国瓷材料：2023年三季度报告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2023-057 山东国瓷功能材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 936,824,262.06 31.53% 2,787,191,999.36 14.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 121,912,997.87 125.13% 440,863,203.20 -3.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,181,988.47 163.21% 403,354,764.13 -1.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 314,511,797.19 70.66% 基本每股收益（元/股） 0.12 140.00% 0.44 -4.35% 稀释每股收益（元/股） 0.12 140.00% 0.44 -4.35% 加权平均净资产收益率 1.91% 0.97% 7.22% -0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,555,582,454.36 7,501,776,603.03 14.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,223,439,899.73 5,882,401,887.05 5.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169,401.58 -851,487.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,748,935.76 47,533,492.84 委托他人投资或管理资产的损益 21,061.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,447,033.59 -2,308,265.65 减：所得税影响额 400,341.03 6,742,152.07 少数股东权益影响额（税后） 1,150.16 144,209.66 合计 1,731,009.40 37,508,439.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单位：元 资产负债表报表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因 应收票据 271,341,601.39 148,063,758.77 83.26% 报告期内收到客户应收票据增加 应收利息 1,862,655.34 1,328,479.68 40.21% 报告期内应收利息增加 其他流动资产 27,315,380.57 58,273,979.31 -53.13% 报告期内待抵扣税额减少 长期股权投资 132,710,032.64 78,878,352.26 68.25% 报告期内新增投资韩国SPIDENT及向香港KAMI增资 在建工程 505,867,135.78 333,632,312.80 51.62% 报告期内在建项目投入增加 短期借款 208,000,000.00 1,714,680.00 12030.54% 报告期内借款增加 应付票据 219,292,921.79 113,049,669.84 93.98% 报告期内使用票据结算增加 合同负债 25,417,510.89 17,061,301.34 48.98% 报告期内预收款增加 其他应付款 26,662,061.27 16,204,620.40 64.53% 报告期内预提费用增加 一年内到期的非流动负债 48,608,841.50 17,539,282.86 177.14% 报告期内划分到一年内到期的长期借款增加 其他流动负债 205,506,235.79 120,584,964.45 70.42% 报告期内已背书未到期的应收票据增加 金额单位：元 利润表及现金流量表报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变化原因 主营业务税金及附加 23,436,173.25 14,086,818.18 66.37% 报告期内销售增长使缴纳增值税增加 管理费用 155,522,953.54 117,110,220.12 32.80% 报告期内人工费和租赁费增加 财务费用 590,686.47 -33,457,958.28 101.77% 报告期内汇兑收益减少 信用减值损失 -37,348,253.70 -23,919,692.91 -56.14% 报告期内应收账款余额增加 投资收益 2,632,552.66 -5,696,841.43 146.21% 报告期内联营企业盈利增加 营业外收入 8,009,861.77 21,240,950.95 -62.29% 报告期内取得的政府补助减少 经营活动产生现金流量净额 314,511,797.19 184,293,001.52 70.66% 报告期内销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 -575,524,740.49 -436,775,933.16 -31.77% 报告期内取得股权投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 316,202,632.02 -859,159,680.76 136.80% 报告期内长短期借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张曦 境内自然人 20.21% 202,848,941 159,636,706 质押 85,100,000 香港中央结算有限公司 境外法人 17.61% 176,793,102 东营奥远工贸有限责任公司 境内非国有法人 3.91% 39,207,901 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 2.52% 25,285,900 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.26% 22,694,859 张兵 境内自然人 2.11% 21,158,082 15,868,561 质押 8,950,000 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.64% 16,504,544 王鸿娟 境内自然人 1.64% 16,495,730 司留启 境内自然人 1.64% 16,438,506 12,328,879 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 1.63% 16,392,680 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 176,793,102 人民币普通股 176,793,102 张曦 43,212,235 人民币普通股 43,212,235 东营奥远工贸有限责任公司 39,207,901 人民币普通股 39,207,901 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 25,285,900 人民币普通股 25,285,900 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 22,694,859 人民币普通股 22,694,859 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 16,504,544 人民币普通股 16,504,544 王鸿娟 16,495,730 人民币普通股 16,495,730 法国巴黎银行－自有资金 16,392,680 人民币普通股 16,392,680 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 14,365,512 人民币普通股 14,365,512 华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利37号集合资金信托计划 12,709,400 人民币普通股 12,709,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年7月5日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司将其持有的40%股权转让给科达制造股份有限公司，根据公司整体战略规划，公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权。 2、公司于2023年9月27日披露了《关于全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司完成注销的公告》,公司收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予东莞市国瓷戍普电子科技有限公司注销登记，东莞市国瓷戍普电子科技有限公司注销登记手续已办理完毕，注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。 3、公司于2023年10月9日披露了《关于全资孙公司对外投资购买境外股权的进展公告》，全资孙公司SINOCERA(SINGAPORE)PTE.LTD已与德国DEKEMADental-KeramiköfenGmbH完成了股权变更和登记的事项，取得了由德国相关工商登记注册部门出具的商业登记证及股东名录，公司本次对外投资购买境外股权事项已全部完成。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 709,242,861.88 566,164,012.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 271,341,601.39 148,063,758.77 应收账款 1,678,868,773.85 1,420,841,967.62 应收款项融资 87,409,331.94 94,296,120.35 预付款项 48,785,222.28 42,789,238.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,234,955.84 22,844,580.64 其中：应收利息 1,862,655.34 1,328,479.68 应收股利 买入返售金融资产存货 807,919,637.72 890,757,819.51 合同资产 3,525,957.38 4,591,704.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产 616,245.43 761,262.01 其他流动资产 27,315,380.57 58,273,97