上海瀚讯：2024年一季度报告

证券代码：300762证券简称：上海瀚讯公告编号：2024-028 上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 68,072,712.97 77,182,976.57 -11.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,036,550.06 -8,279,064.33 -21.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,294,885.04 -16,608,793.08 19.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -79,767,389.27 -114,070,606.67 30.07% 基本每股收益（元/股） -0.0160 -0.0132 -21.21% 稀释每股收益（元/股） -0.0160 -0.0132 -21.21% 加权平均净资产收益率 -0.40% -0.31% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,509,144,199.96 3,480,462,750.96 0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,486,263,409.64 2,496,299,959.70 -0.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,711,118.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,814.98 减：所得税影响额 574,598.85 合计 3,258,334.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目单位：元 财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%) 主要原因 其他流动资产 4,866,204.46 11,511,719.95 -57.73% 主要原因是增值税进项税留底额减少所致； 合同负债 7,154,215.93 15,230,369.02 -53.03% 主要原因是本期收到的与合同收入相关的预收款减少所致； 应付职工薪酬 3,319,910.50 7,663,532.34 -56.68% 主要原因是报告期内支付了2023年度计提的年终奖金所致。 其他流动负债 372,049.07 1,422,143.98 -73.84% 主要原因是本期收到的与合同收入相关的预收款减少所致； （二）合并利润表项目单位：元 财务报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度（%) 主要原因 税金及附加 664,435.84 53,764.08 1135.84% 主要原因是报告期内瀚讯研发基地总部建设项目竣工验收，计提、缴纳房产税所致； 财务费用 -27,017,233.98 -9,525,781.30 -183.62% 主要原因是报告期公司就闲置募集资金积极进行现金管理增加利息收入所致。 其他收益 3,784,407.84 7,736,194.28 -51.08% 主要原因是报告期内结转的递延收益政府补助减少所致； 资产减值损失 -5,745,805.10 -3,038,898.91 89.08% 主要原因是计提的存货跌价损失增加所致； 营业外收入 108,105.99 2,063,081.30 -94.76% 主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。 营业外支出 59,580.00 100.00% 主要原因是报告期扣除保险公司赔偿后的净损失所致。 （三）合并现金流量表项目单位：元 财务报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度（%) 经营活动产生的现金流量净额 -79,767,389.27 -114,070,606.67 30.07% 主要原因是公司报告期内资金管控所致。 投资活动产生的现金流量净额 -25,012,946.61 -42,738,228.72 41.47% 主要原因是报告期内固定资产投入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 79,574,090.67 182,925,654.94 -56.50% 主要原因是报告期内公司归还银行短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,265 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海双由信息科技有限公司 境内非国有法人 17.76% 111,523,893.00 0.00 质押 36,060,000.00 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 国有法人 4.22% 26,492,359.00 0.00 不适用 0.00 上海联和投资有限公司 国有法人 3.75% 23,517,533.00 0.00 不适用 0.00 梁留生 境内自然人 2.15% 13,475,151.0 0.00 不适用 0.00 0 杜水萍 境内自然人 1.13% 7,121,200.00 0.00 不适用 0.00 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十三号私募证券投资基金 其他 1.00% 6,270,000.00 0.00 不适用 0.00 曾少章 境内自然人 0.88% 5,539,246.00 0.00 不适用 0.00 上海华汯资产管理有限公司－华汯格致精一私募投资基金 其他 0.83% 5,210,600.00 0.00 不适用 0.00 蒋忠平 境内自然人 0.80% 5,000,000.00 0.00 不适用 0.00 北京美锦投资有限公司 境内非国有法人 0.78% 4,874,257.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海双由信息科技有限公司 111,523,893.00 人民币普通股 111,523,893.00 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 26,492,359.00 人民币普通股 26,492,359.00 上海联和投资有限公司 23,517,533.00 人民币普通股 23,517,533.00 梁留生 13,475,151.00 人民币普通股 13,475,151.00 杜水萍 7,121,200.00 人民币普通股 7,121,200.00 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十三号私募证券投资基金 6,270,000.00 人民币普通股 6,270,000.00 曾少章 5,539,246.00 人民币普通股 5,539,246.00 上海华汯资产管理有限公司－华汯格致精一私募投资基金 5,210,600.00 人民币普通股 5,210,600.00 蒋忠平 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 北京美锦投资有限公司 4,874,257.00 人民币普通股 4,874,257.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东梁留生通过普通股账户持有6,223,400股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,251,751股，合计持有13,475,151股；股东杜水萍通过普通股账户持有2,292,200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,829,000股，合计持有7,121,200股；股东曾少章通过普通股账户持有851,700股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,687,546股，合计持有5,539,246股；股东上海华汯资产管理有限公司－华汯格致精一私募投资基金通过普通股账户持有107,700股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,102,900股，合计持有5,210,600股；股东北京美锦投资有限公司通过普通股账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,874,257股，合计持有4,874,257股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,406,474,008.99 1,407,109,070.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,105,069.51 14,751,370.41 应收账款 1,025,746,650.79 986,722,539.19 应收款项融资预付款项 14,260,508.17 16,361,636.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,190,167.09 41,154,909.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 300,801,825.64 285,097,025.36 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,866,204.46 11,511,719.95 流动资产合计 2,807,444,434.65 2,762,708,271.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 18,388,752.55 18,388,752.55 其他权益工具投资 46,180,000.00 46,180,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 359,941,053.13 366,840,601.92 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 7,105,331.20 8,204,639.86 无形资产 164,712,529.22 174,221,490.17 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 105,372,099.21 103,918,994.84 其他非流动资产 非流动资产合计 701,699,765.31 717,754,479.34 资产总计 3,509,144,199.96 3,480,462,750.96 流动负债： 短期借款 675,4