上海艾录：2024年三季度报告

证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2024-067 债券代码：123229债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 303,665,792.57 14.50% 875,236,763.02 15.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,757,533.69 -35.90% 63,402,744.71 22.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,420,265.98 -41.40% 58,198,180.03 20.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 213,350,542.60 16.28% 基本每股收益（元/股） 0.0294 -35.81% 0.1584 22.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0294 -35.81% 0.1584 22.79% 加权平均净资产收益率 0.96% -0.67% 5.24% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,791,381,274.61 2,759,954,977.10 1.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,236,520,041.72 1,187,421,924.07 4.13% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0292 0.1574 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 557,085.65 471,429.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 1,026,499.22 4,702,205.83 补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 57,522.20 954,881.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,975.26 81,709.88 减：所得税影响额 205,269.50 820,248.62 少数股东权益影响额 （税后） 64,594.60 185,412.54 合计 1,337,267.71 5,204,564.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表发生大幅变动的情况及原因 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 货币资金 222,939,094.07 573,723,490.38 -61.14% 主要系上年末收到的募集资金本期陆续使用所致 预付款项 10,870,586.67 5,542,932.66 96.12% 主要系本期预付供应商原材料款增加所致 存货 371,507,698.73 283,485,855.95 31.05% 主要系随销售订单量增加原材料备货增加所致 其他流动资产 24,904,048.53 61,278,363.72 -59.36% 主要系本期退还增值税留抵税所致 在建工程 858,671,919.39 529,083,111.66 62.29% 主要系本期厂房基建工程项目增加及采购进口设备增加所致 短期借款 36,768,565.03 139,877,185.84 -73.71% 主要系本期归还短期借款所致 应付账款 199,023,225.14 111,863,905.28 77.92% 主要系本期采购货款增加，应付货款增加 递延所得税负债 742,663.78 4,120,928.54 -81.98% 主要系应付债券、租赁税会差异递延所得税负债减少所致 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 利润表项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 变动原因 管理费用 79,799,779.63 60,985,459.19 30.85% 主要系本期新增股份支付费用及子公司本期增加管理费用所致 财务费用 18,587,039.55 10,489,092.11 77.20% 主要系本期计提可转债利息所致 其他收益 10,986,987.09 3,665,958.17 199.70% 主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减政策增加所致 投资收益 2,375,782.05 1,581,030.88 50.27% 主要系本期购买银行理财收益增加所致 信用减值损失 -3,449,904.68 -1,466,638.88 135.23% 主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致 资产减值损失 -4,398,469.05 340,403.04 -1392.14% 主要系本期存货跌价准备计提增加所致 资产处置收益 491,248.22 118,268.51 315.37% 主要系本期长期资产处置收益增加所致 营业外收入 96,635.42 362,301.86 -73.33% 主要系上期收到保险理赔所致 营业外支出 143,759.37 108,869.03 32.05% 主要系本期公益性捐赠支出增加所致 所得税费用 13,152,226.71 6,892,231.71 90.83% 主要系本期利润总额增加，企业所得税增加所致 （3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 现金流量表项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 213,350,542.60 183,487,455.02 16.28% 主要系本期收到增值税留抵税退税所致 投资活动产生的现金流量净额 -443,366,246.06 -318,958,233.93 39.00% 主要系本期房屋土建工程项目及设备投资支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -110,318,816.98 45,879,705.93 -340.45% 主要系本期取得银行借款收到的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,765 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈安康 境内自然人 33.64% 134,703,476 101,027,607 不适用 0 陈曙 境内自然人 4.61% 18,458,108 13,843,581 不适用 0 文振宇 境内自然人 3.23% 12,931,322 0 质押 5,300,000 张勤 境外自然人 1.93% 7,726,959 7,249,002 不适用 0 李仁杰 境内自然人 1.60% 6,419,972 0 不适用 0 张义寒 境内自然人 1.44% 5,771,000 0 不适用 0 许嫣真 境内自然人 1.22% 4,870,300 0 不适用 0 王芝玲 境内自然人 1.20% 4,818,500 0 不适用 0 上海千涌资产管理有限公司－千涌创盈2号私募证券投资基金 其他 0.86% 3,456,000 0 不适用 0 甄影 境内自然人 0.82% 3,273,419 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈安康 33,675,869 人民币普通股 33,675,869 文振宇 12,931,322 人民币普通股 12,931,322 李仁杰 6,419,972 人民币普通股 6,419,972 张义寒 5,771,000 人民币普通股 5,771,000 许嫣真 4,870,300 人民币普通股 4,870,300 王芝玲 4,818,500 人民币普通股 4,818,500 陈曙 4,614,527 人民币普通股 4,614,527 上海千涌资产管理有限公司－千涌创盈2号私募证券投资基金 3,456,000 人民币普通股 3,456,000 甄影 3,273,419 人民币普通股 3,273,419 张道君 3,263,000 人民币普通股 3,263,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东张义寒通过普通证券账户持有公司股份5,526,000股，通过信用证券账户持有公司股份245,000股，合计持有公司股份5,771,000股；2、股东许嫣真通过普通证券账户持有公司股份49,700股，通过信用证券账户持有公司股份4,820,600股，合计持有公司股份4,870,300股；3、股东王芝玲通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份4,818,500股，合计持有公司股份4,818,500股；4、股东上海千涌资产管理有限公司－千涌创盈2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份3,456,000股，合计持有公司股份3,456,000股；5、股东甄影通过普通证券账户持有公司股份1,424,919股，通过信用证券账户持有公司股份1,848,500股，合计持有公司股份3,273,419股；6、股东张道君通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份3,263,000股，合计持有公司股份3,263,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈安康 134,703,476 134,703,476 101,027,607 101,027,607 解除限售原因为：IPO首发前限售股解除限售；增加限售原因：高管锁定股 解除限售日期：2024年9月14日；增加限售日期：无固定期限 陈雪骐 1,000 1,000 0 0 解除限售原因为：IPO首发前限售股解除限售 2024年9月14日 合计 134,704