科达自控：2024年三季度报告

科达自控 证券代码:831832 山西科达自控股份有限公司2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,392,000,467.51 1,236,634,359.19 12.56% 归属于上市公司股东的净资产 690,189,025.80 673,951,316.16 2.41% 资产负债率%（母公司） 53.92% 48.82% - 资产负债率%（合并） 49.60% 44.53% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期（2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 279,364,762.45 245,399,367.94 13.84% 归属于上市公司股东的净利润 24,167,081.03 21,867,487.72 10.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,931,956.26 12,398,065.50 28.50% 经营活动产生的现金流量净额 35,994,462.38 -73,851,098.85 148.74% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.28 17.86% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.56% 3.46% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.35% 1.96% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 106,685,819.07 87,221,579.99 22.32% 归属于上市公司股东的净利润 9,636,119.95 9,511,337.52 1.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,541,870.27 2,185,970.57 107.77% 经营活动产生的现金流量净额 -3,393,545.98 -18,194,334.00 81.35% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.42% 1.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.67% 0.33% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 6,377,294.08 -74.93% 主要系期末在施工项目增加导致采购材料支出货币资金增加。 应收款项融资 503,649.80 -65.17% 主要系期末在手9+6银行承兑汇票减少所致。 其他应收款 33,660,300.83 45.51% 主要系业务量增加，支付的项目保证金增加所致。 存货 138,723,707.80 34.88% 主要系在施工项目增加所致。 固定资产 457,813,743.30 30.40% 主要系前期构建立体式新能源充换电管理系统完工转入所致。 在建工程 64,254,883.85 123.25% 主要系立体式新能源充换电管理系统在建项目工程投入增加所致。 其他非流动资产 34,507,137.72 57.65% 主要系支付设备、工程款增加所致。 合同负债 9,313,460.23 200.14% 主要系收到预付款增加所致。 应付职工薪酬 5,806,800.27 -39.12% 主要系上年期末计提职工2023年度年终奖，并在今年年初发放奖金导致。 应交税费 3,356,327.85 -35.23% 由于上年第四季度确认收入占全年比重较大致使计提的增值税、附加税等增加所致。 一年内到期的非流动负债 91,905,838.69 41.18% 主要系增加银行长期信用贷款，其中一年内到期部分随之增加所致。 长期借款 262,588,000.00 78.65% 主要系增加银行长期信用贷款用于立体式新能源充换电管理系统的固定资产投入所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 12,794,193.50 147.44% 主要系借款增多，贷款利息支出增加。 投资收益 32,122.98 3,990.86% 主要系利用闲置资金购买结构性存款较上年同期增加所致。 信用减值损失 -5,262,953.03 39.89% 主要系计提应收账款坏账较上年同期减少所致。 资产减值损失 -76,201.44 91.07% 主要系合同资产增加额较上年同期减少所致。 资产处置收益 61,475.10 -75.63% 主要系处置固定资产所致。 所得税费用 -1,413,055.14 -79.09% 主要系计提当期所得税费用减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 35,994,462.38 148.74% 主要系：（1）立体式新能源充换电管理系统业务营业收入较上年同期大幅增长，此业务为即时收现，不存在应收账款，有效改善了公司现 金流状况；（2）随着公司持续强化内部考核，加强了智慧矿山板块的回款力度，持续提高项目实施效率，报告期应收账款的收回较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -111,085,739.58 36.77% 主要系构建立体式新能源充换电管理系统支付的现金较上年同期下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额 55,518,986.50 -71.87% 主要系偿还债务支付的现金、融资租赁支付的租金较上年同期增多所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 61,475.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,722,206.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,365.84 非经常性损益合计 9,787,047.39 所得税影响数 1,440,334.75 少数股东权益影响额（税后） 111,587.87 非经常性损益净额 8,235,124.77 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 61,522,282 79.61% 0 61,522,282 79.61% 其中：控股股东、实际控制人 13,461,015 17.42% 0 13,461,015 17.42% 董事、监事、高管 478,171 0.62% 0 478,171 0.62% 核心员工 2,647,732 3.43% -2,300 2,645,432 3.42% 有限售 有限售股份总数 15,757,718 20.39% 0 15,757,718 20.39% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 11,565,950 14.97% 0 11,565,950 14.97% 董事、监事、高管 3,169,018 4.10% 0 3,169,018 4.10% 核心员工 1,022,750 1.32% 0 1,022,750 1.32% 总股本 77,280,000 - 0 77,280,000 - 普通股股东人数 7,923 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 付国军 境内自然人 15,234,598 0 15,234,598 19.7135% 11,565,950 3,668,648 2 李惠勇 境内自然人 9,792,367 0 9,792,367 12.6713% 0 9,792,367 3 山西红土创新创业投资有限公司 境内非国有法人 3,017,718 0 3,017,718 3.9049% 0 3,017,718 4 太原联盈科创投资部（普通合伙） 境内非国有法人 2,667,225 0 2,667,225 3.4514% 0 2,667,225 5 陈浩 境内自然人 1,570,976 0 1,570,976 2.0328% 210,000 1,360,976 6 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 1,508,860 0 1,508,860 1.9525% 0 1,508,860 7 伊茂森 境内自然人 1,392,500 0 1,392,500 1.8019% 1,317,500 75,000 8 李更新 境内自然人 1,206,943 0 1,206,943 1.5618% 957,708 249,235 9 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,175,000 0 1,175,000 1.5204% 0 1,175,000 10 山西科达自控股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 804,124 0 804,124 1.0405% 0 804,124 合计 - 38,370,311 0 38,370,311 49.6510% 14,051,158 24,319,153 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1.深圳市创新投资集团有限公司、山西红土创新创业投资有限公司：公司非自然人股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有山西红土创新创业投资有限公司50%的出资额，根据《山西红土创新创业投资有限公司章程》，山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责资产管理，开展投资管理业务。 2.付国军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付国 军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-164 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 详见《2023年年度报告》 股份回购