上海瀚讯：2023年三季度报告

证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2023-070 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 69,434,015.79 -65.91% 216,075,316.20 -44.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,049,486.94 -172.81% -62,801,575.73 -170.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -50,250,139.83 -183.63% -85,382,480.50 -209.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -256,303,981.94 -133.41% 基本每股收益（元/股） -0.0764 -172.69% -0.1000 -170.27% 稀释每股收益（元/股） -0.0764 -172.76% -0.1000 -170.27% 加权平均净资产收益率 -1.81% -4.29% -2.36% -5.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,483,700,295.07 3,366,520,171.50 3.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,624,525,044.24 2,690,240,559.10 -2.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,589,003.40 26,428,275.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,089.19 减：所得税影响额 388,350.51 3,984,460.24 合计 2,200,652.89 22,580,904.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 （一）合并资产负债表项目 财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 （%) 主要原因 应收票据 11,592,759.44 65,948,793.62 -82.42% 主要原因是公司报告期内应收票据到期承兑收款所致。 预付款项 43,271,732.54 15,290,389.85 183.00% 主要原因是公司报告期内预付委外设计开发款增加所致。 其他应收款 50,499,530.61 78,457,203.84 -35.63% 主要原因是报告期内军品免税审批加速，收到退税款后垫付军免税款余额减少所致。 其他流动资产 12,505,529.69 3,331,544.89 275.37% 主要原因是公司报告期内增值税留底税额增加所致。 在建工程 200,008,159.27 139,592,110.41 43.28% 主要原因是公司报告期内正在建设尚未竣工的瀚讯无线技术研发总部建设项目持续投入所致。 使用权资产 9,303,948.52 3,535,426.50 163.16% 主要原因是公司报告期内房屋租赁增加所致。 无形资产 183,728,031.86 86,056,357.49 113.50% 主要原因是公司报告期内研发费用资本化项目达到预定用途结转为无形资产所致。 开发支出 27,641,492.02 112,794,555.64 -75.49% 主要原因是公司报告期内研发费用资本化项目达到预定用途结转为无形资产所致。 递延所得税资产 60,336,180.73 38,870,661.90 55.22% 主要原因是公司本报告期可抵扣暂时性差异增加，导致计提的递延所得税资产增加所致。 短期借款 425,539,875.73 178,132,083.32 138.89% 主要原因是公司报告期内新增银行短期借款所致。 应付票据 6,281,086.50 46,426,680.54 -86.47% 主要原因是公司报告期内应付票据到期承兑付款所致。 应交税费 3,311,135.86 27,612,125.58 -88.01% 主要原因是营业收入及净利润下降，各项税费相应减少所致。 其他应付款 7,562,391.20 16,579,298.01 -54.39% 主要原因是公司报告期内回购注销部分限制性股票，回购义务减少所致。 一年内到期的非流动负债 4,389,520.29 1,552,282.10 182.78% 主要原因是公司报告期内一年内到期的房屋租赁负债增加所致。 其他流动负债 161,119.47 285,267.65 -43.52% 主要原因是公司报告期内确认收入预收税金冲减应收账款所致。 租赁负债 4,336,382.26 1,526,927.39 183.99% 主要原因是公司报告期内长期房屋租赁增加所致。 递延收益 23,703,311.68 41,442,262.50 -42.80% 主要原因是公司往年收到的政府补助在本报告期确认相关费用，同步结转到其他收益所致。 （二）合并利润表项目 财务报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 （%) 主要原因 营业收入 216,075,316.20 386,222,905.81 -44.05% 主要原因是宽带移动通信设备的销售收入下降所致。 研发费用 146,559,434.78 90,001,727.05 62.84% 主要原因是报告期内公司加大研发投入及研发费用资本化减少所致。 财务费用 -30,692,263.70 -14,665,412.79 -109.28% 主要原因是报告期内就闲置募集资金积极进行现金管理增加利息收入所致。 其他收益 24,500,283.71 12,673,773.17 93.31% 主要原因是收到的政府补助在本报告期确认相关费用，同步结转到其他收益所致。 信用减值损失 -30,612,519.70 -18,275,718.63 -67.50% 主要原因是公司应收账款回笼资金减少，计提的应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失 -3,038,898.91 1,149,202.18 -364.44% 主要原因是报告期内计提存货减值增加所致。 营业外收入 2,065,081.30 115,428.96 1689.05% 主要原因是报告期内收到政府补助款增加所致。 营业外支出 9.68 1,610.77 -99.40% 主要原因是报告期内滞纳金支出减少所致。 所得税费用 -21,666,453.23 4,194,139.52 -616.59% 主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异增加，增加计提的递延所得税资产所致。 （三）合并现金流量表项目 财务报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 （%) 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -256,303,981.94 -109,806,389.84 -133.41% 主要原因是公司报告期内应收账款回笼资金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -91,693,532.13 -166,738,352.69 45.01% 主要原因是报告期内固定资产投入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 229,554,503.20 114,312,768.03 100.81% 主要原因是报告期内公司新增银行短期借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -118,443,010.87 -162,231,974.50 26.99% 主要原因是报告期内公司新增银行短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海双由信息科技有限公司 境内非国有法人 17.71% 111,323,893 0 质押 42,891,006 上海联和投资有限公司 国有法人 4.32% 27,148,733 0 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 国有法人 4.21% 26,492,359 0 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 其他 3.48% 21,903,696 0 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 其他 2.69% 16,905,340 0 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放 其他 2.44% 15,348,861 0 混合型发起式证券投资基金上海开思私募基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金 其他 2.00% 12,560,000 0 杜水萍 境内自然人 1.78% 11,215,200 0 全国社保基金四一三组合 其他 1.44% 9,060,000 0 李威 境内自然人 1.08% 6,770,800 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海双由信息科技有限公司 111,323,893 人民币普通股 111,323,893 上海联和投资有限公司 27,148,733 人民币普通股 27,148,733 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 26,492,359 人民币普通股 26,492,359 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 21,903,696 人民币普通股 21,903,696 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 16,905,340 人民币普通股 16,905,340 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 15,348,861 人民币普通股 15,348,861 上海开思私募基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金 12,560,000 人民币普通股 12,560,000 杜水萍 11,215,200 人民币普通股 11,215,200 全国社保基金四一三组合 9,060,000 人民币普通股 9,060,000 李威 6,770,800 人民币普通股 6,770,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东上海开思私募基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金通过普通股账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,560,000股，合计持有 12,560,000股；股东杜水萍通过普通股账户持有2,327,200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有