博思软件：2024年一季度报告

证券代码：300525 证券简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、以集中竞价交易方式回购公司股份 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，公司于2024年2月4日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于员工持股计划或股权激励。 截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量502,240股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为13.05元/股，最低成交价为12.72元/股，成交总金额为6,508,597元。上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、拟开展证券投资，促进产业布局 为满足公司发展战略需要，配合产业布局，拓展公司业务发展空间，提升市场竞争力，公司于2024年2月18日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，使用不超过18,000万元的闲置自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行证券投资。 截至本报告披露日，公司尚未实施上述证券投资。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露义务。 3、向福建织巢鸟网络科技有限公司增资 为增强控股子公司福建织巢鸟网络科技有限公司（以下简称“织巢鸟”）资金实力，促进其业务的稳步开展，培育其潜在价值，2024年2月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与织巢鸟少数股东福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启星”）、福州市长乐区启航股权投资合伙企业（有限合伙）按持股比例向织巢鸟同比例增资共计1,500万元，其中公司拟使用自有资金600万元向织巢鸟增资，认缴织巢鸟新增注册资本600万元。本次增资完成后，织巢鸟注册资本由2,000万元增加至3,500万元，公司仍持有织巢鸟40%股权。鉴于公司控股股东、实际控制人陈航先生原持有长乐启星44.78%的合伙份额，本次增资前，陈航先生持有长乐启星的合伙份额拟由44.78%增加至82.39%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，并根据实质重于形式原则，长乐启星为公司关联企业，本次增资织巢鸟构成与关联方共同投资。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 4、对外投资设立福建博思数据技术有限公司 为抓住数字经济发展机遇，进一步推进公司产业发展，2024年3月22日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，公司与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州市长乐区数创股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福建博思数据技术有限公司（以下简称“数据技术公司”）。 数据技术公司注册资本为1,000万元，其中公司出资300万元，占注册资本的比例为30.00%。鉴于公司董事、副总经理叶章明先生为数据技术公司股东之一，公司本次对外投资设立数据技术公司构成与关联方叶章明先生共同投资。 本次投资旨在为公司的长期发展注入新活力，通过整合公司与数据技术公司的资源，实现优势互补，共同提升在数字经济领域的竞争力，实现资源共享和双赢。本次投资设立数据技术公司事项已于2024年4月8日完成工商注册登记。上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 5、设立产业投资基金 为了充分挖掘数字经济产业的投资机会，完善公司业务布局，拓展业务机会，促使公司业务经营和产业投资达到良性互补，进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力，2024年3月，公司作为有限合伙人与普通合伙人福建大数据私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签订了相关合伙协议，共同投资设立福建省数创八闽壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“数创八闽壹号”）。数创八闽壹号规模11,001万元，其中公司以自有资金出资5,500万元，出资比例49.9955%。通过借助专业投资机构的能力，在保障公司主营业务稳定发展的情况下，投资符合公司战略发展方向的项目，为公司主营业务发展赋能。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 6、以自有资产抵押向银行申请贷款 因公司全资子公司福建博思智慧信息产业科技有限公司（以下简称“博思智慧信息”）人工智能产业园项目（以下简称“产业园”）建设需要，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意博思智慧信息以其持有的产业园二期土地使用权、在建工程以及项目建成完工后的房产作为抵押物，向兴业银行股份有限公司福州分行申请固定资产贷款用于产业园二期项目建设，贷款额度人民币22,500万元，贷款期限不超过10年。 上述事项具体内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建博思软件股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 福建博思软件股份有限公司董事会2024年4月23日