科达自控：2024年一季度报告

科达自控 证券代码:831832 山西科达自控股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 一、主要财务数据 第二节公司基本情况 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 1,295,889,017.57 1,236,634,359.19 4.79% 归属于上市公司股东的净资产 678,711,114.58 673,951,316.16 0.71% 资产负债率%（母公司） 51.26% 48.82% - 资产负债率%（合并） 46.81% 44.53% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 74,214,934.88 62,320,479.99 19.09% 归属于上市公司股东的净利润 6,411,807.78 5,320,150.49 20.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,053,848.05 4,679,987.21 29.36% 经营活动产生的现金流量净额 40,572,278.74 -43,932,112.28 -192.35% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 18.53% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.93% 0.85% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.88% 0.75% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 14,122,685.52 -44.47% 由于期末在施工项目增 加，采购材料支出货币资金增加所致。 应收票据 40,374,995.22 50.33% 由于期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据增加 所致。 应收款项融资 9,951,488.00 588.28% 由于期末在手承兑信用较高的应收票据较多所致。 预付款项 92,725,370.30 82.19% 由于在施工项目增加，根据合同约定，支付预 付款增加所致。 合同负债 6,769,504.25 118.15% 由于本期预收账款增加 所致。 应付职工薪酬 4,852,474.23 -49.12% 由于上年末计提年终 奖，在今年年初发放所致。 应交税费 35,286.83 -99.32% 由于上年第四季度确认收入占全年比重较大致使计提的增值税、附加 税等增加所致。 其他流动负债 32,263,675.36 50.22% 由于期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据增加 所致。 长期应付款 48,242,101.05 55.20% 由于公司融资租赁借款用于公司立体式新能源充换电管理系统固定资 产投入增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 2,224,035.96 444.27% 主要系本期募集资金使用完毕后，公司融资长期借款、融资租赁借款用于公司立体式新能源充换电管理系统固定资 产投入所致。 其他收益 1,457,712.62 -35.88% 主要系相较上年同期收到政府补助较少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 14,019.18 -93.22% 主要系上年同期收到理财产品产生的投资收益 较多所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 161,386.62 -146.05% 主要系本期冲回以前年度计提的信用减值损失所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,499,261.20 974.41% 主要系本期合同资产较期初增长1020万元部分计提资产减值损失所致。 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -27,102.91 129.03% 主要系本期处置固定资 产所致。 所得税费用 -629,781.97 -266.18% 主要系本期计提减值损失较多，冲减递延所得税费用所致。 少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） -1,584,286.82 -2984.36% 主要系控股子公司本期 盈利下降所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 40,572,278.74 -192.35% 主要系：（1）充电桩 （站）业务报告期营业收入较上年同期增长较多，此业务现金流充裕，有效改善了公司现金流状况；（2）随着国家营商环境的持续优 化，公司持续强化内部 考核，加强回款力度，持续提高项目实施效率，报告期应收账款的收回较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -101910844.44 227.89% 主要系新能源充换电业务在建项目工程投入增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 335,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,305.56 非经常性损益合计 499,305.56 所得税影响数 54,895.83 少数股东权益影响额（税后） 86,450.00 非经常性损益净额 357,959.73 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 61,709,548 79.85% 0 61,709,548 79.85% 其中：控股股东、实际控制人 13,618,281 17.62% 30,000 13,618,281 17.62% 董事、监事、高管 478,171 0.62% 0 478,171 0.62% 核心员工 2,671,617 3.46% -25,585 2,646,032 3.42% 有限售条件股份 有限售股份总数 15,570,452 20.15% 0 15,570,452 20.15% 其中：控股股东、实际控制人 11,378,684 14.72% 0 11,378,684 14.72% 董事、监事、高管 3,169,018 4.10% 0 3,169,018 4.10% 核心员工 1,022,750 1.32% 0 1,022,750 1.32% 总股本 77,280,000 - 0 77,280,000 - 普通股股东人数 7,849 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 付国军 境内自 然人 15,204,59 8 30,000 15,234,5 98 19.7135% 11,378,6 84 3,855,91 4 2 李惠勇 境内自 然人 9,792,367 0 9,792,36 7 12.6713% 0 9,792,36 7 3 山西红土创新创业投资有限公司 境内非国有法 人 3,257,718 -240,000 3,017,71 8 3.9049% 0 3,017,71 8 4 太原联盈科创投资部（普通合伙） 境内非国有法 人 2,667,225 0 2,667,22 5 3.4514% 0 2,667,22 5 5 陈浩 境内自 然人 1,570,976 0 1,570,97 6 2.0328% 210,000 1,360,97 6 6 深圳市创新投资集团有限公司 国有法 人 1,628,860 -120,000 1,508,86 0 1.9525% 0 1,508,86 0 7 伊茂森 境内自 然人 1,392,500 0 1,392,50 0 1.8019% 1,317,50 0 75,000 8 李更新 境内自 然人 1,206,943 0 1,206,94 3 1.5618% 249,235 957,708 9 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴金长川贰号股权投资 其他 1,175,000 0 1,175,00 0 1.5204% 0 1,175,00 0 合伙企业（有限合伙） 10 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 200,000 700,000 900,000 1.1646% 0 900,000 合计 - 38,096,18 7 370,000 38,466,1 87 49.7751% 13,155,4 19 25,310,7 68 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1.深圳市创新投资集团有限公司、山西红土创新创业投资有限公司:公司非自然人股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有山西红土创新创业投资有限公司50%的出资额，根据《山西红土创新创业投资有限公司章程》，山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责资产管理，开展投资管理业务。2.付国军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）：公司自然人股东付国军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是 否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披 露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-164 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计 是 已事前及时履行 是 2022-084至 划或其他员工激励措施 2022-086、2022-090、2022-092、2022-096、2022-108、2022-111、2022-113至2022-116、2022-124、2023-057、2023-058、2023-061、2023-062、2023-066、2023-073至2023-076、2023-078、2023-096、2023-098、2023-117 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2023-038至2023-041、2023-045、