博思软件：2024年三季度报告

证券代码：300525 证券简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用□不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、实施2024年半年度利润分配事项 经公司2023年年度股东大会授权，董事会于2024年8月27日审议通过的2024年半年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2024年半年度利润分配于2024年9月30日实施完成，实际现金分红的总金额为2,956.65万元。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、2024年第二次回购公司股份的进展情况 公司于2024年6月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。 公司实际回购时间为2024年7月4日至2024年8月23日，在上述期间，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,817,900股，占公司总股本的0.91%，最高成交价为12.10元/股，最低成交价为10.99元/股，成交总金额为7,736.17万元（不含交易费用）。截至2024年10月22日，公司本次回购金额已超过回购方案中本次回购资金总额的下限，且不超过本次回购资金总额上限，同时考虑到公司目前股价已高于回购价格上限15.27元/股，因此，公司本次股份回购事项实施完毕。 本次回购方案具体内容及进展见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、第三期员工持股计划变更事项 公司于2024年9月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案》《关于修订〈福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意将公司第三期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）管理模式由自行管理变更为委托具备资产管理资质的专业机构（以下简称“受托人”）进行管理，本持股计划作为次级受益人认购受托人管理的集合信托计划，信托计划将通过大宗交易方式受让“福建博思软件股份有限公司—第三期员工持股计划”持有的本公司股票；同时，本持股计划存续期由30个月延长至48个月。 截至本报告出具日，公司代第三期员工持股计划与陕西省国际信托股份有限公司签订了《陕国投·博思软件第三期员工持股集合资金信托计划信托合同》，陕西省国际信托股份有限公司为公司第三期员工持股计划资产管理机构；信托计划证券账户及资金托管账户已经开立完毕，目前相关工作正在推进中。公司将持续关注第三期员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、2020年限制性股票激励计划进展情况 公司于2024年9月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于作废2020限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，同意公司分别对首次授予、预留授予部分的18名、4名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票13.4871万股、3.8934万股进行作废处理，并同意根据2023年半年度、2023年度、2024年半年度权益分派情况将2020年限制性股票授予价格由9.99元/股调整为9.77元/股。此外，董事会确认本激励计划第三个归属期归属条件已成就，首次授予部分637名激励对象可申请归属的限制性股票数量为931.9892万股，预留授予部分64名激励对象可申请归属的限制性股票数量为103.7202万股。 2020年限制性股票第三期归属尚需办理相关手续，届时公司将根据规定履行信息披露义务。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 5、2021年股票期权激励计划进展情况 1）2023年10月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，因本激励计划第二个行权期行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为289.8986万份，可行权的激励对象共计362名。本次股票期权采用自主行权模式，行权期限为2023年11月17日至2024年9月12日。截至行权期末，2021年股票期权激励计划期权已全部行权完毕，其中在本报告期内，2021年股票期权激励计划第二个行权期行权110.8480万份，增加股份110.8480万股。 2）2024年10月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，同意公司根据2023年半年度权益分派情况将2021年股票期权激励计划行权价格由9.628元/份调整为9.588元/份，并同意注销13名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权4.6764万份。此外，董事会确定本激励 计划第三个行权期行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为212.7477万份，激励对象共计349名。2021年股票期权激励计划第三个行权期行权事项尚需办理相关手续，届时公司将根据规定履行信息披露义务。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 6、2023年限制性股票激励计划进展情况 2024年9月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意根据2023年半年度、2023年度权益分派情况将2023年限制性股票授予价格由12.44元/股调整为12.26元/股，并且，董事会同意以2024年9月24日作为预留授予日，向26名激励对象授予100.00万股第二类限制性股票。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 7、使用闲置自有资金进行证券投资的进展情况 公司于2024年2月18日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，根据公司发展战略，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，配合产业布局，同意公司及子公司使用不超过18,000万元（含）的自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行证券投资，以加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间，提升市场竞争力。截至本报告披露日，公司尚未进行证券投资。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建博思软件股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。