国瓷材料：2022年三季度报告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2022-083 山东国瓷功能材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 712,277,767.52 -10.97% 2,443,010,176.08 7.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,151,349.29 -73.85% 457,013,015.83 -24.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,659,875.26 -75.92% 409,374,064.46 -25.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 184,293,001.52 -27.02% 基本每股收益（元/股） 0.05 -76.19% 0.46 -23.33% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -76.19% 0.46 -23.33% 加权平均净资产收益率 0.94% -3.17% 7.97% -3.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,676,153,874.10 7,878,786,719.57 -2.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,833,418,082.34 5,743,129,732.42 1.57% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0539 0.4553 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,196,036.44 -328,642.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,083,115.31 61,159,088.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 333,077.09 委托他人投资或管理资产的损益 -256,350.28 1,739,209.82 债务重组损益 -808,973.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,324,800.00 -8,324,800.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -184,622.72 810,174.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,305,315.30 2,441,404.58 减：所得税影响额 904,354.04 8,601,939.04 少数股东权益影响额（税后） 422,865.98 779,648.05 合计 8,491,474.03 47,638,951.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表报表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因 货币资金 797,693,232.45 1,907,320,240.07 -58.18% 主要是由于提前归还借款、回购股份 应收款项融资 65,845,008.23 96,184,272.59 -31.54% 背书转让票据增加 预付款项 71,995,037.17 45,114,368.69 59.58% 原材料预付款增加 存货 973,147,185.83 705,568,202.06 37.92% 疫情原因导致主要原材料备货及产品周转库存增加 持有待售资产 7,442,918.91 16,352,270.93 -54.48% 报告期出售设备 在建工程 522,924,471.18 228,190,102.17 129.16% 募投项目建设投入增加 应付账款 504,835,375.01 346,692,826.47 45.61% 报告期内原材料和设备采购增加 合同负债 24,686,348.47 13,755,744.78 79.46% 持有待售资产预收款和销售产品预收款 应付职工薪酬 35,448,001.74 58,238,754.50 -39.13% 发放绩效奖金 其他非流动负债 199,018,815.72 691,655,005.72 -71.23% 归还借款 库存股 249,983,355.83 - 100.00% 股票回购 单位：元 利润表及现金流量表报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 财务费用 -33,457,958.28 -1,231,338.15 -2617.20% 报告期内汇兑收益和利息收入增加 投资收益 -5,696,841.43 16,640,462.88 -134.23% 主要是联营企业亏损和远期结汇损失 信用减值损失 -23,919,692.91 -15,159,180.14 57.79% 报告期应收账款余额上升 营业外支出 6,156,234.13 1,197,679.69 414.01% 报告期处置报废资产和疫情捐赠 筹资活动产生的现金流量净额 -859,159,680.76 571,478,143.76 -250.34% 主要为偿还借款、股票回购及分红 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,773 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张曦 境内自然人 21.20% 212,848,941 174,552,031 质押 70,860,800 香港中央结算有限公司 境外法人 17.03% 170,942,456 0 东营奥远工贸有限责任公司 境内非国有法人 3.79% 38,006,069 0 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.80% 28,070,304 0 张兵 境内自然人 2.11% 21,158,082 15,868,561 质押 6,550,000 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 1.99% 20,000,000 0 华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利37号集合资金信托计划 境内非国有法人 1.98% 19,887,100 0 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.84% 18,431,844 0 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 1.74% 17,425,835 0 王鸿娟 境内自然人 1.70% 17,112,830 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 170,942,456 人民币普通股 170,942,456 张曦 38,296,910 人民币普通股 38,296,910 东营奥远工贸有限责任公司 38,006,069 人民币普通股 38,006,069 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 28,070,304 人民币普通股 28,070,304 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利37号集合资金信托计划 19,887,100 人民币普通股 19,887,100 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 18,431,844 人民币普通股 18,431,844 法国巴黎银行－自有资金 17,425,835 人民币普通股 17,425,835 王鸿娟 17,112,830 人民币普通股 17,112,830 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 16,583,281 人民币普通股 16,583,281 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 797,693,232.45 1,907,320,240.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 111,678,354.89 102,020,000.00 衍生金融资产应收票据 182,864,921.25 161,718,645.19 应收账款 1,469,479,480.89 1,234,181,241.69 应收款项融资 65,845,008.23 96,184,272.59 预付款项 71,995,037.17 45,114,368.69 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 90,385,605.81 67,474,744.90 其中：应收利息 2,078,413.93 2,929,545.41 应收股利 买入返售金融资产存货 973,147,185.83 705,568,202.06 合同资产 4,489,804.24 5,602,530.82 持有待售资产 7,442,918.91 16,352,270.93 一年内到期的非流动资产 523,838.25 其他流动资产 27,107,153.65 23,360,177.79 流动资产合计 3,802,652,541.57 4,364,896,694.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,148,063.51 长期股权投资 70,663,605.89 73,850,093.28 其他权益工具投资 6,030,640.00 6,030,640.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,322,504,329.28 1,260,525,460.41 在建工程 522,924,471.18 228,190,102.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 51,613,246.16 63,296,596.79 无形资产 167,466,777.28