威派格：威派格2022年第三季度报告
证券代码：603956证券简称：威派格债券代码：113608债券简称：威派转债 2022年第三季度报告 上海威派格智慧水务股份有限公司WPG(Shanghai)SmartWaterPublicCo.,Ltd. 2022年第三季度报告 证券代码：603956证券简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2/16 一、重要内容提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 199,450,578.47 -44.49 517,203,262.35 -35.75 归属于上市公司股东的净利润 -60,072,902.19 -184.48 -140,193,810.65 -199.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -60,262,499.32 -185.56 -150,953,361.32 -217.04 经营活动产生的现金流量净额 23,313,109.00 不适用 -230,735,974.39 不适用 基本每股收益（元/股） -0.12 -170.59 -0.30 -188.24 稀释每股收益（元/股） -0.12 -175.00 -0.30 -190.91 加权平均净资产收益率（%） -2.98 减少8.71个百分点 -8.00 减少18.99个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,367,043,579.34 2,387,611,670.49 41.02 归属于上市公司股东的所有者权益 2,060,649,503.97 1,329,887,403.32 54.95 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -15,134.56 -26,065.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,087,130.14 4,837,317.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 8,075,669.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -740,046.44 -620,459.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,719.41 497,841.75 减：所得税影响额 71,795.67 1,960,243.49 少数股东权益影响额（税后） 44,836.98 44,510.07 合计 189,597.08 10,759,550.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -44.49 主要系疫情反复导致销售项目交付延后，报告期确认收入较少。 营业收入_年初至报告期末 -35.75 主要系疫情反复导致销售项目交付延后，报告期确认收入较少。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -184.48 主要系报告期确认收入较少及人工成本、可转债利息费用摊销和固定资产折旧摊销增加所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -199.19 主要系报告期确认收入较少及人工成本、可转债利息费用摊销和固定资产折旧摊销增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -185.56 主要系报告期确认收入较少及人工成本、可转债利息费用摊销和固定资产折旧摊销增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -217.04 主要系报告期确认收入较少及人工成本、可转债利息费用摊销和固定资产折旧摊销增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系销售备货支付供应商货款增加和支付人员薪资增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系销售备货支付供应商货款增加和支付人员薪资增加所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 -170.59 主要系报告期净利润减少所致。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -188.24 主要系报告期净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -175.00 主要系报告期净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -190.91 主要系报告期净利润减少所致。 总资产_本报告期末 41.02 主要系报告期收到非公开募集资金、在建工程增加和非同一控制下合并商誉增加所致。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报期末 54.95 主要系报告期收到非公开募集资金导致。 三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,843 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李纪玺 境内自然人 242,227,000 47.64 0 冻结 103,387,000 上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 31,050,000 6.11 0 无 孙海玲 境内自然人 25,875,000 5.09 0 无 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 9,597,000 1.89 0 无 李书坤 境内自然人 6,900,000 1.36 0 无 上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6,900,000 1.36 0 无 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金 境内非国有法人 6,350,000 1.25 0 无 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 境内非国有法人 6,292,517 1.24 6,292,517 无 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 境内非国有法人 5,782,313 1.14 5,782,313 无 平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,530,461 1.09 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李纪玺 242,227,000 人民币普通股 242,227,000 上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙） 31,050,000 人民币普通股 31,050,000 孙海玲 25,875,000 人民币普通股 25,875,000 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 9,597,000 人民币普通股 9,597,000 李书坤 6,900,000 人民币普通股 6,900,000 上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙） 6,900,000 人民币普通股 6,900,000 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金 6,350,000 人民币普通股 6,350,000 平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙） 5,530,461 人民币普通股 5,530,461 上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户 5,154,206 人民币普通股 5,154,206 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙） 4,858,900 人民币普通股 4,858,900 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙） 4,836,800 人民币普通股 4,836,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父，上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）和上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）为李纪玺控制的企业。2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）及平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业，系一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 971,914,939.75 382,347,703.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 32,681,529.71 16,604,777.61 应收账款 826,447,171.27 856,179,410.30 应收款项融资 9,424,664.98 11,990,300.50 预付款项 44,750,298.98 30,428,154.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 82,480,976.51 45,197,219.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 251,557,576.60 147,243,033.62 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,677,519.74 9,684,835.96 流动资产合计 2,236,934,677.54 1,499,675,435.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 长期应收款长期股权投资 163,934,351.98 140,377,033.59 其他权益工具投资 5,203,846.15 39,274,228.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 432,603,435.49 444,343,195.40 在建工程 77,115,665.53 10,472,413.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 31,251,271.22 21,669,933.10 无形资产 201,446,366.24 136,177,143.82 开发支出 49,549,446.59 26,396,477.14 商誉 90,547,363.25 4,645,614.87 长期待摊费用 4,971,520.56 5,492,316.88 递延所得税资产 64,505,638.51 29,571,762.46 其他非流动资产 8,979,996.28 29,516,116.82 非流动资产合计 1,130,108,901.80 887,936,235.25 资产总计 3,367,043,579.34 2,387,611,670.49 流动负债： 短期借款 175,971,822.56 61,013,847.90 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 60,819,466.74 46,174,053.62 应付账款 145,404,055.66 201,660,189.36 预收款项合同负债 299,275,457.76
