可立克：2023年三季度报告

证券代码：002782证券简称：可立克公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,128,695,648.84 19.73% 3,458,299,974.98 74.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,574,568.40 511.83% 136,182,503.47 85.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 59,436,076.27 -26.15% 116,881,805.70 -16.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 269,294,592.91 251.79% 基本每股收益（元/股） 0.1449 493.85% 0.2796 80.74% 稀释每股收益（元/股） 0.1445 497.11% 0.2792 80.60% 加权平均净资产收益率 3.88% 3.12% 7.52% 2.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,225,097,982.04 3,740,222,039.29 12.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,831,891,030.21 1,592,711,714.63 15.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,670.94 -162,714.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,341,365.24 22,846,780.16 委托他人投资或管理资产的损益 2,170,770.87 3,002,014.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -691,986.00 1,419,975.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,585.62 66,038.86 减：所得税影响额 3,871,185.89 5,187,588.33 少数股东权益影响额 （税后） 1,692,386.77 2,683,808.65 合计 11,138,492.13 19,300,697.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目： 资产负债表项目 2023/9/30 2023/1/1 增减 变动原因 货币资金 459,875,745.15 256,456,717.78 79.32% 主要是非公开发行股票所致 交易性金融资产 180,515,091.10 50,308,176.10 258.82% 主要是购买理财产品增加所致 应收款项融资 205,638,462.18 88,713,791.09 131.80% 主要是银行承兑汇票增加所致 预付账款 3,041,935.15 4,489,598.87 -32.24% 主要是上年同期预付再融资服务费及咨询费转销所致 使用权资产 33,915,943.83 20,347,294.71 66.69% 主要是新增租赁所致 递延所得税资产 34,780,944.86 24,598,091.42 41.40% 主要是控股公司税率变动所致 应付票据 213,684,300.37 135,006,132.64 58.28% 主要是收购海光电子并表所致 其他应付款 96,605,999.11 66,207,829.33 45.91% 主要是购买股权未付款及股权激励回购义务所致 一年内到期的非流动负债 31,902,551.94 52,273,314.16 -38.97% 主要是偿还一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 273,795,763.16 198,465,296.60 37.96% 主要是已背书未到期票据增加所致 长期借款 103,984,000.00 36,456,000.00 185.23% 主要是并购贷款增加所致 租赁负债 20,382,352.13 7,437,712.83 174.04% 主要是新增租赁所致 长期应付款 6,593,271.73 17,665,781.44 -62.68% 主要是偿还长期应付款所致 递延收益 310,483.23 480,396.45 -35.37% 主要是政府补助转收入所致 递延所得税负债 22,124,546.40 13,434,135.39 64.69% 主要是控股公司税率变动所致 库存股 33,441,076.00 16,096,236.00 107.76% 主要是新增限制性股票回购义务所致 少数股东权益 32,384,514.04 52,650,546.88 -38.49% 主要是收购海光电子少数股东股权所致 利润表项目： 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 变动原因 营业收入 3,458,299,974.98 1,980,912,476.77 74.58% 主要是海光电子并表及磁性元件产品销售收入增加所致 营业成本 3,034,190,573.36 1,649,576,297.18 83.94% 主要是海光电子并表及磁性元件产品销售收入增加所致 税金及附加 14,325,293.20 8,201,167.14 74.67% 主要是海光电子并表及销售收入增加所致 管理费用 107,143,949.04 71,817,028.43 49.19% 主要是海光电子并表及薪酬福利增加所致 研发费用 102,750,281.27 67,408,385.85 52.43% 主要是海光电子并表及薪酬福利增加所致 财务费用 4,867,677.48 -19,169,848.13 125.39% 主要是汇率变动所致及海光电子并表所致 其他收益 22,846,780.16 6,456,714.74 253.85% 主要是海光电子并表所致 投资收益 8,365,591.09 -69,416,764.76 112.05% 主要是上年同期合并范围增加，购买日之前持有的股权按购买日的公允价值进行重新计量所致 公允价值变动收益 -3,943,601.13 521,355.65 -856.41% 主要是投资金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 2,917,732.93 -8,073,934.46 136.14% 主要是应收款项计提的坏账准备减少所致 资产处置收益 -162,714.23 -599,236.59 72.85% 主要是固定资产处置损失减少所致 营业外收入 163,146.30 479,816.91 -66.00% 主要是海光电子并表所致 营业外支出 97,107.44 14,052.42 591.04% 主要是其他支出增加所致 所得税费用 33,154,068.40 21,430,188.91 54.71% 主要是海光电子并表所致 少数股东损益 14,902,189.22 2,419,456.76 515.93% 主要是海光电子并表所致 现金流量表项目： 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 2,362,064,221.27 1,481,916,102.97 59.39% 主要是海光电子并表所致 收到的税费返还 11,943,523.25 33,145,492.30 -63.97% 主要是收到的出口退税款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 30,812,062.37 9,451,168.60 226.01% 主要是海光电子并表及利息收入和政府补助增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,427,579,491.34 1,019,307,776.54 40.05% 主要是海光电子并表所致 支付给职工以及为职工支付的现金 517,530,074.97 354,751,090.79 45.89% 主要是海光电子并表及支付给职工的薪酬福利增加所致 支付的各项税费 100,906,736.30 27,666,500.65 264.73% 主要是缴纳所得税及增值税增加及海光电子并表所致 支付其他与经营活动有关的现金 89,508,911.37 46,236,699.34 93.59% 主要是海光电子并表所致 收回投资收到的现金 333,083,433.25 240,000,000.00 38.78% 主要是收回到期理财增加所致 取得投资收益所收到的现金 8,824,911.93 1,903,369.86 363.65% 主要是投资金融资产分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,000.00 320,600.00 -80.04% 主要是处置固定资产收现减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,733,263.27 61,036,246.23 38.82% 主要是海光电子并表所致 投资支付的现金 556,906,000.00 340,000,000.00 63.80% 主要是购买理财增加及对外投资增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 182,352,300.82 -100.00% 主要是上年对外投资所致 支付其他与投资活动有关的现金 5,454,000.00 0 100.00% 主要是购买股权里包含的已宣告未分配股利所致 吸收投资收到的现金 236,624,592.72 0 100.00% 主要是非公开发行股票所致 取得借款收到的现金 421,140,843.84 85,014,426.48 395.38% 主要是海光并表及长期借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 66,741,162.57 0 100.00% 主要是解除质押收到的现金增加所致 偿还债务支付的现金 356,774,172.09 142,176,544.81 150.94% 主要是海光电子归还借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,589,475.44 28,606,319.84 73.35% 主要是分配股利增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 89,921,828.87 8,335,167.26 978.82% 主要是海光质押增加所致 经营活动产生的现金流量净额 269,294,592.91 76,550,696.55 251.79% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 228,221,122.73 -94,103,605.43 342.52% 主要是本期非公开发行股