威派格：威派格2023年第三季度报告

证券代码：603956证券简称：威派格债券代码：113608债券简称：威派转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 323,501,878.58 62.20 771,163,202.02 49.10 归属于上市公司股东的净利润 2,975,364.02 不适用 -58,770,231.27 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 817,485.54 不适用 -74,982,516.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -168,516,903.93 不适用 基本每股收益（元/股） 0.00 不适用 -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.00 不适用 -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.13 3.11 -2.93 5.07 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,266,403,657.95 3,465,834,193.24 -5.75 归属于上市公司股东的所有者权益 1,949,720,703.14 2,058,629,554.11 -5.29 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 508,826.03 -97,246.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,355,263.92 18,514,433.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 163,248.55 2,709,736.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 707,515.41 355,692.36 减：所得税影响额 570,452.68 4,094,232.46 少数股东权益影响额（税后） 1,006,522.75 1,176,097.58 合计 2,157,878.48 16,212,285.53 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 62.20 报告期末公司在手订单12.80亿元，其中智慧水务业务3.2亿、智慧水厂业务3亿、二供业务5.7亿、其他智慧系细分业务0.9亿；2023年1-9月实现营业收入7.71亿元，较上年同期增长49.10%， 营业收入_年初至报告期末 49.10 主要系公司持续拓展智慧水务业务边界、持续增加研发投入和市场投入带动业绩增长及提高产品交付效率所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 2023年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.59亿元，去年同期实现-1.40亿元，亏损同比持续收窄。主要系实现营业收入增长，运营效率提升所致。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 2023年1-9月公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-0.75亿元，去年同期实现-1.51亿元，亏损同比持续收窄。主要系实现营业收入增长，运营效率提升所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，去年同期为-2.31亿元，同比经营活动现金流持续改善，主要系公司业绩持续增长及加强回款举措所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,430 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李纪玺 境内自然人 216,727,000 42.63 0 质押 58,827,000 孙海玲 境内自然人 25,875,000 5.09 0 无 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 25,500,000 5.02 0 无 上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 17,280,329 3.4 0 无 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 9,141,500 1.8 0 无 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金 其他 6,350,000 1.25 0 无 上海炽五七智能科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 5,499,297 1.08 0 无 上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户 其他 5,154,206 1.01 0 无 梁兴禄 境内自然人 4,601,980 0.91 0 无 上海碧水云天企业咨询管理有限公司 境内非国有 法人 4,330,064 0.85 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 李纪玺 216,727,000 人民币普通股 216,727,000 孙海玲 25,875,000 人民币普通股 25,875,000 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 25,500,000 人民币普通股 25,500,000 上海威忉智能科技合伙企业（有限合伙） 17,280,329 人民币普通股 17,280,329 宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙） 9,141,500 人民币普通股 9,141,500 北京益安资本管理有限公司－益安船长计划私募证券投资基金 6,350,000 人民币普通股 6,350,000 上海炽五七智能科技合伙企业（有限合伙） 5,499,297 人民币普通股 5,499,297 上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户 5,154,206 人民币普通股 5,154,206 梁兴禄 4,601,980 人民币普通股 4,601,980 上海碧水云天企业咨询管理有限公司 4,330,064 人民币普通股 4,330,064 上述股东关联关系或一致行动的说明 李纪玺与孙海玲系夫妻关系，为一致行动人；李书坤系李纪玺之父；上海碧水云天企业咨询管理有限公司为李纪玺和孙海玲控制的企业。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日编制单位:上海威派格智慧水务股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 511,765,120.24 883,984,991.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 70,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产应收票据 19,181,558.62 42,779,323.78 应收账款 904,163,214.90 870,713,726.00 应收款项融资 6,074,645.00 1,016,227.08 预付款项 87,658,425.80 72,185,854.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,072,868.53 61,595,054.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 314,368,194.43 237,765,543.63 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,583,579.54 16,551,204.04 流动资产合计 2,003,867,607.06 2,286,591,925.42 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款 3,755,173.95 长期股权投资 171,287,630.78 161,624,185.88 其他权益工具投资 5,203,846.15 5,203,846.15 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 419,756,512.60 433,145,910.95 在建工程 205,318,270.82 127,643,633.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 16,171,569.77 24,446,125.88 无形资产 205,951,258.29 223,167,287.24 开发支出 44,720,990.10 32,281,362.31 商誉 115,139,284.01 115,139,284.01 长期待摊费用 3,045,846.87 4,465,505.16 递延所得税资产 72,185,667.55 52,051,887.09 其他非流动资产 - 73,239.62 非流动资产合计 1,262,536,050.89 1,179,242,267.82 资产总计 3,266,403,657.95 3,465,834,193.24 流动负债： 短期借款 93,150,674.25 156,625,017.97 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 26,862,596.61 54,910,623.36 应付账款 255,216,720.87 221,537,708.24 预收款项合同负债 270,385,767.30 211,437,959.53 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,235,481.25 88,396,820.59 应交税费 14,223,933.45 25,156,281.45 其他应付款 176,935,160.29 185,073,080.63 其中：应付利息 4,519,344.47 686,005.48 应付股利 - 88,514.05 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,535,473.24 12,044,107.14 其他流动负债 - - 流动负债合计 858,545,807.26 955,181,598.91 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 375,164,285.95 362,383,404.90 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,043,049.48 12,873,981.59 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 3,910,872.44 3,472,153.66 递延收益 4,602,671.76 6,3