上海瀚讯：2024年三季度报告

证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-060 上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 70,140,315.16 1.02% 176,360,265.61 -18.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -39,248,233.42 18.32% -91,295,274.82 -45.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -42,275,511.64 15.87% -101,092,571.05 -18.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -225,808,193.82 11.90% 基本每股收益（元/股） -0.0625 18.19% -0.1454 -45.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0625 18.19% -0.1454 -45.40% 加权平均净资产收益率 -1.62% 0.19% -3.73% -1.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,604,122,462.63 3,480,462,750.96 3.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,405,004,684.89 2,496,299,959.70 -3.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,672.94 157,273.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,545,830.85 11,201,866.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 96,639.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 70,050.20 减：所得税影响额 534,225.57 1,728,533.18 合计 3,027,278.22 9,797,296.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 （一）合并资产负债表项目 财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要原因 预付款项 38,550,290.16 16,361,636.57 135.61% 主要原因是公司报告期内预付固定资产、材料款增加所致。 存货 383,822,918.98 285,097,025.36 34.63% 主要原因是公司为了保障交付任务，报告期内增加原材料及在产品等储备所致。 其他流动资产 16,881,361.29 11,511,719.95 46.64% 主要原因是增值税进项税留底额增加所致。 长期股权投资 42,091,813.90 18,388,752.55 128.90% 主要原因是公司报告期内增加对联营企业投资所致。 递延所得税资产 149,057,638.34 103,918,994.84 43.44% 主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加，计提的递延所得税资产增加所致。 应付票据 13,968,051.57 4,593,054.00 204.11% 主要原因是公司报告期内开具的承兑汇票增加所致。 长期借款 145,630,000.00 0.00 - 主要原因是公司享受国家出台的助力科技创新型企业的低息贷款政策而启用的贷款所致。 租赁负债 4,437,718.55 3,170,615.13 39.96% 主要原因是公司报告期内长期房屋租赁增长所致。 递延收益 17,318,511.48 25,009,972.21 -30.75% 主要原因是公司收到的政府补助减少所致。 递延所得税负债 9,987,795.19 3,272,325.52 205.22% 主要原因是公司报告期内非同一控制企业合并资产评估增值产生的递延所得税负债增加所致。 （二）合并利润表项目 财务报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 主要原因 营业成本 68,807,631.49 121,285,411.02 -43.27% 主要原因是报告期内营业收入下降，营业成本也随之下降。 税金及附加 2,210,980.94 291,464.82 658.58% 主要原因是房产税增加所致。 管理费用 44,160,422.96 31,386,204.25 40.70% 主要原因是报告期内房屋折旧费及无形资产摊销增加所致。 其他收益 11,274,010.93 24,500,283.71 -53.98% 主要原因是报告期内结转的递延收益政府补助减少所致。 投资收益 -5,296,938.65 -1,304,593.04 -306.02% 主要原因是报告期内确认的联营企业投资亏损增加所致。 信用减值损失 -47,367,834.71 -30,612,519.70 -54.73% 主要原因是报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -8,052,998.35 -3,038,898.91 -165.00% 主要原因是报告期内计提的存货跌价损失增加所致。 资产处置收益 157,273.06 468.28 33485.26% 主要原因是报告期内固定资产的处置利得增加所致。 营业外收入 206,745.42 2,065,081.30 -89.99% 主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致。 营业外支出 112,200.00 9.68 1158990.91% 主要原因是报告期内发生的扣除保险公司赔偿后的非经常性损失。 所得税费用 -37,060,008.88 -21,666,453.23 -71.05% 主要原因本报告期可抵扣暂时性差异增加，计提的递延所得税资产增加所致。 （三）合并现金流量表项目 财务报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动幅度 主要原因 投资活动产生的现金流量净额 -188,295,907.97 -91,693,532.13 -105.35% 主要原因是报告期内对联营企业投资和固定资产投资增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,362 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海双由信息科技有限公司 境内非国有法人 17.76% 111,523,893 0 质押 36,060,000 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 国有法人 3.22% 20,222,359 0 不适用 0 梁留生 境内自然人 2.84% 17,847,395 0 不适用 0 上海联和投资有限公司 国有法人 2.47% 15,503,681 0 不适用 0 杜水萍 境内自然人 1.18% 7,400,400 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.17% 7,372,224 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.85% 5,351,187 0 不适用 0 北京美锦投资有限公司 境内非国有法人 0.78% 4,901,457 0 不适用 0 曾少章 境内自然人 0.73% 4,568,146 0 不适用 0 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十二号私募证券投资基金 其他 0.72% 4,524,118 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海双由信息科技有限公司 111,523,893 人民币普通股 111,523,893 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 20,222,359 人民币普通股 20,222,359 梁留生 17,847,395 人民币普通股 17,847,395 上海联和投资有限公司 15,503,681 人民币普通股 15,503,681 杜水萍 7,400,400 人民币普通股 7,400,400 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券 7,372,224 人民币普通股 7,372,224 投资基金中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 5,351,187 人民币普通股 5,351,187 北京美锦投资有限公司 4,901,457 人民币普通股 4,901,457 曾少章 4,568,146 人民币普通股 4,568,146 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十二号私募证券投资基金 4,524,118 人民币普通股 4,524,118 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东梁留生通过普通股账户持有8,584,200股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,263,195股，合计持有 17,847,395股；股东杜水萍通过普通股账户持有2,571,400股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,829,000股，合计持有7,400,400股；股东北京美锦投资有限公 司通过普通股账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,901,457股，合计持有4,901,457股；股东曾少章通过普通股账户持有863,600股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,704,546股，合计持有4,568,146股；股东上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十二号私募证券投资基金通过普通股账户持有458,200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,065,918股，合计持有4,524,118股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余