建研设计：2023年三季度报告

证券代码：301167证券简称：建研设计公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 134,705,236.04 20.44% 331,338,942.64 10.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,129,502.29 -35.43% 35,992,798.41 -34.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,119,624.44 -7.72% 27,939,153.98 -29.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 27,002,911.69 82.43% 基本每股收益（元/股） 0.1262 -53.86% 0.3214 -52.85% 稀释每股收益（元/股） 0.1262 -53.86% 0.3214 -52.85% 加权平均净资产收益率 1.55% -0.98% 3.94% -2.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,331,903,884.28 1,317,101,009.65 1.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 920,134,091.65 904,167,404.80 1.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,844.89 15,565.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 341,856.65 477,281.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,973,968.36 7,250,535.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,064,174.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,403.00 7,941.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 206,178.86 738,155.62 减：所得税影响额 535,321.15 1,432,457.06 少数股东权益影响额 （税后） 26,052.76 67,552.56 合计 3,009,877.85 8,053,644.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本报告期内，公司增值税进项税加计抵减194,379.79元。 年初至报告期期末，公司增值税进项税加计抵减492,328.19元，收到个税扣缴税款手续费等税费返还245,827.43元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减变动幅度 变动原因说明 货币资金 278,566,827.63 492,088,088.48 -43.39% 本报告期内，为提高资金收益，购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报 交易性金融资产 402,244,463.89 180,254,091.32 123.15% 本报告期内，为提高资金收益，购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报 应收票据 394,099.33 1,294,952.16 -69.57% 本报告期内，为降低风险，严格控制商业承兑汇票的收取，商业承兑汇票减少 预付款项 1,944,269.10 53,632.30 3,525.18% 本报告期内，主要为购买仪器设备的预付款 其他应收款 7,491,696.54 12,358,366.17 -39.38% 本报告期内，收回的保证金增加，导致期末其他应收款减少 合同资产 33,835,102.80 25,326,361.49 33.60% 本报告期内，EPC项目按工程进度结算产生的合同资产余额增加 固定资产 149,307,256.07 113,397,044.69 31.67% 本报告期内，部分在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产 在建工程 9,030,508.52 40,174,388.07 -77.52% 本报告期内，部分在建工程达到预定可使用状态，转为固定资产 使用权资产 7,502,811.85 4,277,560.66 75.40% 本报告期内，租赁的房产增加，导致使用权资产增加 短期借款 11,630,581.17 3,598,920.55 223.17% 本报告期内，收到的保理款增加，取得的流动资金贷款增加 合同负债 9,886,898.92 5,574,604.92 77.36% 本报告期内，预收的设计费和审图费增加 应交税费 13,573,829.04 32,016,622.64 -57.60% 本报告期末，应交增值税、应交企业所得税和应交代扣代缴个人所得税较期初大幅下降 一年内到期的非流动负债 937,552.15 1,887,590.34 -50.33% 本报告期末，一年以内到期的租赁负债减少 长期借款 6,917,531.34 10,889,072.43 -36.47% 本报告期内，偿还银行借款导致长期借款较期初减少 租赁负债 6,090,552.21 2,017,359.38 201.91% 本报告期内，租赁的房产增加，导致租赁负债增加 递延所得税负债 179,337.20 / 本报告期末，递延所得税资产与递延 所得税负债以净额列示 股本 112,000,000.00 80,000,000.00 40.00% 本报告期内，公司股东大会审议通过以资本公积金转增股本的方案，通过资本公积向全体股东转增股本，合计转增3,200万股 2.利润表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动幅度 变动原因说明 财务费用 -3,882,883.04 -6,075,760.55 -36.09% 本报告期内，货币资金减少带来相应利息收入减少 其他收益 1,115,437.23 12,348,353.04 -90.97% 本报告期内，收到的政府补助较上年同期大幅减少 公允价值变动收益 1,990,372.57 1,223,260.27 62.71% 本报告期末，银行理财产品公允价值变动损益较上年同期大幅增加 信用减值损失 -9,568,030.31 -14,275,806.92 -32.98% 本报告期内，计提的其他应收款坏账准备减少 资产减值损失 -1,186,196.17 -568,805.58 108.54% 本报告期末，计提的合同资产减值准备增加 营业外收入 110,001.26 4,958,901.68 -97.78% 本报告期内，收到的政府补助较上年同期大幅减少 营业外支出 32,339.11 67,901.49 -52.37% 本报告期内，非流动资产处置损失减少 所得税费用 6,254,179.12 9,877,909.38 -36.69% 本报告期内的利润总额较上年同期减少，导致所得税费用同比减少 3.现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动幅度 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 346,200,474.30 250,071,446.19 38.44% 本报告期内，主营业务回款较上年同期大幅增加 收到的税费返还 756.55 -100.00% 上年同期收到少量税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,782,454.78 23,807,090.30 -46.31% 本报告期内，收到的政府补助较上年同期下降 购买商品、接受劳务支付的现金 135,775,305.11 59,879,609.89 126.75% 本报告期内，支付的外协费用较上年同期大幅增加 取得投资收益收到的现金 5,260,162.81 3,382,619.24 55.51% 本报告期内，取得的银行理财产品到期利息收入较上年同期增加 收到其他与投资活动有关的现金 4,130,329.82 -100.00% 上年同期数为企业合并支付的对价减去购买日被合并方持有的现金及现金等价物后的净额 吸收投资收到的现金 2,250,000.00 本报告期内，子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,823,870.78 本报告期内，收到应收账款保理款以及子公司取得流动资金贷款 收到其他与筹资活动有关的现金 420,277.34 -100.00% 上年同期收到中国证券登记结算有限责任公司代扣的社会公众分红个税款 偿还债务支付的现金 3,976,939.28 2,556,847.84 55.54% 本报告期内，偿还银行借款金额较上年同期增加 支付其他与筹资活动有关的现金 2,546,154.49 7,283,700.00 -65.04% 本报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金主要为支付的房屋租赁费；上年同期，支付其他与筹资活动有关的现金主要为IPO信息披露费和收购子公司少数股权支付的现金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,730 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 国有法人 30.00% 33,600,000 33,600,000 高松 境内自然人 2.90% 3,245,004 3,245,004 左玉琅 境内自然人 2.27% 2,540,129 0 徐正安 境内自然人 1.96% 2,191,897 1,726,423 毕功华 境内自然人 1.91% 2,138,657 1,603,993 姚茂举 境内自然人 1.90% 2,133,057 1,599,793 朱兆晴 境内自然人 1.86% 2,078,457 1,558,843 陈杰 境内自然人 1.15% 1,289,730 0 韦法华 境内自然人 1.06% 1,190,840 893,130 中信证券股份有限公司 国有法人 1.02% 1,144,656 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 左玉琅 2,540,129 人民币普通股 2,540,129 陈杰 1,289,730 人民币普通股 1,289,730 中信证券股份有限公司 1,144,656 人民币普通股 1,144,656 孙苹 751,520 人民币普通股 751,520 刘静 555,400 人民币普通股 555,400 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8（QFII） 554