上海艾录：2024年一季度报告

证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2024-035 债券代码：123229债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 269,380,005.14 223,066,471.69 20.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,443,844.43 7,014,107.64 305.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,078,791.06 4,860,162.74 436.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,586,623.23 58,652,249.92 -63.20% 基本每股收益（元/股） 0.071 0.0175 305.71% 稀释每股收益（元/股） 0.071 0.0175 305.71% 加权平均净资产收益率 2.37% 0.66% 1.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,728,080,020.57 2,759,954,977.10 -1.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,215,865,768.50 1,187,421,924.07 2.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,665.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,832,806.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,521.06 减：所得税影响额 398,205.86 少数股东权益影响额（税后） 48,403.50 合计 2,365,053.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 其他非流动资产 31,977,065.78 15,701,153.70 103.66% 主要系本期预付设备款增加所致 应付职工薪酬 6,511,037.90 11,097,660.98 -41.33% 主要系本期发放上年度计提的应付职工薪酬所致 其他应付款 27,479,743.68 30,654,324.44 -10.36% 主要系本期应付工程、设备款到期支付所致 一年内到期的非 流动负债 75,330,578.10 107,912,120.76 -30.19% 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致 应收票据＆应收款项融资 69,337,858.74 103,922,045.91 -33.28% 主要系本期票据到期兑付增加所致 预付款项 10,873,461.43 5,542,932.66 96.17% 主要原因系本期预先支付供应商原材料款增加所致 短期借款 94,110,120.72 139,877,185.84 -32.72% 主要系本期归还短期借款所致 （2）利润表项目大幅变动的情况及原因 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 税金及附加 1,280,253.79 1,826,058.58 -29.89% 主要系本期先进制造业企业增值税加计抵减政策引起增值税减少所致 管理费用 23,026,054.39 17,100,329.23 34.65% 主要系上年新立子公司本期增加费用所致 研发费用 10,547,400.69 7,438,571.28 41.79% 主要系本期公司加大研发投入所致 资产减值损失 62,057.92 -32,640.25 -290.13% 主要系本期合同资产减值准备减少所致 其他收益 7,074,884.69 2,259,245.62 213.15% 主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减政策增加所致 投资收益 - 11,891.22 -100.00% 主要系本期未购买银行理财产品所致 信用减值损失 -615,233.32 148,258.37 -514.97% 主要系本期应收账款、其他应收款坏账准备增加所致 营业外收入 8,262.37 308,038.24 -97.32% 主要系上期收到保险理赔所致 所得税费用 5,430,545.75 650,103.00 735.34% 主要系本期利润增加，相应当期所得税费用增加所致 （3）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,586,623.23 58,652,249.92 -63.20% 主要系本期营收规模同比增长，公司根据在手及预期订单采购原材料备库支付现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -116,628,948.08 -105,990,222.38 10.04% 主要系本期房屋土建工程项目及设备投资支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -38,918,979.37 17,872,942.29 -317.75% 主要系本期取得银行借款收到的现金减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,138 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈安康 境内自然人 33.64% 134,703,476.00 134,703,476.00 不适用 0.00 陈曙 境内自然人 4.61% 18,458,108.00 13,843,581.00 不适用 0.00 文振宇 境内自然人 3.75% 15,013,922.00 0.00 质押 5,300,000.00 张勤 境内自然人 2.40% 9,627,436.00 7,220,577.00 不适用 0.00 李仁杰 境内自然人 1.60% 6,419,972.00 0.00 不适用 0.00 张义寒 境内自然人 1.44% 5,771,000.00 0.00 不适用 0.00 王芝玲 境内自然人 1.23% 4,905,000.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 1.11% 4,430,627.00 4,329,000.00 不适用 0.00 张道君 境内自然人 0.81% 3,263,000.00 0.00 不适用 0.00 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.81% 3,235,029.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 文振宇 15,013,922.00 人民币普通股 15,013,922.00 李仁杰 6,419,972.00 人民币普通股 6,419,972.00 张义寒 5,771,000.00 人民币普通股 5,771,000.00 王芝玲 4,905,000.00 人民币普通股 4,905,000.00 陈曙 4,614,527.00 人民币普通股 4,614,527.00 张道君 3,263,000.00 人民币普通股 3,263,000.00 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 3,235,029.00 人民币普通股 3,235,029.00 姜杰 3,213,100.00 人民币普通股 3,213,100.00 上海千涌资产管理有限公司－千涌创盈2号私募证券投资基金 2,955,600.00 人民币普通股 2,955,600.00 甄影 2,883,619.00 人民币普通股 2,883,619.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。股东张义寒通过普通证券账户持有公司股份5,526,000股，通过信用证券账户持有公司股份245,000股，合计持有公司股份5,771,000股；股东王芝玲通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份4,905,000股，合计持有公司股份4,905,000股； 前10名股东参与融资融券业务股 股东张道君通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份3,263,000股，合计持有公司股份3,263,000股； 东情况说明（如有） 股东姜杰通过普通证券账户持有公司股份123,900股，通过信用证券账户持有公司股份3,089,200股，合计持有公司股份3,213,100股；股东上海千涌资产管理有限公司－千涌创盈2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份2,955,600股，合计持有公司股份2,955,600股；股东甄影通过普通证券账户持有公司股份1,315,819股，通过信用证券账户持有公司股份1,567,800股，合计持有公司股份2,883,619股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张勤 7,447,077.00 226,500.00 0.00 7,220,577.00 高管锁定股部 不适用 分解除限售 陈曙 14,593,581.00 750,000.00 0.00 13,843,581.00 高管锁定股部分解除限售 不适用 合计 22,040,658.00 976,500.00 0.00 21,064,158.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海艾录包装股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 452,744,298.76 573,723,490.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 65,866,519.39 81,964,110.08 应收账款 238,496,105.86 227,464,481.87 应收款项融资 3,471,339.35 21,957,935.83 预付款项 10,873,461.43 5,542,932.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款