可立克：2024年三季度报告

证券代码：002782证券简称：可立克公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,158,505,688.29 2.64% 3,287,344,008.96 -4.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,165,193.60 -30.34% 152,332,832.34 11.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,690,323.83 -21.44% 146,463,128.77 25.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 390,987,511.15 45.19% 基本每股收益（元/股） 0.1012 -30.16% 0.3114 11.37% 稀释每股收益（元/股） 0.101 -30.10% 0.3116 11.60% 加权平均净资产收益率 2.62% -1.26% 8.16% 0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,036,351,904.69 4,061,829,431.43 -0.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,903,631,112.26 1,826,620,874.24 4.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,185.91 -1,123,576.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 388,710.51 2,501,203.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 973,585.70 2,040,457.71 委托他人投资或管理资产的损益 1,224,967.70 2,023,229.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,105.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,686.02 114,905.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 665,054.74 减：所得税影响额 119,478.37 366,848.78 少数股东权益影响额 （税后） -584.34 -1,172.99 合计 2,474,869.77 5,869,703.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目： 资产负债表项目 2024/09/30 2023/12/31 同比增减 变动原因 交易性金融资产 191,284,589.76 50,265,330.19 280.55% 主要是购买理财产品增加所致 应收款项融资 44,798,220.69 186,771,476.95 -76.01% 主要是客户票据兑付增加所致 其他流动资产 7,424,559.80 20,129,834.89 -63.12% 主要是增值税留抵减少所致 使用权资产 64,297,506.54 47,676,764.20 34.86% 主要是新增房屋租赁所致 短期借款 60,848,908.32 113,569,430.37 -46.42% 主要是短期借款减少所致 应付票据 258,400,101.32 190,823,913.91 35.41% 主要是支付供应商票据增加所致 应交税费 11,632,704.02 30,967,964.12 -62.44% 主要是应交所得税减少所致 长期借款 - 67,200,000.00 -100.00% 主要是偿还长期借款所致 租赁负债 47,330,429.19 30,573,947.43 54.81% 主要是新增房屋租赁所致 长期应付款 - 4,440,532.95 -100.00% 主要是偿还长期应付款所致 库存股 58,028,745.16 17,689,600.00 228.04% 主要是股份回购所致 其他综合收益 -888,623.85 1,263,394.57 -170.34% 主要是越南公司外币报表折算差额所致 利润表项目： 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 财务费用 1,038,407.07 4,867,677.48 -78.67% 主要是利息支出减少所致 其他收益 3,840,788.24 22,846,780.16 -83.19% 主要是政府补助减少所致 投资收益 3,044,427.65 8,365,591.09 -63.61% 主要是上年同期投资金融资产分红所致 公允价值变动收益 1,019,259.57 -3,943,601.13 125.85% 主要是上年同期投资金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 5,756,488.47 2,917,732.93 97.29% 主要是应收票据计提的坏账准备减少所致 资产处置收益 -1,123,576.70 -162,714.23 -590.52% 主要是固定资产处置损失增加所致 营业外支出 11,707.64 97,107.44 -87.94% 主要是其他支出减少所致 所得税费用 18,015,704.37 33,154,068.40 -45.66% 主要是利润总额减少所致 现金流量表项目： 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 收到的税费返还 24,177,649.35 11,943,523.25 102.43% 主要是收到的出口退税款增加及增值税留抵退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 8,328,590.05 30,812,062.37 -72.97% 主要是收到的政府补助减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 51,534,784.89 89,508,911.37 -42.42% 主要是支付其他款项减少所致 取得投资收益所收到的现金 3,165,821.43 8,824,911.93 -64.13% 主要是上年同期投资金融资产分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,200.00 64,000.00 -55.94% 主要是处置固定资产收到的现金减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 - 5,454,000.00 -100.00% 主要是上年同期购买股权里包含的已宣告未分配股利所致 吸收投资收到的现金 - 236,624,592.72 -100.00% 主要是上年同期非公开发行股票所致 取得借款收到的现金 120,802,559.83 421,140,843.84 -71.32% 主要是取得借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 39,121,665.89 66,741,162.57 -41.38% 主要是银行承兑汇票保证金退回减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 212,991,086.06 89,921,828.87 136.86% 主要是银行承兑汇票保证金支出增加及股份回购所致 经营活动产生的现金流量净额 390,987,511.15 269,294,592.91 45.19% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -202,065,823.15 -305,120,918.09 33.78% 主要是上年同期购买少数股东股权所致 筹资活动产生的现金流量净额 -350,507,427.26 228,221,122.73 -253.58% 主要是上年同期非公开发行股票及本年归还借款所致 现金及现金等价物净增加额 -157,303,071.18 197,109,492.11 -179.80% 主要是上年同期非公开发行股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,390 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赣州盛妍投资有限公司 境内非国有法人 30.74% 151,500,000 0 不适用 0 可立克科技有限公司 境外法人 28.95% 142,656,277 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.21% 5,960,479 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.50% 2,468,300 0 不适用 0 管淑英 境内自然人 0.26% 1,273,889 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.25% 1,248,075 0 不适用 0 卢武周 境内自然人 0.24% 1,164,149 0 不适用 0 蔡彦培 境内自然人 0.24% 1,161,200 0 不适用 0 富国基金管理有限公司－社保基金1801组合 其他 0.21% 1,041,300 0 不适用 0 魏云雷 境内自然人 0.20% 1,000,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赣州盛妍投资有限公司 151,500,000 人民币普通股 151,500,000 可立克科技有限公司 142,656,277 人民币普通股 142,656,277 香港中央结算有限公司 5,960,479 人民币普通股 5,960,479 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,468,300 人民币普通股 2,468,300 管淑英 1,273,889 人民币普通股 1,273,889 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,248,075 人民币普通股 1,248,075 卢武周 1,164,149 人民币普通股 1,164,149 蔡彦培 1,161,200 人民币普通股 1,161,200 富国基金管理有限公司－社保基金1801组合 1,041,300 人民币普通股 1,041,300 魏云雷 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，盛妍投资为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的 公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关