.92% 3.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 40,600,509,043.31 34,575,134,219.79 34,575,134,219.79 17.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,697,078,846.39 10,500,938,485.33 10,500,938,485.33 30.44% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表‘营业成本’项目中列示”。根据上述准则要求，公司决定自2020年1月1日起执行变更后的会计政策。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,548,734.71 31,434,262.51 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 24,590,283.69 50,621,764.52 债务重组损益 -10,108.57 -2,427.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 948,616.56 -7,145,234.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,100,631.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,307,004.16 1,621,664.06 减：所得税影响额 1,094,088.95 10,444,307.02 少数股东权益影响额 （税后） 14,312,500.66 16,418,661.60 合计 22,977,940.94 51,767,692.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额/本期金额 上年年末余额/上期金额 变动率 原因 货币资金 16,761,904,516.60 11,406,329,322.63 46.95% 主要由于瑞泰新材IPO募集资金增加。 在建工程 631,424,918.65 415,462,723.18 51.98% 公司及瑞泰新材相关项目建设积极推进。 研发费用 100,134,280.03 69,269,635.49 44.56% 为满足公司定位及自身发展需要，持续加大研发投入确保公司产品技术领先。 财务费用 -375,335,128.60 71,784,946.91 -622.86% 人民币对美元贬值，公司未锁汇部分的美元资产产生汇兑收益。 利润总额 2,605,723,855.33 1,396,436,972.88 86.60% 主要系公司供应链服务和新能源板块业务增长以及汇率波动的影响。 所得税费用 556,042,944.10 301,317,647.52 84.54% 主要系公司本期利润增长。 项目 期末余额/本期金额 上年年末余额/上期金额 变动率 原因 净利润 2,049,680,911.23 1,095,119,325.36 87.17% 主要系公司供应链服务和新能源板块业务增长以及汇率波动的影响。 经营活动产生的现金流量净额 3,673,040,482.59 -1,805,745,324.53 303.41% 业务增长，销售收款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,253 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 国有法人 31.99% 520,634,425.00 质押 88,030,000.00 张家港保税区盛泰投资有限公司 境内非国有法人 6.84% 111,405,649.00 江苏国泰华鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.53% 41,130,693.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 其他 2.26% 36,804,285.00 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 2.02% 32,863,961.00 张家港市直属公有资产经营有限公司 国有法人 1.79% 29,192,307.00 上海纺织投资管理有限公司 国有法人 1.59% 25,890,000.00 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 境内非国有法人 0.86% 14,000,018.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 13,637,396.00 张子燕 境内自然人 0.62% 10,130,218.00 7,597,663.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 520,634,425.00 人民币普通股 520,634,425.00 张家港保税区盛泰投资有限公司 111,405,649.00 人民币普通股 111,405,649.00 江苏国泰华鼎投资有限公司 41,130,693.00 人民币普通股 41,130,693.00 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 36,804,285.00 人民币普通股 36,804,285.00 山东省国有资产投资控股有限公司 32,863,961.00 人民币普通股 32,863,961.00 张家港市直属公有资产经营有限公司 29,192,307.00 人民币普通股 29,192,307.00 上海纺织投资管理有限公司 25,890,000.00 人民币普通股 25,890,000.00 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 14,000,018.00 人民币普通股 14,000,018.00 香港中央结算有限公司 13,637,396.00 人民币普通股 13,637,396.00 张毓升 8,534,776.00 人民币普通股 8,534,776.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司（公司董事长张子燕先生间接持有其24.23%股权）及张子燕先生分别持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%、8%股权，同时公司董事长张子燕先生分别担任张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事及江苏国泰华鼎投资有限公司董事长。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 张毓升通过投资者信用证券账户持有8,417,676股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月7日公开发行 了4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限6年。本 次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金 净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股期， 截至2022年9月30日，公司可转债因转股减少570,122,800.00元（5,701,228.00张，每张面值100 元），转股数量为64,059,854股，剩余可转债余额为3,987,295,800.00元（39,872,958张，每张面 值100元）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 16,761,904,516.60 11,40