可立克：2024年一季度报告
证券代码：002782证券简称：可立克公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 951,074,908.64 1,073,700,790.11 -11.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,768,977.25 29,614,657.25 74.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,756,356.84 26,487,489.08 84.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 47,010,910.42 95,569,543.83 -50.81% 基本每股收益（元/股） 0.1056 0.0613 72.27% 稀释每股收益（元/股） 0.1056 0.0611 72.83% 加权平均净资产收益率 2.79% 1.69% 1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,875,530,893.89 4,061,829,431.43 -4.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,878,886,648.92 1,826,620,874.24 2.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -321,308.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,019,625.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 452,908.45 委托他人投资或管理资产的损益 407,786.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,653.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 673,429.90 减：所得税影响额 322,575.30 少数股东权益影响额（税后） -100.53 合计 3,012,620.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 资产负债表项目 2024/03/31 2023/12/31 增减% 变动原因 交易性金融资产 195,718,238.64 50,265,330.19 289.37% 主要是购买理财产品增加所致 应收款项融资 85,051,394.97 186,771,476.95 -54.46% 主要是收客户票据减少所致 使用权资产 73,152,560.75 47,676,764.20 53.43% 主要是新增房屋租赁所致 应付票据 130,534,142.85 190,823,913.91 -31.59% 主要是支付供应商票据减少所致 合同负债 3,908,323.32 2,679,115.09 45.88% 主要是预收销售款增加所致 租赁负债 52,930,683.61 30,573,947.43 73.12% 主要是新增房屋租赁所致 长期应付款 2,243,085.23 4,440,532.95 -49.49% 主要是偿还长期应付款所致 其他综合收益 -467,744.44 1,263,394.57 -137.02% 主要是越南公司外币报表折算差额所致 2、利润表项目 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减% 变动原因 财务费用 -988,116.31 8,833,915.61 -111.19% 主要是汇率变动所致 信用减值损失 7,857,735.78 4,488,969.20 75.05% 主要是应收款项计提的坏账准备减少所致 资产处置收益 -321,308.81 -171,229.25 -87.65% 主要是固定资产处置损失增加所致 营业外支出 5,574.09 1,842.88 202.47% 主要是其他支出增加所致 所得税费用 7,951,574.47 6,062,829.63 31.15% 主要是利润总额增加所致 净利润 52,154,711.66 35,863,712.78 45.42% 主要是利润总额增加所致 3、现金流量表项目 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减% 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 4,247,935.41 6,080,977.77 -30.14% 主要是收到的政府补助款减少所致 支付的各项税费 29,600,537.13 43,182,172.97 -31.45% 主要是缴纳所得税及增值税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 15,351,864.66 36,131,729.52 -57.51% 主要是支付其他款项减少所致 收回投资收到的现金 80,000,000.00 50,000,000.00 60.00% 主要是收回到期理财增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,739,933.00 26,528,491.89 -33.13% 主要是固定资产投入减少所致 吸收投资收到的现金 - 218,934,992.72 -100.00% 主要是上年同期非公开发行股票所致 取得借款收到的现金 59,122,060.44 85,575,596.41 -30.91% 主要是取得借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 17,362,237.38 12,386,487.15 40.17% 主要是银行承兑汇票保证金退回增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 23,675,723.04 3,219,729.99 635.33% 主要是银行承兑汇票保证金支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额 47,010,910.42 95,569,543.83 -50.81% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -21,503,477.05 218,434,549.70 -109.84% 主要是上年同期非公开发行股票所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,380,109.67 -5,662,991.35 159.69% 主要是汇率变动影响所致 现金及现金等价物净增加额 -133,420,136.54 142,162,610.29 -193.85% 主要是上年同期非公开发行股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,259 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赣州盛妍投资有限公司 境内非国有法人 30.74% 151,500,000.00 0.00 不适用 0.00 可立克科技有限公司 境外法人 28.95% 142,656,277.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.15% 5,682,767.00 0.00 不适用 0.00 管淑英 境内自然人 0.32% 1,591,008.00 0.00 不适用 0.00 魏云雷 境内自然人 0.32% 1,559,200.00 0.00 不适用 0.00 蔡彦培 境内自然人 0.23% 1,144,400.00 0.00 不适用 0.00 卢武周 境内自然人 0.19% 954,149.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.17% 841,400.00 0.00 不适用 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.16% 782,308.00 0.00 不适用 0.00 周卫国 境内自然人 0.14% 700,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赣州盛妍投资有限公司 151,500,000.00 人民币普通股 151,500,000.00 可立克科技有限公司 142,656,277.00 人民币普通股 142,656,277.00 香港中央结算有限公司 5,682,767.00 人民币普通股 5,682,767.00 管淑英 1,591,008.00 人民币普通股 1,591,008.00 魏云雷 1,559,200.00 人民币普通股 1,559,200.00 蔡彦培 1,144,400.00 人民币普通股 1,144,400.00 卢武周 954,149.00 人民币普通股 954,149.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 841,400.00 人民币普通股 841,400.00 中信证券股份有限公司 782,308.00 人民币普通股 782,308.00 周卫国 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，盛妍投资为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，盛妍投资通过信用证券账户持有57,200,000股；管淑英通过信用证券账户持有1,565,300股；卢武周通过信用证券账户持有947,049股；周卫国通过信用证券账户持有700,000股； 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳可立克科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 370,711,621.78 499,910,664.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产 195,718,238.64 50,265,330.19 衍生金融资产应收票据 403,002,664.46 358,828,147.35 应收账款 1,187,795,551.80 1,370,242,934.05 应收款项融资 85,051,394.97 186,771,476.95 预付款项 2,739,446.1
