威派格：威派格2024年第三季度报告

证券代码：603956证券简称：威派格 债券代码：113608债券简称：威派转债 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 295,458,776.20 -8.67 752,221,558.52 -2.46 归属于上市公司股东的净利润 -78,921,243.74 不适用 -156,119,049.22 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -74,509,724.77 -9,215 -167,808,772.93 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -378,724,304.34 不适用 基本每股收益（元/股） -0.16 不适用 -0.32 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.16 不适用 -0.32 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.33 减少4.46个百分点 -8.29 减少5.36个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,483,734,660.35 3,339,324,118.51 4.32 归属于上市公司股东的所有者权益 1,739,765,366.57 2,029,071,334.20 -14.26 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 284,370.83 273,795.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 609,827.70 6,017,588.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 550,797.07 701,324.18 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 15,825,882.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,037,285.64 -6,811,422.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 425,621.11 减：所得税影响额 -413,278.33 4,331,298.25 少数股东权益影响额（税后） 232,507.26 411,766.73 合计 -4,411,518.97 11,689,723.71 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -8.67 报告期末公司在手订单13.41亿元，2024年1-9月实现营业收入7.52亿元，较上年同期下降 营业收入_年初至报告期末 -2.46 2.46%，主要系公司收入结构变动，交付周期较长智慧水务、智慧水厂业务占比增加，二次供水业务下降所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.56亿元，去年同期实现-0.59亿元，亏损同比扩大。主要系产品结构变动导致毛利下降、报告期公司收到的政府补助减少以及公司出于财务核算谨慎性考虑计提坏账准备所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 2024年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.56亿元，去年同期实现-0.59亿元，亏损同比扩大。主要系产品结构变动导致毛利下 归属于上市公司股东的扣 降、报告期公司收到的政府补助减少以及公司 除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 出于财务核算谨慎性考虑计提坏账准备所致。2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 额为-3.79亿元，去年同期为-1.69亿元，主要系公司销售回款减少、购买材料支出增加和支付的各项税费增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,665 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李纪玺 境内自然人 216,727,000 42.7 7 0 质押 86,474,0 73 孙海玲 境内自然人 25,875,000 5.11 0 无 0 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 25,500,000 5.03 0 无 0 上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户 其他 17,137,402 3.38 0 无 0 上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15,608,629 3.08 0 质押 12,090,0 00 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 9,141,500 1.80 0 无 0 徐志康 境内自然人 6,350,000 1.25 0 无 0 梁兴禄 境内自然人 5,409,980 1.07 0 无 0 上海碧水云天企业咨询管理有限公司 境内非国有 法人 4,330,064 0.85 0 无 0 上海常春藤投资控股有限公司－珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,251,700 0.84 0 无 0 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4,251,700 0.84 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李纪玺 216,727,000 人民币普通股 216,727,00 0 孙海玲 25,875,000 人民币普通股 25,875,000 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25,500,000 人民币普通股 25,500,000 上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户 17,137,402 人民币普通股 17,137,402 上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 15,608,629 人民币普通股 15,608,629 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 9,141,500 人民币普通股 9,141,500 徐志康 6,350,000 人民币普通股 6,350,000 梁兴禄 5,409,980 人民币普通股 5,409,980 上海碧水云天企业咨询管理有限公司 4,330,064 人民币普通股 4,330,064 上海常春藤投资控股有限公司－珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,251,700 人民币普通股 4,251,700 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 4,251,700 人民币普通股 4,251,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；上海碧水云天企业咨询管理有限公司为孙海玲控制的企业。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 465,278,859.90 699,789,102.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 96,363,291.33 16,363,291.33 衍生金融资产应收票据 12,663,280.27 13,683,431.25 应收账款 979,606,108.55 934,973,875.63 应收款项融资 10,507,403.61 4,014,799.61 预付款项 88,411,282.15 37,662,304.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,755,751.73 36,242,135.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 266,645,739.58 225,385,603.89 其中：数据资源合同资产 70,422,784.52 49,227,134.60 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 68,934,541.39 30,031,862.48 流动资产合计 2,096,589,043.03 2,047,373,540.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 178,513,279.71 179,341,607.19 其他权益工具投资 6,203,846.15 5,203,846.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 696,460,133.69 453,389,429.80 在建工程 10,600,086.69 210,765,159.33 生产性生物资产油气资产使用权资产 50,090,060.08 17,323,205.97 无形资产 228,187,263.57 247,990,558.24 其中：数据资源开发支出 5,366,194.38 - 其中：数据资源商誉 115,139,284.01 115,139,284.01 长期待摊费用 1,976,845.95 2,674,736.54 递延所得税资产 94,608,623.09 60,122,750.63 其他非流动资产 非流动资产合计 1,387,145,617.32 1,291,950,577.86 资产总计 3,483,734,660.35 3,339,324,118.51 流动负债： 短期借款 558,956,100.84 67,123,871.64 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 - 15,825,882.92 衍生金融负债应付票据 37,046,730.24 36,278,945.21 应付账款 255,019,558.70 263,867,795.24 预收款项合同负债 210,956,394.13 137,646,671.47 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 15,375,1