建研设计：2024年三季度报告

证券代码：301167证券简称：建研设计公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 73,518,209.35 134,705,236.04 134,705,236.04 -45.42% 245,650,852.79 331,338,942.64 331,338,942.64 -25.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,121,659.74 14,129,502.29 14,129,502.29 -84.98% 7,773,743.06 35,992, 798.41 35,992,798.41 -78.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,250,734.11 11,119,624.44 11,268,905.56 -111.10% -1,872,756.99 27,939, 153.98 28,499,147.20 -106.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -4,243,916.36 27,002, 911.69 27,002,911.69 -115.72% 基本每股收益（元/股） 0.0189 0.1262 0.1262 -85.02% 0.0694 0.3214 0.3214 -78.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0189 0.1262 0.1262 -85.02% 0.0694 0.3214 0.3214 -78.41% 加权平均净资产收益率 0.23% 1.55% 1.55% -1.32% 0.83% 3.94% 3.94% -3.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,355,011,491.42 1,377,830,470.81 1,377,830,470.81 -1.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 927,374,889.16 943,793,145.81 943,793,145.81 -1.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,020.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 200,000.00 301,000.00 司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,802,648.27 11,159,148.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.01 -63,321.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,422.38 减：所得税影响额 609,429.43 1,734,255.53 少数股东权益影响额 （税后） 20,825.00 22,472.64 合计 3,372,393.85 9,646,500.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期期末，公司收到工会经费返还11,422.38元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减变动幅度 增减超30%变动说明 货币资金 132,307,058.45 371,979,849.89 -64.43% 报告期内，为提高资金收益，公司利用闲置资金购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报，导致期末货币资金金额减少 交易性金融资产 548,124,639.89 324,857,281.94 68.73% 报告期内，为提高资金收益，公司利用闲置资金购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报，导致期末交易性金融资产金额增加 应收票据 226,272.00 5,328,699.31 -95.75% 报告期内，银行承兑汇票结算及期末未到期汇票减少 预付款项 556,346.32 293,647.00 89.46% 报告期内，房租费等预付性质的款项增加 其他应收款 4,944,196.28 9,589,634.68 -48.44% 报告期内，公司加强对保证金等资金占用情况的清理，导致期末其他应收款余额减少 其他流动资产 2,250,150.41 144,013.56 1462.46% 报告期末，子公司增值税留抵税额增加 在建工程 13,054,444.39 1,087,835.53 1100.04% 报告期末，子公司储能能源站、分布式光伏发电等在建工程项目增加 长期待摊费用 307,023.90 / 报告期内，子公司租入办公场所发生的装修支出 其他非流动资产 279,646.04 -100.00% 报告期内，公司生产协同平台达到预定可使用状态，转入无形资产 短期借款 28,001,682.44 11,386,077.46 145.93% 报告期内，主要为子公司银行借款增加，导致短期借款余额增加 应付票据 2,432,090.00 288,960.00 741.67% 报告期内，通过开具银行承兑汇票支付的款项增加 合同负债 7,494,378.58 4,450,964.92 68.38% 报告期内，已收到但未达到收入确认条件的款项增加，导致合同负债余额增加 应交税费 5,000,573.74 20,421,502.64 -75.51% 报告期末，应交增值税、应交企业所得税和代扣代缴个人所得税余额减少 一年内到期的非流动负债 4,277,275.73 7,361,516.36 -41.90% 报告期内，一年以内到期的银行借款减少 长期借款 9,758,912.67 610,241.09 1499.19% 报告期内，长期银行借款增加 2.利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动幅度 增减超30%变动说明 财务费用 -540,566.06 -3,882,883.04 86.08% 报告期内，为提高资金收益，公司利用闲置资金购买银行理财产品，活期存款利息收入减少 其他收益 691,436.09 1,115,437.23 -38.01% 2023年12月31日，增值税进项税加计抵减政策执行到期。报告期内，公司不再享受增值税进项税加计抵减政策，导致其他收益较上年同期下降 投资收益 6,891,790.22 5,260,162.81 31.02% 报告期内，为提高资金收益，公司利用闲置资金购买银行理财产品，收益增加 公允价值变动收益 4,267,357.95 1,990,372.57 114.40% 报告期内，为提高资金收益，公司利用闲置资金购买银行理财产品，理财产品公允价值变动损益较上年同期增加 信用减值损失 -16,949,890.09 -9,568,030.31 -77.15% 报告期内，公司按账龄分类计提坏账的应收账款余额增加，对应信用减值损失增加 资产减值损失 133,685.32 -1,186,196.17 111.27% 报告期内，公司合同资产余额减少，对应资产减值损失减少 资产处置收益 -314.52 45,844.89 -100.69% 报告期内，公司非流动资产处置收益较上年同期减少 营业外收入 255,000.98 110,001.26 131.82% 报告期内，公司取得的政府补助较上年同期增加 营业外支出 73,028.79 32,339.11 125.82% 报告期内，公司变更纳税申报产生的滞纳金较上年同期增加 所得税费用 334,167.61 6,254,179.12 -94.66% 报告期内，公司利润总额同比下降，对 应所得税费用下降 归属于母公司股东的净利润 7,773,743.06 35,992,798.41 -78.40% 报告期内，公司合并净利润及母公司净利润同比下降，对应归属于母公司所有者的净利润下降 少数股东损益 1,860,249.22 6,211,225.15 -70.05% 报告期内，子公司净利润同比下降，对应少数股东损益下降 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,773,743.06 35,992,798.41 -78.40% 报告期内，公司合并净利润及母公司净利润同比下降，对应归属于母公司所有者的综合收益总额下降 归属于少数股东的综合收益总额 1,860,249.22 6,211,225.15 -70.05% 报告期内，子公司净利润同比下降，对应归属于少数股东的综合收益总额下降 基本每股收益 0.0694 0.3214 -78.41% 报告期内，归属于母公司所有者的综合收益总额下降，对应基本每股收益下降 3.现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动幅度 增减超30%变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -4,243,916.36 27,002,911.69 -115.72% 报告期内，受宏观经济形势、房地产持续下行、基础设施建设投资紧缩、地方债务增加等影响，公司主营业务回款较上年同期下降，导致经营活动产生的现金流量净额减少 筹资活动产生的现金流量净额 329,514.07 -16,764,207.37 101.97% 报告期内，子公司银行借款较上年同期增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,247 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 国有法人 30.00% 33,600,000 33,600,000 不适用 0 高松 境内自然人 2.90% 3,245,004 0 不适用 0 左玉琅 境内自然人 2.17% 2,430,129 0 不适用 0 徐正安 境内自然人 2.02% 2,266,897 0 不适用 0 毕功华 境内自然人 1.91% 2,138,657 1,603,993 不适用 0 姚茂举 境内自然人 1.90% 2,133,057 2,133,057 不适用 0 朱兆晴 境内自然人 1.86% 2,078,457 1,558,843 不适用 0 陈杰 境内自然人 1.14% 1,279,830 0 不适用 0 韦法华 境内自然人 1.06% 1,190,840 893,130 不适用 0 孙苹 境内自然人