上海艾录：2023年三季度报告

证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2023-123 上海艾录包装股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 265,216,999.21 -6.51% 760,219,604.00 -9.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,341,366.14 -31.63% 51,644,372.30 -38.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,782,204.72 -26.50% 48,259,923.07 -36.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 183,487,455.02 26.01% 基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.13 -38.10% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.13 -38.10% 加权平均净资产收益率 1.63% -0.89% 4.62% -3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,188,987,413.56 1,895,136,708.04 15.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,137,268,558.95 1,101,639,858.65 3.23% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,256.80 105,787.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 751,319.16 3,451,881.16 委托他人投资或管理资产的损益 50,837.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,456.28 479,991.01 减：所得税影响额 80,419.08 525,844.30 少数股东权益影响额 （税后） 51,025.58 178,203.51 合计 559,161.42 3,384,449.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表发生大幅变动的情况及原因 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 其他流动资产 29,841,983.61 403,009.80 7304.78% 主要系本期增值税留抵税增加所致 在建工程 321,432,341.65 99,951,323.87 221.59% 主要系本期厂房基建工程项目增加及采购进口设备增加所致 其他非流动资产 158,558,852.34 97,303,227.26 62.95% 主要系本期进口设备预付款增加所致 应付票据 103,468,640.22 35,556,491.94 191.00% 主要系本期开立的银行承兑汇票增加所致 应付账款 143,640,957.39 74,433,235.80 92.98% 主要系本期应付账款增加所致 合同负债 57,480,871.87 39,039,929.29 47.24% 主要系本期预收账款增加所致 一年内到期的非流动负债 48,215,193.33 115,472,168.11 -58.25% 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致 长期借款 347,144,280.64 127,584,237.86 172.09% 主要系本期固贷借款增加所致 租赁负债 19,701,158.20 9,992,416.70 97.16% 主要系本期新增子公司厂房租赁所致 （2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因 利润表项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 变动原因 税金及附加 5,388,457.61 2,707,840.47 98.99% 主要系本期应交增值税增加，相应附加税增加所致 财务费用 10,489,092.11 4,688,939.51 123.70% 主要系汇率波动汇兑损益影响所致 其他收益 3,665,958.17 8,087,648.74 -54.67% 主要系本期收到的政府补助减少所致 信用减值损失 -1,466,638.88 2,162,739.42 -167.81% 主要系上期应收票据坏账准备转回，本期无发生所致 资产处置收益 118,268.51 358,342.98 -67.00% 主要系本期长期资产处置收益减少所致 营业外收入 362,301.86 266,911.25 35.74% 主要系本期非经营性的收入增加所致 营业外支出 108,869.03 45,023.59 141.80% 主要系本期非经营性的支出增加所致 所得税费用 6,892,231.71 11,405,713.53 -39.57% 主要系本期利润总额减少所致 （3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 现金流量表项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 183,487,455.02 145,610,951.38 26.01% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -318,958,233.93 -195,816,678.40 62.89% 主要系本期支付厂房基建工程项目及采购进口设备增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 45,879,705.93 68,691,275.10 -33.21% 主要系本期归还银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,989 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈安康 境内自然人 33.64% 134,703,476 134,703,476 陈曙 境内自然人 4.61% 18,458,108 14,593,581 文振宇 境内自然人 4.00% 16,013,922 0 质押 8,300,000 张勤 境内自然人 2.40% 9,627,436 7,447,077 东方证券股份有限公司 国有法人 1.88% 7,520,822 0 高慧红 境内自然人 1.71% 6,860,000 0 李仁杰 境内自然人 1.60% 6,419,972 0 朱利 境内自然人 1.51% 6,061,640 0 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.50% 5,991,047 0 张义寒 境内自然人 1.44% 5,771,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 文振宇 16,013,922 人民币普通股 16,013,922 东方证券股份有限公司 7,520,822 人民币普通股 7,520,822 高慧红 6,860,000 人民币普通股 6,860,000 李仁杰 6,419,972 人民币普通股 6,419,972 朱利 6,061,640 人民币普通股 6,061,640 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 5,991,047 人民币普通股 5,991,047 张义寒 5,771,000 人民币普通股 5,771,000 上海傲英一期创业投资中心（有限合伙） 4,694,478 人民币普通股 4,694,478 陈曙 3,864,527 人民币普通股 3,864,527 张道君 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间不存在一致行动关系，但公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东高慧红通过信用证券账户持有公司股份数量6,860,000股，通过普通证券账户持有公司股份数量0股，合计持有6,860,000股；股东朱利通过信用证券账户持有公司股份数量5,999,240股，通过普通证券账户持有公司股份数量62,400股，合计持有6,061,640股；股东张义寒通过信用证券账户持有公司股份数量245,000股，通过普通证券账户持有公司股份数量5,526,000股，合计持有5,771,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 马明杰 0 0 1,500 1,500 高管锁定股 无限期 合计 0 0 1,500 1,500 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海艾录包装股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 177,872,963.15 223,658,554.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,500,000.00 衍生金融资产应收票据 63,179,883.18 49,725,335.98 应收账款 222,985,183.46 211,552,555.78 应收款项融资 5,785,256.53 19,444,967.37 预付款项 7,939,198.01 6,991,623.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,270,515.43 2,823,494.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 323,602,443.28 339,348,944.65 合同资产 2,491,560.91 2,081,600.96 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,841,983.61 403,009.80 流动资产合计 844,968,987.56 857,530,086.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 38,845,835.13 37,315,641.78 其他权益工具投资 15,380,500.00 15,380,500.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 606,832,499.86 582,928,619.71 在建工程 321,432,341.65 99,951,323.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 30,216,251.71 18,392,18