上海瀚讯：2022年三季度报告
证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2022-047 上海瀚讯信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 203,680,503.12 -1.98% 386,222,905.81 2.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,993,095.03 11.03% 89,361,233.69 10.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,088,748.41 20.66% 77,851,499.41 25.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -109,806,389.84 -213.39% 基本每股收益（元/股） 0.1051 10.86% 0.1423 6.04% 稀释每股收益（元/股） 0.1050 10.88% 0.1423 6.11% 加权平均净资产收益率 2.48% 0.02% 3.36% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,376,019,726.40 3,254,049,814.29 3.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,694,027,407.22 2,613,671,081.14 3.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,560,218.47 12,699,892.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,698.60 减：所得税影响额 655,871.85 1,277,857.08 合计 5,904,346.62 11,509,734.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 （一）合并资产负债表项目 财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%) 主要原因 应收票据 34,539,676.73 75,137,810.50 -54.03% 主要原因是报告期内票据到期收到回款所致。 预付款项 40,445,234.02 17,824,177.56 126.91% 主要原因是报告期内采购研发用仪器设备预付款增加所致。 其他应收款 65,616,090.41 170,830,023.39 -61.59% 主要原因是报告期内收到退回代垫军免税款所致。 其他流动资产 1,040.00 57,963.70 -98.21% 主要原因是报告期内子公司收到退回的增值税进项留底税额所致。 其他权益工具投资 62,088,882.70 12,540,000.00 395.13% 主要原因是报告期内对外投资所致。 在建工程 101,481,531.83 47,632,850.01 113.05% 主要是报告期内瀚讯研发基地建设项目相关开支增加所致。 开发支出 117,900,227.46 71,090,394.55 65.85% 主要原因是公司根据研发项目进度及研发费用资本化的会计政策，进入开发阶段的研发投入计入开发支出持续增加所致。 短期借款 131,500,000.00 - - 主要原因是公司为了满足生产经营过程中的中短期资金需求，享受国家出台的助力科技创新型企业复工复产的低息流动资金贷款政策而启用的贷款。 应付票据 36,725,332.47 55,186,189.59 -33.45% 主要原因是报告期内应付票据到期承兑支付所致。 应付职工薪酬 19,665,810.25 30,578,582.42 -35.69% 主要原因是报告期内已支付上一年度计提年终奖金所致。 应交税费 46,483,054.12 98,102,857.17 -52.62% 主要原因是报告期内因收到退回代垫军免税款而转出对应的增值税进项税额所致。 一年内到期的非流动负债 2,178,541.03 3,262,134.06 -33.22% 主要原因是公司报告期内陆续支付一年内到期的房屋租赁款所致。 租赁负债 2,390,668.08 1,627,198.88 46.92% 主要原因是公司报告期内新增的长期房屋租赁负债。 股本 628,014,412.00 391,949,968.00 60.23% 主要原因是公司报告期内资本公积转增股本所致。 （二）合并利润表项目 财务报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度（%) 主要原因 销售费用 24,279,976.17 34,907,051.97 -30.44% 主要原因是公司组织架构部门之间变动导致销售人员的工资薪金减少所致。 其他收益 12,673,773.17 21,344,073.55 -40.62% 主要原因是收到与资产和收益相关的政府补助减少所致。 信用减值损失 -18,275,718.63 3,788,314.60 -582.42% 主要原因是公司应收账款回笼资金减少，计提的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 1,149,202.18 -6,621,260.77 117.36% 主要原因是公司报告期内冲回存货跌价准备所致。 营业外收入 115,428.96 955,389.81 -87.92% 主要原因是公司报告期内收到的政府补助减少所致。 所得税费用 4,194,139.52 2,717,086.52 54.36% 主要原因是相比去年同期实现盈利增加所致。 （三）合并现金流量表项目 财务报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度（%) 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -109,806,389.84 96,839,692.31 -213.39% 主要是报告期公司应收账款回笼资金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -166,738,352.69 -97,599,989.03 -70.84% 主要是报告期内研发总部建设项目持续投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 114,312,768.03 978,097,134.01 -88.31% 主要原因是公司去年同期向特定对象发行股票收到的投资款所致。 现金及现金等价物净增加额 -162,231,974.50 977,336,837.29 -116.60% 主要原因是公司去年同期向特定对象发行股票收到的投资款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海双由信息科技有限公司 境内非国有法人 18.97% 119,143,345 0 质押 46,012,806 上海力鼎投资管理有限公司 境内非国有法人 7.53% 47,301,841 0 质押 232,516 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 国有法人 4.79% 30,056,161 0 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.76% 29,882,080 0 上海联和投资有限公司 国有法人 4.75% 29,803,873 0 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.51% 15,753,846 0 上海开思股权投资基金管理有限公司－开 其他 2.00% 12,560,000 0 思月异34号私募证券投资基金全国社保基金四一三组合 其他 1.71% 10,710,000 0 杜水萍 境内自然人 1.48% 9,267,300 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.37% 8,593,496 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海双由信息科技有限公司 119,143,345 人民币普通股 119,143,345 上海力鼎投资管理有限公司 47,301,841 人民币普通股 47,301,841 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 30,056,161 人民币普通股 30,056,161 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙） 29,882,080 人民币普通股 29,882,080 上海联和投资有限公司 29,803,873 人民币普通股 29,803,873 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,753,846 人民币普通股 15,753,846 上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金 12,560,000 人民币普通股 12,560,000 全国社保基金四一三组合 10,710,000 人民币普通股 10,710,000 杜水萍 9,267,300 人民币普通股 9,267,300 香港中央结算有限公司 8,593,496 人民币普通股 8,593,496 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金通过普通股账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,560,000股，合计持有12,560,000股；股东杜水萍通过普通股账户持有379,300股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,888,000股，合计持有9,267,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,320,426,230.36 1,488,222,627.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 34,539,676.73 75,137,810.50 应收账款 1,210,162,204.73 988,150,516.70 应收款项融资预付款项 40,445,234.02 17,824,177.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 65,616,090.41 170,830,023.39 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产存货 254,352,581.03 220,065,516.40 合同资产 0.
