可立克：2022年三季度报告

证券代码：002782证券简称：可立克公告编号：2022-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 942,682,133.76 119.87% 1,980,912,476.77 68.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,535,084.89 -54.13% 73,257,607.86 7.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 80,479,502.42 203.12% 139,677,348.94 181.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 76,550,696.55 163.52% 基本每股收益（元/股） 0.0244 -53.70% 0.1547 7.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0242 -53.90% 0.1546 8.04% 加权平均净资产收益率 0.76% -0.97% 4.86% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,278,055,735.53 2,075,202,256.98 57.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,536,847,875.65 1,472,675,559.96 4.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,710.46 -599,236.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,046,862.47 6,456,714.74 委托他人投资或管理资产的损益 850,846.47 1,795,631.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -73,653,071.91 -73,005,413.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,208.54 465,764.49 减：所得税影响额 449,018.13 566,667.98 少数股东权益影响额（税 后） 966,534.51 966,534.51 合计 -68,944,417.53 -66,419,741.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目 2022/9/30 2021/12/31 增减 变动原因 货币资金 200,244,906.31 454,099,420.64 -55.90% 主要是支付对外投资款所致 交易性金融资产 100,521,355.65 100.00% 主要是购买理财产品所致 应收票据 103,142,423.36 19,358,087.50 432.81% 主要是收到客户票据增加及合并范围增加所致 应收账款 1,243,544,852.16 493,273,014.96 152.10% 主要是销售收入增加及合并范围增加所致 预付款项 2,850,533.22 814,006.45 250.19% 主要是预付材料款增加所致 其他应收款 11,912,450.26 8,319,417.87 43.19% 主要是合并范围增加所致 存货 648,338,712.47 311,679,583.43 108.01% 主要是合并范围增加所致 投资性房地产 77,841,748.86 30,064,765.00 158.91% 主要是合并范围增加所致 在建工程 27,462,259.63 573,581.66 4687.86% 主要是安徽子公司在建工程投入所致 使用权资产 26,051,089.40 12,294,175.06 111.90% 主要是合并范围增加所致 商誉 44,308,973.12 100.00% 主要是合并范围增加所致 递延所得税资产 19,175,621.62 9,313,534.20 105.89% 主要是合并范围增加所致 应付票据 104,434,120.41 24,332,972.56 329.19% 主要是合并范围增加所致 应付账款 1,192,097,747.99 339,354,597.98 251.28% 主要是合并范围增加所致 合同负债 4,047,625.56 2,396,741.67 68.88% 主要是合并范围增加所致 应付职工薪酬 63,237,584.71 48,154,526.73 31.32% 主要是合并范围增加所致 应交税费 42,177,631.45 3,981,776.03 959.27% 主要是应交企业所得税增加及合并范围增加所致 一年内到期的非流动负债 36,262,875.29 6,806,640.53 432.76% 主要是合并范围增加所致 长期借款 20,026,388.89 100.00% 主要是合并范围增加所致 租赁负债 10,044,899.07 5,525,865.53 81.78% 主要是合并范围增加所致 长期应付款 22,233,619.36 100.00% 主要是合并范围增加所致 递延收益 585,726.48 973,671.57 -39.84% 主要是政府补助转收入所致 递延所得税负债 13,158,859.14 100.00% 主要是合并范围增加所致 其他综合收益 3,045,260.68 -940,851.03 423.67% 主要是越南公司外币报表折算差额 少数股东权益 47,667,022.59 100.00% 主要是合并范围增加所致 利润表项目 单位：元 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减 变动原因 营业收入 1,980,912,476.77 1,173,374,996.28 68.82% 主要是合并范围增加及磁性元件产品销售收入增加所致 营业成本 1,649,576,297.18 957,454,236.87 72.29% 主要是收入增加及合并范围增加所致 税金及附加 8,201,167.14 5,629,811.87 45.67% 主要是收入增加及合并范围增加所致 销售费用 35,326,091.84 25,511,090.54 38.47% 主要是收入增加及合并范围增加所致 研发费用 67,408,385.85 46,718,115.84 44.29% 主要是加大研发投入及合并范围增加所致 财务费用 -19,169,848.13 -326,646.71 -5768.68% 主要是汇率变动所致 其他收益 6,456,714.74 2,017,939.34 219.97% 主要是政府补助增加所致 投资收益 -69,416,764.76 59,257,679.19 -217.14% 主要是上年同期对外投资金融资产分红及本期合并范围增加，购买日之前持有的股权按购买日的公允价值进行重新计量所致 公允价值变动收益 521,355.65 -61,396,105.65 100.85% 主要是上年同期对外投资金融资产公允价值变动所致 资产减值损失 171,003.98 -100.00% 主要是上年同期存货跌价准备转销所致 资产处置收益 -599,236.59 44,363.98 -1450.73% 主要是固定资产处置收益减少所致 营业外收入 479,816.91 3,543,948.77 -86.46% 主要是政府补助收入减少所致 营业外支出 14,052.42 9,671.02 45.30% 主要是对外捐赠支出增加所致 利润总额 97,107,253.53 61,366,723.03 58.24% 主要是销售收入增加所致 所得税 21,430,188.91 -7,074,312.82 402.93% 主要是本期利润增加及上年同期冲减对外投资公允价值变动确认的递延所得税负债所致 现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,481,916,102.97 1,127,605,159.38 31.42% 主要是销售收入增加及合并范围增加所致 收到的税费返还 33,145,492.30 60,340,408.86 -45.07% 主要是收到的出口退税款减少所致 支付给职工以及为职工支付的现金 354,751,090.79 246,678,768.14 43.81% 主要是支付给职工的薪酬福利增加及合并范围增加所致 支付的各项税费 27,666,500.65 41,468,727.69 -33.28% 主要是支付企业所得税减少所致 收回投资收到的现金 240,000,000.00 830,000,000.00 -71.08% 主要是收回到期理财减少所致 取得投资收益所收到的现金 1,903,369.86 61,961,531.73 -96.93% 主要是上年同期收回投资收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 320,600.00 235,200.00 36.31% 主要是处置固定资产收益增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,036,246.23 46,119,513.65 32.34% 主要是购买固定资产增加所致 投资支付的现金 340,000,000.00 780,000,000.00 -56.41% 主要是购买理财减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 182,352,300.82 130,000,000.00 40.27% 主要是对外投资增加所致 取得借款收到的现金 85,014,426.48 32,340,000.00 162.88% 主要是借款增加所致 偿还债务支付的现金 142,176,544.81 100.00% 主要是偿还借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,606,319.84 71,535,184.05 -60.01% 主要是分红减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,476,772.46 -3,546,543.37 790.16% 主要是汇率变动影响所致 经营活动产生的现金流量净额 76,550,696.55 -120,522,388.42 163.52% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -341,164,577.19 -63,922,781.92 -433.71% 主要是收回到期理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -94,103,605.43 -45,798,382.44 -10