江苏国泰：2023年三季度报告

证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2023-69转债代码：127040转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 11,801,288,307.97 -3.02% 28,376,987,591.23 -15.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 534,837,663.97 20.71% 1,200,455,151.57 -12.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 517,429,664.35 23.17% 1,123,903,409.85 -14.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,483,606,596.86 -32.38% 基本每股收益（元/股） 0.33 21.71% 0.74 -13.95% 稀释每股收益（元/股） 0.26 44.18% 0.58 -12.12% 加权平均净资产收益率 3.65% 0.45% 8.28% -3.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 43,514,505,301.53 39,405,511,012.77 10.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,901,783,635.47 14,067,265,294.13 5.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,718,125.99 8,293,671.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,403,740.71 119,949,143.49 债务重组损益 10,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,313,079.76 -4,061,904.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,945.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,217.88 3,309,115.37 减：所得税影响额 2,422,626.88 22,451,114.51 少数股东权益影响额 （税后） 10,488,378.32 28,500,314.98 合计 17,407,999.62 76,551,741.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 2023/9/30 2022/12/31 变动比例 说明 货币资金 19,771,659,075.74 14,981,931,093.42 31.97% 结构性存款到期赎回、货款回笼等原因综合所致 交易性金融资产 3,969,142,283.62 6,155,160,498.11 -35.52% 结构性存款到期赎回 应收款项融资 1,054,151,906.92 1,681,575,321.47 -37.31% 应收票据背书或到期承兑 在建工程 1,047,839,908.76 420,425,916.34 149.23% 项目建设实施进行 其他应付款 82,634,033.20 432,596,618.50 -80.90% 子公司支付减资款及分红款 长期借款 2,888,329,776.25 1,454,515,592.90 98.58% 项目建设专项贷款增加 利润表 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 说明 财务费用 -152,677,415.89 -375,335,128.60 59.32% 22年同期汇率波动幅度较大 公允价值变动收益 -12,467,891.50 -301,579,808.20 95.87% 主要系远期浮亏减少 现金流量表 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 说明 经营活动产生的现金流量净额 2,483,606,596.86 3,673,040,482.59 -32.38% 主要系本期销售规模较上年同期减少 投资活动产生的现金流量净额 1,187,669,150.12 -1,414,239,379.61 183.98% 理财到期收回 筹资活动产生的现金流量净额 875,448,935.36 2,421,623,007.32 -63.85% 上年同期子公司瑞泰新材上市收到募集资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 国有法人 31.99% 520,634,425 0 质押 88,030,000 张家港保税区盛泰投资有限公司 境内非国有法人 7.46% 121,405,604 0 质押 36,000,000 江苏国泰华鼎投资有限公司 境内非国有法人 2.53% 41,130,693 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.39% 38,834,880 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 2.02% 32,863,961 0 张家港市国有资本投资集团有限公司 国有法人 1.79% 29,192,307 0 上海纺织投资管理有限公司 国有法人 1.59% 25,890,000 0 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 境内非国有法人 0.86% 14,000,018 0 肖四清 境内自然人 0.65% 10,577,400 0 张子燕 境内自然人 0.62% 10,130,218 7,597,663 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏国泰国际贸易有限公司 520,634,425 人民币普通股 520,634,425 张家港保税区盛泰投资有限公司 121,405,604 人民币普通股 121,405,604 江苏国泰华鼎投资有限公司 41,130,693 人民币普通股 41,130,693 香港中央结算有限公司 38,834,880 人民币普通股 38,834,880 山东省国有资产投资控股有限公司 32,863,961 人民币普通股 32,863,961 张家港市国有资本投资集团有限公司 29,192,307 人民币普通股 29,192,307 上海纺织投资管理有限公司 25,890,000 人民币普通股 25,890,000 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 14,000,018 人民币普通股 14,000,018 肖四清 10,577,400 人民币普通股 10,577,400 张毓升 8,587,976 人民币普通股 8,587,976 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东中，江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司（公司董事长张子燕先生间接持有其24.23%股权）及张子燕先生分别持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%、8%股权，同时公司董事长张子燕先生分别担任张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事及江苏国泰华鼎投资有限公司董事长。除以上情况外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 肖四清通过投资者信用证券账户持有10,577,400股；张毓升通过投资者信用证券账户持有8,517,676股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日收到公司控股股东、实际控制人国际贸易发来的通知，获悉江苏省张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转至张家港市国有资产管理中心（江苏省张家港市人民政府直属单位）出资的国有独资公司张家港市产业发展集团有限公司，后续由张家港市产业发展集团有限公司对国际贸易行使出资人权利，依法经营、管理和监督。 上述无偿划转事项完成后，公司控股股东保持不变，仍为国际贸易，且对公司持股比例保持不变。公司实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，上述无偿划转事项可免于发出要约收购。上述无偿划转事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响，公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息披露。详细内容请参照巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江苏国泰：关于公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨控制权变更的提示性公告》。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准，公司于2021年7月 7日公开发行了4,557.4186万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民 币100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用 1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债（债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”）已于2021年8月10日上市交易，并于2022年1月13日起进入转股 期，截至2023年9月28日，公司可转债因转股减少570,227,600.00元（5,702,276张，每 张面值100元），转股数量为64,071,968股，剩余可转债余额为3,987,191,000.00元 （39,871,910张，每张面值100元）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 19,771,659,075.74 14,981,931,093.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,969,142,283.62 6,155,160,498.11 衍生金融资产应收票据 178,458,757.65 141,890,052.95 应收账款 6,626,992,365.82 5,349,87