五洋自控：2024年三季度报告

证券代码：300420证券简称：五洋自控公告编号：2024-058 江苏五洋自控技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 227,398,371.77 -31.89% 679,310,563.86 -28.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,598,703.89 -149.37% -12,257,503.17 -132.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,639,245.88 -209.19% -24,927,442.21 -207.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 19,465,359.37 -47.69% 基本每股收益（元/股） -0.0032 -149.23% -0.0110 -132.84% 稀释每股收益（元/股） -0.0032 -149.23% -0.0110 -132.84% 加权平均净资产收益率 -0.14% -0.44% -0.50% -2.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,304,717,142.70 3,535,722,494.09 -6.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,393,137,363.48 2,444,677,627.32 -2.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -596,289.22 -64,353.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,302,007.56 5,193,903.75 委托他人投资或管理资产的损益 1,875,404.41 7,599,126.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 818,418.31 3,977,792.38 债务重组损益 0.00 -1,391,301.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,185,021.90 -307,844.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,631.87 9,971.46 减：所得税影响额 288,916.97 2,289,016.14 少数股东权益影响额 （税后） -122,571.67 58,339.47 合计 2,040,541.99 12,669,939.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末金额（或本期金额） 期初金额（或上期金额） 变动比例 变动原因或具体情况 货币资金 266,319,597.55 396,984,736.82 -32.91% 主要原因是偿还贷款、支付货款及股份回购等所致 长期股权投资 4,412,150.22 1,620,725.67 172.23% 主要原因是投资参股公司所致 在建工程 18,706,959.34 14,213,700.53 31.61% 主要原因是伟创华鑫研发大楼建造所致 长期待摊费用 2,594,937.66 4,082,499.24 -36.44% 主要原因是本期摊销所致 短期借款 48,038,083.33 114,188,750.00 -57.93% 主要原因是银行贷款减少所致 营业收入 679,310,563.86 951,163,965.57 -28.58% 主要原因是车库及物流仓储收入减少所致 营业成本 491,033,497.66 685,507,502.71 -28.37% 主要原因是业务规模缩减所致 财务费用 583,420.92 2,922,930.84 -80.04% 主要原因是利息收入增加所致 投资收益 5,925,111.94 3,998,244.20 48.19% 主要原因是理财收益增加所致 资产减值损失 2,231,502.55 -192,704.14 -1257.99% 主要原因是合同资产减少所致 资产处置收益 467,231.35 10,124.82 4514.71% 主要原因是资产处置所致 营业外收入 1,423,801.23 1,069,487.87 33.13% 主要原因是罚没收入及无需支付款项所致 营业外支出 1,651,814.48 873,375.85 89.13% 主要原因是罚款赔偿等所致 所得税费用 -5,657,640.68 -1,316,845.99 329.64% 主要原因是亏损及坏账计提所致 经营活动产生的现金流量净额 19,465,359.37 37,210,020.99 -47.69% 主要原因是当期回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -19,556,044.47 -69,444,026.64 -71.84% 主要原因是当期购买理财净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -110,637,645.70 3,487,868.54 -3272.07% 主要原因是当期偿还贷款及回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,289 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 侯友夫 境内自然人 10.82% 120,780,892 0 质押 33,000,000 蔡敏 境内自然人 8.92% 99,588,450 0 质押 39,750,000 孙晋明 境内自然人 2.70% 30,180,052 0 不适用 0 刘龙保 境内自然人 1.69% 18,826,776 0 不适用 0 胡光萍 境内自然人 1.05% 11,740,000 0 不适用 0 陈建新 境内自然人 0.89% 9,908,400 0 不适用 0 曹毕野 境内自然人 0.76% 8,470,008 0 不适用 0 李楚妹 境内自然人 0.64% 7,090,000 0 不适用 0 徐桂荣 境内自然人 0.57% 6,330,200 0 不适用 0 胡云高 境内自然人 0.46% 5,163,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 侯友夫 120,780,892 人民币普通股 120,780,892 蔡敏 99,588,450 人民币普通股 99,588,450 孙晋明 30,180,052 人民币普通股 30,180,052 刘龙保 18,826,776 人民币普通股 18,826,776 胡光萍 11,740,000 人民币普通股 11,740,000 陈建新 9,908,400 人民币普通股 9,908,400 曹毕野 8,470,008 人民币普通股 8,470,008 李楚妹 7,090,000 人民币普通股 7,090,000 徐桂荣 6,330,200 人民币普通股 6,330,200 胡云高 5,163,900 人民币普通股 5,163,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、蔡敏系侯友夫配偶，二人合计持有本公司19.74%的股份，为公司控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东刘龙保通过普通证券账户持有7,930,006股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,896,770股，实际合计持有18,826,776股。2、股东陈建新通过普通证券账户持有4,884,400股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,024,000股，实际合计持有9,908,400股。3、股东徐桂荣通过普通证券账户持有100股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,330,100股，实际合计持有6,330,200股。 注：“江苏五洋自控技术股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票10,546,428股，未纳入前10名股东和无限售股东中列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）回购公司股份事项 公司于2024年2月7日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不超过人民币8,000万元且不低于人民币 4,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.5元/股（含本数）。因公司实施2023年年度权益分派，权益分派 后公司回购股份价格上限由3.5元/股调整为3.49元/股。截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,546,428股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为2.53元/股，最低成交价为2.04元/股，成交总金额为23,034,034.52元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏五洋自控技术股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 266,319,597.55 396,984,736.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 403,334,044.60 390,219,462.82 衍生金融资产应收票据 8,232,347.20 9,986,255.47 应收账款 708,661,082.11 831,243,094.61 应收款项融资 36,410,104.37 41,192,168.63 预付款项 30,559,005.30 27,349,265.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,128,402.52 33,720,631.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 357,839,975.90 319,379,677.30 其中：数据资源 合同资产 81,248,948.06 105,079,452.15 持有待售资产一年内到期的非流动资产 35,534,274.19 32,866,786.5