威派格：威派格2024年第一季度报告

证券代码：603956证券简称：威派格 上海威派格智慧水务股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李纪玺、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）李晓春保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 214,419,201.16 37.03 归属于上市公司股东的净利润 -37,501,986.61 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,876,840.42 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -218,869,746.26 不适用 基本每股收益（元/股） -0.08 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.08 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.88 增加0.30个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,369,055,684.81 3,339,324,118.51 0.89 归属于上市公司股东的所有者权益 1,936,027,131.81 2,029,071,334.20 -4.59 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,452.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 373,988.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,226.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 69,838.96 少数股东权益影响额（税后） 18,974.40 合计 374,853.81 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 37.03 报告期营业实现营业收入2.14亿元，同比增长37.03%，主要系公司在手订单增加及订单交付进度加快所致。 归属于上市公司股东的净利润 不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄，主要系订单交付同比增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄，主要系订单交付同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系报告期订单备货支付供应商货款和支付税费增加所致。 基本每股收益（元/股） -0.08 主要系公司报告期净利润变动所致。 稀释每股收益（元/股） -0.08 主要系公司报告期净利润变动所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,216 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李纪玺 境内自然人 216,727,000 42.63 0 质押 77,187,0 00 孙海玲 境内自然人 25875000 5.09 0 无 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 25500000 5.02 0 无 上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 17280329 3.4 0 无 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 9141500 1.8 0 无 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金 境内非国有法人 6350000 1.25 0 无 梁兴禄 境内自然人 4601980 0.91 0 无 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 境内非国有法人 4592100 0.9 0 无 上海碧水云天企业咨询管理有限公司 境内非国有 法人 4330064 0.85 0 无 上海常春藤投资控股有限公司－珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4251700 0.84 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李纪玺 216,727,000 人民币普通股 216,727,00 0 孙海玲 25875000 人民币普通股 25875000 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25500000 人民币普通股 25500000 上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 17280329 人民币普通股 17280329 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 9141500 人民币普通股 9141500 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金 6350000 人民币普通股 6350000 梁兴禄 4601980 人民币普通股 4601980 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 4592100 人民币普通股 4592100 上海碧水云天企业咨询管理有限公司 4330064 人民币普通股 4330064 上海常春藤投资控股有限公司－珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,251,700 人民币普通股 4251700 上述股东关联关系或一致行动的说明 李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；碧水云天为李纪玺和孙海玲共同控制的企业。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 注:回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2024年3月31日上海 威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为13,904,103股，已回购股份占公司总股本的比例为2.73%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 471,338,026.62 699,789,102.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产 86,363,291.33 16,363,291.33 衍生金融资产应收票据 19,069,378.25 13,683,431.25 应收账款 923,434,959.68 934,973,875.63 应收款项融资 6,875,322.23 4,014,799.61 预付款项 79,247,080.78 37,662,304.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,439,366.61 36,242,135.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 239,373,212.28 225,385,603.89 其中：数据资源合同资产 60,220,971.81 49,227,134.60 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 62,202,444.29 30,031,862.48 流动资产合计 1,991,564,053.88 2,047,373,540.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 176,705,163.41 179,341,607.19 其他权益工具投资 5,203,846.15 5,203,846.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 447,559,745.52 453,389,429.80 在建工程 269,398,108.96 210,765,159.33 生产性生物资产油气资产使用权资产 49,087,864.58 17,323,205.97 无形资产 242,815,054.18 247,990,558.24 其中：数据资源开发支出 1,084,762.25 其中：数据资源商誉 115,139,284.01 115,139,284.01 长期待摊费用 2,341,660.06 2,674,736.54 递延所得税资产 68,156,141.81 60,122,750.63 其他非流动资产 非流动资产合计 1,377,491,630.93 1,291,950,577.86 资产总计 3,369,055,684.81 3,339,324,118.51 流动负债： 短期借款 257,012,243.25 67,123,871.64 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 15,825,882.92 15,825,882.92 衍生金融负债应付票据 40,285,247.48 36,278,945.21 应付账款 207,533,794.69 263,867,795.24 预收款项合同负债 176,068,646.89 137,646,671.47 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 44,141,938.63 100,151,574.46 应交税费 14,700,912.34 42,734,194.51 其他应付款 152,344,372.69 173,116,171.03 其中：应付利息 2,774,181.38 799,830.60 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 12,671,195.88 10,042,559.14 其他流动负债 50,000.00 50,000.00 流动负债合计 920,634,234.77 846,837,665.62 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 383,161,107.47 379,341,870.22 其中：优先股 永续债 租赁负债 38,372,472.54 6,619,983.83 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 5,854,769.03 6,167,771.78 递延收益 11,213,543.37 11,213,543.37 递延所得税负债 8,212,880.58 8,842,040.01 其他非流动负债 非流动负债合计 446,814,772.99 412,185,209.21 负债合计 1,367,449,007.76 1,259,022,874.83 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 508,435,475.00 508,435,475.00 其他权益工具 92,486,085.14 92,486,085.14 其中：优先股 永续债 资本公积 1,148,629,663.87 1,148,629,663.87 减：库存股 143,983,695.93 88,441,480.16 其他综合收益专项储备盈余公积 87,146