上海艾录：2023年一季度报告

证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2023-065 上海艾录包装股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 223,066,471.69 271,166,758.68 -17.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,014,107.64 31,768,229.92 -77.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,860,162.74 28,731,802.88 -83.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 58,652,249.92 21,480,223.14 173.05% 基本每股收益（元/股） 0.0175 0.08 -78.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0175 0.08 -78.13% 加权平均净资产收益率 0.66% 3.07% -2.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 1,897,816,578.43 1,895,136,708.04 0.14% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,108,653,966.29 1,101,639,858.65 0.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,224.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,259,283.01 委托他人投资或管理资产的损益 11,891.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,500.85 减：所得税影响额 365,578.66 少数股东权益影响额 （税后） 56,927.15 合计 2,153,944.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 其他应收款 10,625,071.36 2,823,494.69 276.31% 主要系本期增加厂房基建项目时间履约保证金所致 其他流动资产 16,457,000.24 403,009.80 3983.52% 主要系本期增值税留抵税增加及所得税预缴待退税增加所致 在建工程 198,703,121.07 99,951,323.87 98.80% 主要系本期采购进口设备增加且尚未达到可使用状态所致 其他非流动资产 65,778,540.69 97,303,227.26 -32.40% 主要系本期进口设备到货，预付设备款减少所致 应付票据 24,454,073.20 35,556,491.94 -31.22% 主要系本期应付票据到期兑付增加所致 应付职工薪酬 6,000,601.60 14,748,839.96 -59.31% 主要系本期发放上年度计提的应付职工薪酬所致 其他应付款 22,520,091.96 45,999,940.82 -51.04% 主要系上期末土地指标费等本期支付所致 一年内到期的非流动负债 167,367,407.36 115,472,168.11 44.94% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致 长期借款 86,650,000.00 127,584,237.86 -32.08% 主要系本期部分长期借款转至一年内到期的非流动负债所致 租赁负债 5,941,257.03 9,992,416.70 -40.54% 主要系本期支付仓库租赁款所致 少数股东权益 12,292,930.47 3,581,286.06 243.25% 主要系本期新设投资非全资子公司所致 （2）利润表项目大幅变动的情况及原因 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 财务费用 5,781,302.72 3,410,688.66 69.51% 主要系本期借款利息支出增加及美元汇率变动汇兑损失增加所致 其他收益 2,259,245.62 3,555,002.61 -36.45% 主要系本期收到的政府补助减少所致 投资收益 11,891.22 20,287.02 -41.39% 主要系本期购买银行理财产品减少所致 信用减值损失 148,258.37 1,902,456.27 -92.21% 主要系上期应收票据坏账准备转回，本期无发生所致 营业外收入 308,038.24 9,389.60 3180.63% 主要系本期非经营性的收入增加所致 所得税费用 650,103.00 4,719,877.61 -86.23% 主要系本期利润总额减少所致 （3）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 58,652,249.92 21,480,223.14 173.05% 主要系本期购买原材料支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -105,990,222.38 -60,758,426.40 74.45% 主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 17,872,942.29 57,242,280.37 -68.78% 主要系本期取得银行借款收到的现金减少 所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,484 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 陈安康 境内自然人 33.64% 134,703,476.00 134,703,476.00 文振宇 境内自然人 5.00% 20,011,822.00 陈曙 境内自然人 4.81% 19,258,108.00 14,593,581.00 高慧红 境内自然人 3.20% 12,800,082.00 上海东方证券资本投资有限公司－滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.09% 12,375,000.00 张勤 境内自然人 2.40% 9,627,436.00 7,447,077.00 上海傲英一期创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.17% 8,698,397.00 东方证券股份有限公司 国有法人 1.88% 7,520,822.00 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.65% 6,591,047.00 李仁杰 境内自然人 1.60% 6,419,972.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 文振宇 20,011,822.00 人民币普通股 20,011,822.00 高慧红 12,800,082.00 人民币普通股 12,800,082.00 上海东方证券资本投资有限公司－滁州东 12,375,000.00 人民币普通股 12,375,000.00 证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）上海傲英一期创业投资中心（有限合伙） 8,698,397.00 人民币普通股 8,698,397.00 东方证券股份有限公司 7,520,822.00 人民币普通股 7,520,822.00 宁波汇旌股权投资合伙企业（有限合伙） 6,591,047.00 人民币普通股 6,591,047.00 李仁杰 6,419,972.00 人民币普通股 6,419,972.00 林晨 6,361,249.00 人民币普通股 6,361,249.00 张义寒 5,656,000.00 人民币普通股 5,656,000.00 陈曙 4,664,527.00 人民币普通股 4,664,527.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海东方证券资本投资有限公司（持有滁州东证瑞成股权投资合伙企业19.90%份额）为东方证券股份有限公司全资子公司，滁州东证瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）受东方证券股份有限公司控制。除此以外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东高慧红通过普通证券账户持有公司股份5,940,082股，通过信用证券账户持有公司股份6,860,000股，合计持有公司股份12,800,082股；公司股东林晨通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份6,361,249股，合计持有公司股份6,361,249股；公司股东张义寒通过普通证券账户持有公司股份5,526,000股，通过信用证券账户持有公司股份130,000股，合计持有公司股份5,656,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用三、其他重要事项 □适用☑不适用四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海艾录包装股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 188,910,490.84 223,658,554.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,300,000.00 1,500,000.00 衍生金融资产应收票据 53,777,835.55 49,725,335.98 应收账款 200,016,397.52 211,552,555.78 应收款项融资 20,821,735.86 19,444,967.37 预付款项 7,429,691.21 6,991,623.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,625,071.36 2,823,494.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 306,209,708.94 339,348,944.65 合同资产 2,701,765.80 2,081,600.96 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,457,000.24 403,009.80 流动资产合计 810,249,697.32 857,530,086.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 37,315,641.78 37,315,641.78 其他权益工具投资 15,380,500.00 15,380,500.00 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 572,933,723.52 582,928,619.71 在建工程 198,703,121.07 99,951,323.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,973,94