山石网科：2024年第三季度报告

证券代码：688030证券简称：山石网科 转债代码：118007转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 324,379,404.96 -0.80 705,171,621.22 0.70 归属于上市公司股东的净利润 3,430,660.10 不适用 -76,578,084.01 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,462,576.83 不适用 -83,131,831.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -96,225,312.17 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0190 不适用 -0.4435 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0190 不适用 -0.4435 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.35 增加5.50个百分点 -7.43 增加6.61个百 分点 研发投入合计 120,930,560.56 4.12 297,968,402.90 2.36 研发投入占营业收入的比例（%） 37.28 增加1.76个百分点 42.25 增加0.68个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,829,208,376.92 1,852,071,698.16 -1.23 归属于上市公司股东的所有者权益 984,933,466.69 1,078,942,643.90 -8.71 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2024年前三季度，公司实现营业收入70,517.16万元，同比增长0.70%，实现归属于上市公司股东的净利润-7,657.81万元，同比减亏55.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,313.18万元，同比减亏53.75%，经营性现金流量净流出同比有所收窄。 2024年前三季度，公司综合毛利率为72.90%，持续居于行业领先位置，同时，公司坚持贯彻“控费增效、健康发展”的经营方针，期间费用得到有效控制；其中：2024年第三季度公司销售费用同比减少29.75%，三项费用合计（销售费用、研发费用、管理费用）同比减少16.01%。受益于毛利率的提升、期间费用有效控制和软件产品销售增值税退税等其他收益增长，公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现明显减亏；其中，第三季度单季度归母净利润实现扭亏为盈，符合公司的经营预期。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,575.82 248,063.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,232,168.00 8,764,766.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 646,191.78 1,383,551.04 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738,102.18 -2,402,231.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 171,966.48 1,141,098.83 少数股东权益影响额（税后） 4,783.67 299,303.43 合计 968,083.27 6,553,747.48 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件产品销售增值税退税 49,361,625.65 其他收益中增值税退税与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，不计入非经常性损益。 税费手续费返还 499,672.72 其他收益中税费手续费返还与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，不计入非经常性损益。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 因毛利率的提升、期间费用有效控制，导致2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要系公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长所致。 基本每股收益_本报告期 不适用 稀释每股收益_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 因毛利率的提升、期间费用有效控制和软件产品销售增值税退税等其他收益增长，导致2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比亏损收窄所致。 基本每股收益_年初至报告期末 不适用 稀释每股收益_年初至报告期末 不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标 记或冻结情况 股份状态 数量 神州云科（北京）科技有限公司 境内非国 有法人 23,357,932 12.96 0 0 无 0 三六零数字安全科技集团有限公司 境内非国有法人 12,604,505 6.99 0 0 无 0 国创开元股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 11,859,118 6.58 0 0 无 0 田涛 境外自然 人 11,603,662 6.44 0 0 无 0 宜兴光控投资有限公司 境内非国有法人 10,964,397 6.08 0 0 无 0 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10,460,831 5.80 0 0 无 0 越超高科技有限公司 境外法人 8,985,850 4.99 0 0 无 0 北京奇虎科技有限公司 境内非国有法人 5,406,698 3.00 0 0 无 0 卞伟 境内自然 人 4,414,568 2.45 0 0 无 0 LUODONGPING 境外自然 人 4,329,835 2.40 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 神州云科（北京）科技有限公司 23,357,932 人民币普通股 23,357,932 三六零数字安全科技集团有限公司 12,604,505 人民币普通股 12,604,505 国创开元股权投资基金（有限合伙） 11,859,118 人民币普通股 11,859,118 田涛 11,603,662 人民币普通股 11,603,662 宜兴光控投资有限公司 10,964,397 人民币普通股 10,964,397 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,460,831 人民币普通股 10,460,831 越超高科技有限公司 8,985,850 人民币普通股 8,985,850 北京奇虎科技有限公司 5,406,698 人民币普通股 5,406,698 卞伟 4,414,568 人民币普通股 4,414,568 LUODONGPING 4,329,835 人民币普通股 4,329,835 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、苏州元禾控股股份有限公司为苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为33%），同时苏州元禾控股股份有限公司亦为国创开元股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（出资比例为10%）。2、三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司均为三六零安全科技股份有限公司全资子公司，属于受同一主体控制，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，三六零数字安全科技集团有限公司和北京奇虎科技有限公司之间构成一致行动关系。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2024年9月30日，公司股东卞伟通过普通证券账户持有公司股份38,614股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,375,954股，合计持有公司股份4,414,568股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年1月31日，公司收到公司第一大股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神 州云科”）函告，其计划自2024年2月1日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式择机增持公司股份，增持股份的金额不低于人民币2,000万元（含本数）， 不超过人民币4,000万元（含本数）。本次增持计划不设价格区间，神州云科将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。具体内容详见公司于2024年2月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”及第一大股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-008）。截至2024年7月 31日，根据上述增持计划，神州云科已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交